顶固集创：2024年一季度报告

证券代码：300749证券简称：顶固集创公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 220,294,710.35 223,955,157.55 -1.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） -9,291,107.53 4,733,619.34 -296.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,616,081.07 2,148,772.17 -640.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） -148,638,188.31 36,600,298.68 -506.11% 基本每股收益（元/股） -0.05 0.02 -350.00% 稀释每股收益（元/股） -0.05 0.02 -350.00% 加权平均净资产收益率 -1.28% 0.65% -1.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,517,596,417.77 1,681,852,677.93 -9.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 719,407,846.24 728,698,953.77 -1.28% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,377.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,050,981.20 委托他人投资或管理资产的损益 540,240.38 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,293,863.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -143,408.33 减：所得税影响额 410,323.97 少数股东权益影响额（税后） 1.16 合计 2,324,973.54 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用一、资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 货币资金 187,827,917.04 348,997,367.42 -46.18% 主要系报告期内工程业务预收款减少以及公司支付上年4季度供应商货款所致。 应收款项融资 195,356.60 707,682.19 -72.39% 主要系银行承兑票据已背书。 预付款项 9,704,818.00 18,233,446.52 -46.77% 主要系部分供应商预付材料款本期已回货。 其他流动资产 4,898,239.84 157,176.68 3016.39% 主要系留抵进项税增加所致。 投资性房地产 98,958,030.93 80,033,656.58 23.65% 主要系工抵房收楼转入所致。 在建工程 6,189,631.56 4,514,621.35 37.10% 主要系增加部分工艺升级设备，安装调试中。 应付账款 102,398,833.76 180,030,250.88 -43.12% 主要系报告期内公司支付上年4季度供应商货款所致。 应付职工薪酬 15,337,247.15 34,078,487.70 -54.99% 主要系上期末计提的奖金本期支付所致。 应交税费 1,991,406.80 6,292,692.91 -68.35% 主要系报告期内支付了上年末应交税费。 二、利润表项目 项目 本期累计 （2024年1-3月） 上期累计 （2023年1-3月） 变动比例 变动原因 税金及附加 1,723,320.54 2,974,519.04 -42.06% 主要系取得的进项发票增加，使应纳增值税及相关附加税减少。 财务费用 873,957.90 1,742,000.90 -49.83% 主要系贷款利息支出减少。 投资收益 481,630.09 -138,649.01 447.37% 主要系理财收益增加，以及对参股公司投资损益变动所致。 营业外支出 148,056.98 15,891.24 831.69% 主要系捐赠支出及资产处置支出增加 所得税费用 14,268.01 1,575,468.15 -99.09% 主要系利润总额减少所致。 三、现金流量表项目 项目 本期累计 （2024年1-3月） 上期累计 （2023年1-3月） 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -148,638,188.31 36,600,298.68 -506.11% 主要系工程业务预收款较上年减少，以及支付上年四季度供应商货款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -15,798,464.07 30,851,556.64 -151.21% 主要系购买银行理财增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,221,759.02 -19,807,736.52 93.83% 主要系报告期内融资金额未发生变动，而上年是归还了部分短期借款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,784 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 林新达 境内自然人 30.95% 63,698,400 47,773,800 不适用 林彩菊 境内自然人 6.10% 12,549,600 不适用 中山市凯悦投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.99% 8,213,100 不适用 曹岩 境内自然人 3.12% 6,418,265 质押 3,780,000 中山市建达饰品有限公司 境内非国有法人 2.11% 4,351,500 不适用 林根法 境内自然人 1.67% 3,447,300 不适用 中山市顶盛企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 1.33% 2,734,900 不适用 张燕 境内自然人 1.31% 2,706,500 不适用 任丽峰 境内自然人 1.31% 2,700,000 不适用 任少伟 境内自然人 1.13% 2,320,000 不适用 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 林新达 15,924,600 人民币普通股 15,924,600 林彩菊 12,549,600 人民币普通股 12,549,600 中山市凯悦投资企业（有限合伙） 8,213,100 人民币普通股 8,213,100 曹岩 6,418,265 人民币普通股 6,418,265 中山市建达饰品有限公司 4,351,500 人民币普通股 4,351,500 林根法 3,447,300 人民币普通股 3,447,300 中山市顶盛企业管理咨询有限公司 2,734,900 人民币普通股 2,734,900 张燕 2,706,500 人民币普通股 2,706,500 任丽峰 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 任少伟 2,320,000 人民币普通股 2,320,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、林新达与林彩菊为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人；2、林根法是林彩菊妹妹的丈夫；3、林新达是中山市凯悦投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人，及中山市建达饰品有限公司和中山市顶盛企业管理咨询有限公司的法定代表人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东任少伟通过信用交易担保证券账户持有公司股份数量2,320,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 林新达 47,773,800 47,773,800 高管锁定股 高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 赵衡 24,000 24,000 股权激励限售股 股权激励限售股按照2021年限制性股票激励计划相关规定解除限售。 徐冬梅 2,273,000 558,250 1,714,750 高管离任锁定股、股权激励限售股 1、徐冬梅女士于2023年7月13日离任董事、董事会秘书职务，原任期为2023年11月16日，需在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%、离职后半年内不得转让其所持本公司股份。2、股权激励限售股按照2021年限制性股票激励计划相关规定解除限售。 2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票其他激励对象（不含董事、高级管理人员） 598,800 598,800 股权激励限售股 股权激励限售股按照2021年限制性股票激励计划相关规定解除限售。 合计 50,669,600 558,250 50,111,350 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东顶固集创家居股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 187,827,917.04 348,997,367.42 结算备付金拆出资金交易性金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00 衍生金融资产应收票据 5,697,924.70 6,175,504.78 应收账款 134,425,953.52 133,748,146.65 应收款项融资 195,356.60 707,682.19 预付款项 9,704,818.00 18,233,446.52 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 42,148,862.08 37,233,549.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 236,678,555.75 243,300,038.32 其中：数据资源 合同资产 2,317,748.65 2,317,748.65 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,898,239.84 157,176.68 流动资产合计 723,895,376.18 890,870,660.84 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 7,044,882.79 7,103,493.08 其他权益工具投资其他非流动金融资产 46,930,657.95 46,930,657.95 投资性房地产 98