三只松鼠：2024年一季度报告

证券代码：300783证券简称：三只松鼠公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,645,604,895.39 1,900,471,120.86 91.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 308,255,630.86 191,701,980.19 60.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 263,253,539.07 136,514,439.33 92.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） 291,467,868.18 305,405,942.92 -4.56% 基本每股收益（元/股） 0.77 0.48 60.42% 稀释每股收益（元/股） 0.77 0.48 60.42% 加权平均净资产收益率 11.55% 7.86% 3.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,792,379,271.81 5,543,066,058.24 -13.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,827,889,651.79 2,513,868,260.42 12.49% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -54,998.24 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 54,532,965.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,329,824.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,842,078.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 352,919.31 减：所得税影响额 15,000,697.27 合计 45,002,091.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 本公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系本期确认联营企业非经常性损益项目。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 货币资金：较上年末增加116.08%，主要系销售款项收回所致；交易性金融资产：较上年末增加，主要系本期购买理财产品所致； 预付账款净额：较上年末增加72.18%，主要系预付原料款增加所致； 其他应收款净额：较上年末增加47.54%，主要系本期其他应收款项增加所致；存货净额：较上期末减少，主要系年货结束，存货减少所致； 短期借款：较上年末增加33.33%，主要系本期借款增加所致；应付账款：较上年末减少，主要系年货结束，支付货款所致； 合同负债及其他流动负债：较上年末减少，主要系公司预收款项实现销售所致；应交税费：较上年末增加，主要系公司利润增加，税费随之增加； 一年内到期的非流动负债：较上年末减少，主要系偿还借款所致； 销售费用：较同期变动较大，主要系本期规模增长，营销投入增加所致；财务费用：较同期变动较大，主要系汇兑损益增加所致； 其他收益：较同期变动较大，主要系本期政府奖补减少所致； 信用减值损失：较同期变动较大，主要系本期计提坏账准备所致；资产减值损失：较同期变动较大，主要系本期资产减值增加所致；资产处置收益：较同期变动较大，主要系本期资产处置减少所致； 投资活动产生的现金流量净额：较同期变动较大，主要系本期投资支出减少所致；筹资活动产生的现金流量净额：较同期变动较大，主要系本期偿还借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,457 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 章燎源 境内自然人 40.37% 161,872,000 121,404,000 质押 31,540,000 LTGROWTHINVESTMENTIX(HK)LIMITED 境外法人 6.51% 26,093,120 0 不适用 0 NICEGROWTHLIMITED 境外法人 5.00% 20,038,800 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.04% 8,162,940 0 不适用 0 安徽燎原投资管理有限公司 境内非国有法人 1.67% 6,696,000 0 质押 6,696,000 安徽松果投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.03% 4,113,100 0 不适用 0 三只松鼠股份有限公司－2021年事业合伙人持股计划 其他 0.96% 3,851,575 0 不适用 0 全国社保基金一一一组合 其他 0.69% 2,763,028 0 不适用 0 余鹏 境内自然人 0.62% 2,505,700 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.53% 2,142,300 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 章燎源 40,468,000 人民币普通股 40,468,000 LTGROWTHINVESTMENTIX(HK)LIMITED 26,093,120 人民币普通股 26,093,120 NICEGROWTHLIMITED 20,038,800 人民币普通股 20,038,800 香港中央结算有限公司 8,162,940 人民币普通股 8,162,940 安徽燎原投资管理有限公司 6,696,000 人民币普通股 6,696,000 安徽松果投资管理中心（有限合伙） 4,113,100 人民币普通股 4,113,100 三只松鼠股份有限公司－2021年事业合伙人持股计划 3,851,575 人民币普通股 3,851,575 全国社保基金一一一组合 2,763,028 人民币普通股 2,763,028 余鹏 2,505,700 人民币普通股 2,505,700 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 2,142,300 人民币普通股 2,142,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东、实际控制人章燎源先生为安徽燎原投资管理有限公司控股股东、实际控制人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 报告期内，公司营业收入36.46亿元，同比增长91.83%；归母净利润3.08亿元，同比增长 60.80%；扣非净利润2.63亿元，同比增长92.84%，为2024年“重回百亿，在全中做强”总体目标的 实现打下坚实基础。 一季度延续2023年变革成效，在“高端性价比”总战略牵引下，通过“一品一链”新供给体系实现终端产品更具性价比，但核心品类毛利率保持稳定；通过“抖+N”实现短视频营收、占比大幅提高带动全渠道销售增长、持续重点布局分销；通过“品销合一”协同组织有效降低管理费率；叠加心智品类礼包在年货节全渠道热卖，实现营收、利润双增长。 公司将坚持“高端性价比”为总战略，坚守“全品类、全渠道”经营方式，坚定“制造型自有品牌零售商”的商业模式，以“国民零食、国民好价”为品牌总定位，发挥创新基因优势，不断迈向“让坚果和好零食普及大众”的使命。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：三只松鼠股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 708,157,257.53 327,724,246.80 结算备付金拆出资金交易性金融资产 260,300,000.00 19,629,497.83 衍生金融资产应收票据应收账款 469,479,974.67 594,043,163.17 应收款项融资预付款项 200,666,100.26 116,541,440.69 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 27,006,461.00 18,304,462.03 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 466,709,953.79 1,387,640,469.48 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,447,137,598.79 1,863,467,849.71 流动资产合计 3,579,457,346.04 4,327,351,129.71 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 22,318,487.63 21,244,532.63 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 511,825,563.76 506,753,120.91 在建工程 253,362,617.85 252,380,152.09 生产性生物资产 油气资产使用权资产 68,613,662.92 77,336,711.94 无形资产 112,850,095.37 113,309,922.73 开发支出商誉长期待摊费用 79,219,504.03 64,948,522.48 递延所得税资产 132,097,885.00 136,440,570.57 其他非流动资产 32,634,109.21 43,301,395.18 非流动资产合计 1,212,921,925.77 1,215,714,928.53 资产总计 4,792,379,271.81 5,543,066,058.24 流动负债： 短期借款 400,000,000.00 300,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 624,470,095.39 1,548,469,429.76 预收款项合同负债 98,757,720.12 295,416,423.03 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 65,542,883.70 82,151,296.99 应交税费 149,914,070.47 59,094,023.18 其他应付款 341,387,925.70 365,390,044.88 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 4,841,803