新余国科：2024年一季度报告

证券代码：300722证券简称：新余国科公告编号：2024-016 江西新余国科科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 78,925,998.17 64,843,584.28 21.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,119,126.56 13,188,602.55 -38.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,353,980.52 13,602,203.52 -45.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） -22,357,571.39 6,585,065.48 -439.52% 基本每股收益（元/股） 0.0352 0.0572 -38.46% 稀释每股收益（元/股） 0.0352 0.0572 -38.46% 加权平均净资产收益率 1.37% 2.42% -1.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 786,611,269.34 764,654,294.64 2.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 595,962,366.19 586,567,177.75 1.60% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 870,297.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,846.50 减：所得税影响额 120,534.72 少数股东权益影响额（税后） 463.56 合计 765,146.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目分析（单位：元） 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减比例 变动原因 预付款项 3,055,612.39 2,064,504.75 48.01% 主要系报告期末预付的材料采购款增加所致。 其他流动资产 75,233.59 113,207.58 -33.54% 主要系报告期末待抵扣进项税减少所致。 使用权资产 1,320,754.92 442,831.43 198.25% 主要系报告期末房屋租赁到期后重新租赁所致。 长期待摊费用 218,160.45 436,320.81 -50.00% 主要系报告期内云服务器租赁费用摊销所致。 其他非流动资产 4,292,730.34 2,622,964.05 63.66% 主要系报告期末预付的设备等非流动资产购置款增加所致。 应付账款 64,925,019.04 38,849,959.88 67.12% 主要系报告期末应付的材料采购款增加所致。 应付职工薪酬 13,047,356.21 24,670,542.80 -47.11% 主要系报告期末支付了2023年计提的年终奖金所致。 应交税费 2,902,969.58 5,072,033.62 -42.77% 主要系报告期末应交的企业所得税和增值税减少所致。 其他应付款 8,151,749.12 3,339,769.20 144.08% 主要系报告期末收到暂收的款项增加所致。 其他流动负债 498,989.05 760,770.80 -34.41% 主要系报告期末待转销项税额减少所致。 租赁负债 760,484.63 66,952.42 1035.86% 主要系报告期末使用权资产增加所致。 递延所得税负债 198,113.24 66,424.72 198.25% 主要系报告期内使用权资产增加导致计提的递延所得税负债增加所致。 2、利润表项目分析（单位：元） 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 营业成本 50,393,009.53 33,183,575.56 51.86% 一方面系报告期内销量的增长相对应成本随之增长所致；一方面系受产品结构影响，报告期内所销售产品的单位销售成本同比增加所致。 研发费用 8,073,795.99 6,051,439.79 33.42% 主要系报告期内加大了研发投入，研发项目增加导致研发费用同比增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -602,482.24 529,124.32 -213.86% 主要系报告期内计提的应收账款坏账准备同比增加所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,780.72 21,094.36 -108.44% 主要系报告期内计提的合同资产减值准备同比增加所致。 营业外收入 15,846.50 9,450.00 67.69% 主要系报告期内收到的内部罚款和违约金同比增加所致。 营业外支出 1,218,123.63 -100.00% 主要系报告期内对外捐赠同比减少所致。 所得税费用 1,580,280.25 2,406,314.28 -34.33% 主要系报告期利润总额同比减少所致。 少数股东损益 -187,207.28 -108,922.23 -71.87% 主要系报告期内公司控股的南京国科公司的利润同比减少，少数股东享有的利润同比减少所致。 3、现金流量表项目分析（单位：元） 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -22,357,571.39 6,585,065.48 -439.52% 主要系报告期内经营活动现金流入同比减少2,349.31万元，经营活动现金流出同比增加544.96万元所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -416,000.00 -815,157.68 48.97% 主要系报告期内支付其他与筹资活动有关的现金同比减少39.92万元所致。 现金及现金等价物净增加额 -25,704,931.02 1,665,186.17 -1643.67% 主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少2,894.26万元，投资活动产生的现金流量净额同比增加117.34万元，筹资活动产生的现金流量净额同比增加39.92万元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,882 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江西省军工控股集团有限公司 国有法人 37.60% 86,724,514.00 0.00 不适用 0.00 江西大成国有资产经营管理集团有限公司 国有法人 27.73% 63,962,343.00 0.00 不适用 0.00 新余科信投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.07% 7,078,899.00 0.00 不适用 0.00 新余国晖投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.41% 3,256,494.00 0.00 不适用 0.00 江西钢丝厂有限责任公司 国有法人 0.90% 2,082,078.00 0.00 不适用 0.00 中信证券股份有限公司 其他 0.64% 1,469,451.00 0.00 不适用 0.00 #罗月庭 境内自然人 0.49% 1,121,593.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.48% 1,108,253.00 0.00 不适用 0.00 全国社会保障基金理事会转持一户 其他 0.42% 960,960.00 0.00 不适用 0.00 #白视玮 境内自然人 0.32% 738,500.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江西省军工控股集团有限公司 86,724,514.00 人民币普通股 86,724,514.00 江西大成国有资产经营管理集团有限公司 63,962,343.00 人民币普通股 63,962,343.00 新余科信投资管理中心（有限合伙） 7,078,899.00 人民币普通股 7,078,899.00 新余国晖投资管理中心（有限合伙） 3,256,494.00 人民币普通股 3,256,494.00 江西钢丝厂有限责任公司 2,082,078.00 人民币普通股 2,082,078.00 中信证券股份有限公司 1,469,451.00 人民币普通股 1,469,451.00 #罗月庭 1,121,593.00 人民币普通股 1,121,593.00 香港中央结算有限公司 1,108,253.00 人民币普通股 1,108,253.00 全国社会保障基金理事会转持一户 960,960.00 人民币普通股 960,960.00 #白视玮 738,500.00 人民币普通股 738,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 大股东大成国资公司持有公司控股股东军工集团的全部股份，同时持有江西钢丝厂的全部股份，除此之外，公司未知其他前10名无限售流通股股东之间，以及其他前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股票属于融资融券标的证券。股东罗月庭通过普通账户持有354,400股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有767,193股，实际合计持有公司股票1,121,593股。股东白视玮通过普通账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有738,500股，实际合计持有公司股票738,500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：江西新余国科科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 175,038,507.89 200,743,438.91 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 46,846,721.42 58,641,062.14 应收账款 170,719,290.35 139,573,358.38 应收款项融资 预付款项 3,055,612.39 2,064,504.75 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,669,348.15 9,860,048.37 其中：应收利息 应收股利 买入返售