三德科技：2024年一季度报告

证券代码：300515证券简称：三德科技公告编号：2024-029 湖南三德科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 91,338,742.52 78,496,390.34 16.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,309,073.93 15,851,237.18 21.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,087,842.46 12,487,748.05 44.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,911,919.20 -15,458,998.71 81.16% 基本每股收益（元/股） 0.0949 0.0763 24.38% 稀释每股收益（元/股） 0.0949 0.0762 24.54% 加权平均净资产收益率 2.59% 2.22% 0.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,093,787,781.15 1,154,743,958.08 -5.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 715,536,800.65 735,734,742.82 -2.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 229.87 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 702,721.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 799,574.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,234.67 减：所得税影响额 180,662.53 少数股东权益影响额（税后） 112,866.18 合计 1,221,231.47 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 期末余额 期初余额 变动情况 变动原因说明 应收款项融资 11,485,779.19 8,344,200.31 37.65% 主要系报告期收到银行信用等级较高的承兑汇票增加所致 预付款项 6,507,533.78 2,404,020.83 170.69% 主要系报告期预付材料款增加所致 应付票据 13,262,834.60 34,071,940.09 -61.07% 主要系报告期银行承兑到期划款增加所致 应付职工薪酬 14,105,596.35 33,084,954.16 -57.37% 主要系报告期支付上年度年终奖所致 应交税费 11,802,904.87 17,663,979.69 -33.18% 主要系报告期缴纳上年度计提税金所致 减：库存股 40,016,253.19 0.00 100.00% 主要系报告期实施股票回购计划所致 2、利润表项目 项目 本期数 上年同期数 变动情况 变动原因说明 研发费用 15,001,416.74 10,294,381.52 45.72% 主要系报告期研发投入的材料费及人工费用增加所致 投资收益 799,574.46 2,982,916.57 -73.19% 主要系报告期理财产品到期减少所致 信用减值损失 1,848,517.93 -712,463.17 359.45% 主要系报告期应收账款坏账计提转回所致 3、现金流量表项目 项目 本期数 上年同期数 变动情况 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -2,911,919.20 -15,458,998.71 81.16% 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 26,209,022.78 -14,784,302.36 277.28% 主要系报告期购买理财产品减少及支付长兴园区基建款减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -35,944,007.46 -1,775,202.31 -1924.78% 主要系报告期回购股份所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,542 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖南三德投资控股有限公司 境内非国有法人 33.57% 69,062,300.00 0.00 不适用 0.00 陈开和 境内自然人 6.20% 12,760,000.00 9,570,000.00 质押 3,800,000.00 朱先富 境内自然人 5.39% 11,100,000.00 0.00 质押 2,000,000.00 朱宇宙 境内自然人 5.11% 10,504,410.00 7,878,307.00 不适用 0.00 吴汉炯 境内自然人 2.28% 4,690,200.00 0.00 不适用 0.00 周智勇 境内自然人 1.94% 3,985,000.00 2,988,750.00 不适用 0.00 朱明轩 境内自然人 1.39% 2,850,700.00 0.00 不适用 0.00 中信银行股份有限公司－招商社会责任混合型证券投资基金 其他 0.81% 1,670,800.00 0.00 不适用 0.00 李斌 境内自然人 0.78% 1,597,300.00 0.00 不适用 0.00 陈旭 境内自然人 0.65% 1,342,500.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖南三德投资控股有限公司 69,062,300.00 人民币普通股 69,062,300.00 朱先富 11,100,000.00 人民币普通股 11,100,000.00 吴汉炯 4,690,200.00 人民币普通股 4,690,200.00 朱明轩 2,850,700.00 人民币普通股 2,850,700.00 中信银行股份有限公司－招商社会责任混合型证券投资基金 1,670,800.00 人民币普通股 1,670,800.00 李斌 1,597,300.00 人民币普通股 1,597,300.00 陈旭 1,342,500.00 人民币普通股 1,342,500.00 平安银行股份有限公司－招商核心竞争力混合型证券投资基金 1,121,600.00 人民币普通股 1,121,600.00 丁姝榕 788,900.00 人民币普通股 788,900.00 长沙高新开发区和隆投资管理咨询有限公司 710,000.00 人民币普通股 710,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，朱先富系公司实际控制人朱先德之兄弟，朱先德系湖南三德投资控股有限公司控股股东。公司未知其他前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动，亦未知其他前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 注：截至报告期末，公司回购专用证券账户中合计4,630,350股，未纳入公司前十名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖南三德科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 118,745,698.50 135,259,734.80 结算备付金拆出资金交易性金融资产 160,728,153.00 192,000,000.00 衍生金融资产应收票据 20,359,155.98 22,492,561.43 应收账款 159,985,065.32 183,700,518.82 应收款项融资 11,485,779.19 8,344,200.31 预付款项 6,507,533.78 2,404,020.83 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,737,279.60 7,629,115.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 228,075,658.56 222,125,977.18 其中：数据资源 合同资产 21,170,345.43 19,492,601.95 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,233,182.18 1,286,861.25 流动资产合计 735,027,851.54 794,735,592.55 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 85,357,943.80 85,357,943.80 投资性房地产固定资产 220,454,564.32 219,941,864.13 在建工程 3,826,181.63 5,110,494.82 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 30,918,727.33 31,075,123.74 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 递延所得税资产 18,202,512.53 18,522,939.04 其他非流动资产 非流动资产合计 358,759,929.61 360,008,365.53 资产总计 1,093,787,781.15 1,154,743,958.08 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 13,262,834.60 34,071,940.09 应付账款 78,151,813.02 78,884,531.51 预收款项合同负债 211,798,548.36 205,689,552.90 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 14,105,596.35 33,084,954.16 应交税费 11,802,904.87 17,663,979.69 其他应付款 4,602,329.39 5,387,643.30 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 27,533,811.28 26,739,641.87 流动负债