新余国科：2023年三季度报告

证券代码：300722证券简称：新余国科公告编号：2023-030 江西新余国科科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 96,909,303.31 3.39% 269,769,736.66 5.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,049,192.56 -4.85% 62,043,359.52 14.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,462,259.72 -5.40% 61,761,259.19 13.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,615,858.60 -88.41% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.00% 0.27 12.50% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.00% 0.27 12.50% 加权平均净资产收益率 3.92% -0.59% 11.13% 0.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 727,592,388.89 688,247,559.50 5.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 575,336,218.83 539,420,291.63 6.66% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,614.62 -19,951.93 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 673,046.13 1,685,658.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,070.00 -1,173,930.00 减：所得税影响额 95,568.67 207,354.09 少数股东权益影响额 （税后） 2,321.74 合计 586,932.84 282,100.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目分析（单位：元） 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减比例 变动原因 应收账款 173,610,591.52 105,813,872.96 64.07% 主要系公司的货款回笼集中在第四季度所致。 预付款项 2,064,005.09 4,297,026.21 -51.97% 主要系报告期内预付材料款减少所致。 其他应收款 10,318,934.90 2,658,392.88 288.16% 主要系报告期内应收投标保证金及代垫款增加所致。 在建工程 2,966,765.98 225,453.35 1215.91% 主要系报告期内特种器材生产线建设项目开展所致。 长期待摊费用 654,481.17 1,300,235.90 -49.66% 主要系报告期内云服务器租赁费摊销所致。 其他非流动资产 4,740,883.12 1,931,592.80 145.44% 主要系报告期内公司预付的设备等非流动资产购置款增加所致。 应付账款 27,283,497.81 20,445,084.26 33.45% 主要系报告期内应付材料采购款增加所致。 一年内到期的非流动负债 205,058.03 782,103.24 -73.78% 主要系报告期内一年内到期的租赁负债减少所致。 其他流动负债 540,046.05 942,519.93 -42.70% 主要系报告期内待转销项税减少所致。 租赁负债 183,839.47 主要系报告期内租赁负债增加所致。 资本公积 53,779,268.78 92,217,668.78 -41.68% 主要系报告期内根据2022年度股东大会通过的《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以资本公积3,843.84万元转增股本所致。 2、利润表项目分析（单位：元） 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 税金及附加 1,915,072.14 1,269,222.46 50.89% 主要系报告期内应交增值税同比增加导致应交城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加同比增加所致。 资产减值损失（损失以“－”号填列） 51,579.19 -30,781.28 267.57% 主要系报告期内计提的存货跌价准备和合同资产减值准备同比减少所致。 资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,396.67 -35,000.16 96.01% 主要系报告期内公司非流动资产处置损失同比减少所致。 营业外收入 26,070.00 18,706.37 39.36% 主要系报告期内公司收到的内部罚款同比增加所致。 少数股东损益 -436,245.19 -221,698.77 -96.77% 主要系报告期内公司控股的南京国科公司实现的利润同比有所减少导致少数股东享有的损益同比减少所致。 3、现金流量表项目（单位：元） 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,615,858.60 13,941,366.43 -88.41% 主要系报告期内公司经营活动现金流入同比增加160.69万元，而经营活动现金流出同比增加1,393.24万元所致。 现金及现金等价物净增加额 -39,620,822.99 -25,511,549.68 -55.31% 主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少1,232.55万元，投资活动产生的现金流量净额同比减少258.06万元，筹资活动产生的现金流量净额同比增加79.68万元所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,547 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江西省军工控股集团有限公司 国有法人 37.60% 86,724,514.00 0 江西大成国有资产经营管理集团有限公司 国有法人 27.73% 63,962,343.00 0 新余科信投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.09% 7,131,299.00 0 新余国晖投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.42% 3,263,794.00 0 江西钢丝厂有限责任公司 国有法人 0.90% 2,082,078.00 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.81% 1,859,134.00 0 #罗月庭 境内自然人 0.46% 1,056,293.00 0 全国社会保障基金理事会转持一户 其他 0.42% 960,960.00 0 #白视玮 境内自然人 0.32% 738,500.00 0 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.30% 693,221.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江西省军工控股集团有限公司 86,724,514.00 人民币普通股 86,724,514.00 江西大成国有资产经营管理集团有限公司 63,962,343.00 人民币普通股 63,962,343.00 新余科信投资管理中心（有限合伙） 7,131,299.00 人民币普通股 7,131,299.00 新余国晖投资管理中心（有限合伙） 3,263,794.00 人民币普通股 3,263,794.00 江西钢丝厂有限责任公司 2,082,078.00 人民币普通股 2,082,078.00 中信证券股份有限公司 1,859,134.00 人民币普通股 1,859,134.00 #罗月庭 1,056,293.00 人民币普通股 1,056,293.00 全国社会保障基金理事会转持一户 960,960.00 人民币普通股 960,960.00 #白视玮 738,500.00 人民币普通股 738,500.00 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 693,221.00 人民币普通股 693,221.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 大成国资公司同时持有公司控股股东军工集团和股东江西钢丝厂有限责任公司的全部股份，除此之外，公司未知其他前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股票属于融资融券标的证券。股东罗月庭通过普通账户持有345,300股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有710,993股，实际合计持有公司股票1,056,293股。股东白视玮通过普通账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有738,500股，实际合计持有公司股票738,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2023年7月13日在巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）披露了《公司2022年年度权益分派实施公告》 （公告编号：2023－019），在规定的时间内公司权益分派实施完毕。 2、公司于2023年8月30日在巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）披露了《关于国有股东无偿划转股权及现金股 利回拨的公告》（公告编号：2023－027），全国社会保障基金理事会完成了股权划转，分别将股份2,722,722股和 2,082,078股分别回拨至军工集团和江西钢丝厂账户。 3、公司于2023年8月30日在巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更董事长和总经理、选举战略委员会委员的公告》（公告编号：2023－023），金卫平先生由于达到法定退休年龄，辞去公司第三届董事会董事、董事长职务，同时不再担任公司第三届董事会战略委员会委员。公司第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举袁有根先生为公司第三届董事会董事长、第三届董事会战略委员会委员，并担任董事会战略委员会主任（召集人），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。8月29日，由于工作调整，袁有根先生辞去总经理职务，辞职后仍将担任公司党委书记、董事长、第三届董事会提名委员会委员和第三届董事会战略委员会委员，在公司聘任新的总经理之前，由公司副总经理刘爱平先生代行总经理职责。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编