泰鹏智能：2024年一季度报告

泰鹏智能 证券代码:873132 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人石峰、主管会计工作负责人刘凡军及会计机构负责人（会计主管人员）卢娇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 398,084,128.00 400,092,878.07 -0.50% 归属于上市公司股东的净资产 259,907,494.29 242,571,844.04 7.15% 资产负债率%（母公司） 34.71% 39.37% - 资产负债率%（合并） 34.71% 39.37% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 135,599,739.38 133,374,870.66 1.67% 归属于上市公司股东的净利润 17,335,650.25 22,411,634.17 -22.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,306,484.39 20,317,945.53 -14.82% 经营活动产生的现金流量净额 49,077,328.94 67,876,093.74 -27.70% 基本每股收益（元/股） 0.29 0.49 -40.82% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.90% 18.59% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.89% 16.85% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 35,000,000.00 100.00% 主要是本期公司使用募集资金购买交通银行理财产品结构性存款所致 其他应收款 2,446,253.39 -56.56% 主要是报告期末应收出口退税的减少所致 存货 57,075,210.30 -45.73% 主要是报告期末库存商品及发出商品的减少所致 其他非流动资产 2,532,519.30 -42.09% 主要是报告期末预付设备款的减少所致 应付票据 14,410,000.00 253.19% 主要是本期开具银行承兑汇票进行应付款项结算增加所致 合同负债 723,246.38 -84.91% 主要是本期预收货款的减少所致 应付职工薪酬 8,192,116.15 31.94% 主要是本期计提第一季度绩效考核工资所致 应交税费 3,433,825.68 35.17% 主要是本期应交企业所得税的增加所致 一年内到期的非流动负债 152,834.20 -77.03% 主要是报告期末一年内到期的租赁负债减少所致 其他流动负债 7,149.65 -73.38% 主要是报告期末预收国内货款减少相应的预收客户增值税减少所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 研发费用 2,490,318.28 86.52% 主要是本期加大研发投入所致 财务费用 -1,824,307.28 -170.43% 主要是本期汇兑损益变动所致 其他收益 32,352.78 -98.68% 主要是本期政府补助减少所致 投资收益 -251,156.79 -84.64% 主要是本期应收款项融资减少所致 信用减值损失 -82,220.79 -124.84% 主要是期末应收账款余额相对较大，与上年同期相比计提较多的坏账损失 资产减值损失 306,830.11 17,982.55% 主要是报告期末存货跌价损失计提减少所致 营业外收入 1,960.00 -83.67% 主要是罚款收入的减少所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流量 净额 -40,368,970.21 1,295.89% 主要是本期购买银行理财产品增加所致 筹资活动产生的现金流量 净额 -5,907,860.85 -305.00% 主要是提前归还银行贷款所致 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,750.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,960.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,602.78 非经常性损益合计 34,312.78 所得税影响数 5,146.92 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 29,165.86 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 11,402,881 19.27% 3,068,779 14,471,660 24.46% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 414,000 414,000 0.70% 有限售条件股份 有限售股份总数 47,757,119 80.73% -3,068,779 44,688,340 75.54% 其中：控股股东、实际控制人 41,510,375 70.17% 0 41,510,375 70.17% 董事、监事、高管 6,974,533 11.79% 0 6,974,533 11.79% 核心员工 450,000 0.76% -414,000 36,000 0.06% 总股本 59,160,000 - 0 59,160,000 - 普通股股东人数 2,309 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份 数量 1 山东泰鹏集团有限公司 境内非国有法人 33,827,364 0 33,827,364 57.18% 33,827,364 0 2 刘建三 境内自然人 3,132,788 0 3,132,788 5.30% 3,132,788 0 3 石峰 境内自然人 2,011,466 0 2,011,466 3.40% 2,011,466 0 4 肥城绿能股权投资基金 其他 960,000 0 960,000 1.62% 960,000 0 合伙企业（有限合伙） 5 范明 境内自然人 758,472 0 758,472 1.28% 758,472 0 6 济南高新聚智投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 720,000 0 720,000 1.22% 720,000 0 7 李雪梅 境内自然人 659,567 0 659,567 1.11% 659,567 0 8 泰安远望新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 560,000 0 560,000 0.95% 560,000 0 9 金正国 境内自然人 100 514,144 514,244 0.87% 0 514,244 10 王绪华 境内自然人 494,523 0 494,523 0.84% 494,523 0 合计 - 43,124,280 514,144 43,638,424 73.77% 43,124,180 514,244 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华通过签署一致行动协议成为公司共同实际控制人，前述共同实际控制人同为山东泰鹏集团有限公司股东，股东刘建三担任山东泰鹏集团有限公司董事长，股东范明担任山东泰鹏集团有限公司副董事长、总经理，股东石峰、王绪华分别担任山东泰鹏集团有限公司董事，除此之外，公司持股5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-123 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 是 已事前及时履行 是 2024-008 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2023-125 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 √适用□不适用 1、日常性关联交易的预计及执行情况 公司2023年12月25日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，并于2024 年1月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》， 具体内容详见公司于2023年12月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-123）。 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 具体事项类型 2024年预计金额 2024年1-3月发生金额 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 - - 2．销售产品、商品，提供劳务 - - 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 4．其他 220,300,000.00 15,815,000.00 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因 货币资金 流动资产 冻结 7,258,500.00 1.82% 银行承兑汇票、支付宝保证金 固定资产 非流动资产 抵押 11,126,242.41 2.80% 融资需要抵押给银行 无形资产 非流动资产 抵押 3,040,952.31 0.76% 融资需要抵押给银行 总计 - - 21,425,694.72 5.38% - 2、公司已披露的承诺事项报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承 诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 4、2024年1-3月公司使用募集资金购买交通银行理财产品结构性存款3,500.00万元，期末余额 3,500.00万元。具体内容详见公司于2024年2月8日在北京证券交易