宝塔实业：2024年一季度报告

证券代码：000595证券简称：宝塔实业公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 57,199,793.99 51,924,685.71 10.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） -16,918,126.13 -17,838,772.65 5.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -17,148,280.40 -17,421,172.04 1.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） -20,357,071.57 -31,359,057.15 35.08% 基本每股收益（元/股） -0.01 -0.02 50.00% 稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.02 50.00% 加权平均净资产收益率 -3.42% -2.71% -0.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,091,027,661.53 1,111,242,736.30 -1.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 485,633,260.83 502,804,191.60 -3.42% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 218,753.73 主要为罚没收入 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,565.78 减：所得税影响额 132.19 少数股东权益影响额（税后） 33.05 合计 230,154.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期末应收款项融资较期初增加33.25%，主要系应收票据重分类所致。报告期末预付款项较期初增加89.53%，主要系预付供应商钢材款所致。 报告期末其他应收款项较期初增加55.65%，主要系投标保证金等增加所致。报告期末应交税费较期初减少35%，主要系缴纳增值税及所得税所致。 报告期内税金及附加较上年同期增加79.47%，主要系增值税附加税增加所致。 报告期内财务费用较上年同期增加206.44%，主要系增加短期借款导致利息支出增加所致。报告期内其他收益较上年同期增加40.24%，主要系个税手续费返还增加所致。 报告期内营业外收入较上年同期增加2901.69%，主要系本期罚没收入增加所致。报告期内营业外支出较上年同期减少99.68%，主要系债务重组损失减少所致。报告期内所得税费用较上年同期增加707.05%，主要系子公司盈利增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 71,907 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宝塔石化集团有限公司 境内非国有法人 34.99% 398,415,924.00 0.00 冻结 398,415,924.00 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 国有法人 29.33% 334,000,000.00 0.00 不适用 0.00 宝塔实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 境内非国有法人 1.36% 15,472,343.00 0.00 不适用 0.00 胡祖平 境内自然人 0.29% 3,300,000.00 0.00 不适用 0.00 #冼添祥 境内自然人 0.21% 2,350,000.00 0.00 不适用 0.00 深圳市允泰投资管理有限公司－允泰长泓三号私募证券投资基金 其他 0.19% 2,150,000.00 0.00 不适用 0.00 #深圳市允泰投资管理有限公司－允泰知行私募证券投资基金 其他 0.19% 2,144,300.00 0.00 不适用 0.00 张子英 境内自然人 0.17% 1,961,648.00 0.00 不适用 0.00 深圳国磊商业保理有限公司 境内非国有法人 0.14% 1,582,057.00 0.00 不适用 0.00 姚佳林 其他 0.14% 1,570,450.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宝塔石化集团有限公司 398,415,924.00 人民币普通股 398,415,924.00 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 334,000,000.00 人民币普通股 334,000,000.00 宝塔实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 15,472,343.00 人民币普通股 15,472,343.00 胡祖平 3,300,000.00 人民币普通股 3,300,000.00 #冼添祥 2,350,000.00 人民币普通股 2,350,000.00 深圳市允泰投资管理有限公司－允泰长泓三号私募证券投资基金 2,150,000.00 人民币普通股 2,150,000.00 #深圳市允泰投资管理有限公司－允泰知行私募证券投资基金 2,144,300.00 人民币普通股 2,144,300.00 张子英 1,961,648.00 人民币普通股 1,961,648.00 深圳国磊商业保理有限公司 1,582,057.00 人民币普通股 1,582,057.00 姚佳林 1,570,450.00 人民币普通股 1,570,450.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 宝塔石化、宝塔实业和宝塔实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户3位股东不存在关联关系或一致行动情况，剩余7位股东之间是否存在关联关系或一致行动情况不详。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 参与融资融券业务有#冼添祥，持有股数为2,350,000.00股,#深圳市允泰投资管理有限公司－允泰知行私募证券投资基金,持有股数为2,144,300.00股，合计持有股数为4,494,300.00 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宝塔实业股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 81,565,253.05 100,499,337.33 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 47,892,625.72 57,036,952.03 应收账款 147,505,148.52 155,516,029.80 应收款项融资 4,682,868.07 3,514,233.47 预付款项 14,536,821.85 7,669,758.75 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,073,590.28 2,617,166.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 191,608,698.07 180,183,877.92 其中：数据资源 合同资产 44,181,290.67 44,181,290.67 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,703,232.89 2,227,454.93 流动资产合计 538,749,529.12 553,446,101.23 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 7,434,260.62 7,494,868.63 固定资产 323,830,611.06 333,353,949.99 在建工程 32,145,842.32 30,102,257.31 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 119,665,711.58 120,541,497.32 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 68,093,078.80 68,093,078.80 长期待摊费用 51,386.74 51,386.74 递延所得税资产 1,057,241.29 1,057,242.05 其他非流动资产 非流动资产合计 552,278,132.41 560,694,280.84 资产总计 1,091,027,661.53 1,114,140,382.07 流动负债： 短期借款 70,000,000.00 60,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 19,452,067.00 15,313,274.42 应付账款 60,099,773.63 60,709,326.26 预收款项 合同负债 13,007,463.72 12,409,027.21 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 17,684,886.00 26,887,848.94 应交税费 5,688,073.91 8,686,106.31 其他应付款 89,963,503.03 89,833,948.27 其中：应付利息 84,678.45 84,678.45 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 51,822,663.33 51,822,663.33 其他流动负债 34,236,760.10 40,486,953.44 流动负债合计 361,955,190.72 366,149,148.18 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 135,155,356.85 135,155,356.85 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款 9,356,967.16 9,356,967.16 长期应付职工薪酬预计负债 6,014,778.21 6,014,778.21 递延收益 35,264,432.48 35,258,432.48 递延所得税负债 20,904.41 20,904.41 其他非流动负债 非流动负债合计 185,812,439.11 185,806,439.11 负债合计 547,767,629.83 551,955,587.29 所有者权益： 股本 1,138,656,366.00 1,138,656,366.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 694,947,950.48 694,947,950.48 减：库存股 1,137,726.10 1,137,726.10 其他综合收益专项储备 4,908,148.87 5,160,953.51 盈余公积 9,39