花园生物：2024年一季度报告

证券代码：300401证券简称：花园生物公告编号：2024-043 债券代码：123178债券简称：花园转债 浙江花园生物医药股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 330,273,302.02 317,120,309.15 4.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 91,483,091.72 51,859,513.29 76.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 61,030,303.01 43,193,845.19 41.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） 111,072,078.42 139,756,862.80 -20.52% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.09 88.89% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.09 66.67% 加权平均净资产收益率 3.11% 1.99% 1.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,520,999,198.69 5,260,592,068.07 4.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,005,405,651.95 2,893,130,267.00 3.88% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 31,377,645.35 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,949,497.53 委托他人投资或管理资产的损益 140,135.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 451,943.35 减：所得税影响额 5,466,433.04 合计 30,452,788.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.合并资产负债表项目： 科目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 应收账款 131,551,942.75 92,775,888.26 41.80% 本期销售收入较上年四季度增加，期末未收回货款相应增加所致。 预付款项 39,003,579.36 59,664,164.72 -34.63% 主要系期末预付原材料款较年初减少所致 其他流动资产 8,805,484.49 25,893,316.87 -65.99% 主要系期末增值税留抵扣额较年初减少所致 开发支出 13,074,434.34 24,518,973.56 -46.68% 主要系本期氨氯地平阿托伐他汀钙片开发项目确认为无形资产导致减少 短期借款 639,589,722.26 408,678,541.69 56.50% 主要系期末银行借款较年初增加所致 应付职工薪酬 11,045,788.11 33,362,780.03 -66.89% 主要系本期支付了上年末计提的上年年薪补差、年终奖导致减少 资本公积 -91,063,307.27 -7,610,140.17 -1096.60% 主要系本期公司回购股份注销,回购股份数量与库存股账面金额的差额部分冲减资本公积而导致减少 库存股 26,861,765.00 140,415,591.33 -80.87% 主要系本期公司回购股份完成注销及员工持股计划第一批解除限售而导致减少 2.合并利润表项目： 科目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 其他收益 4,376,648.89 8,307,265.36 -47.32% 主要系本期确认收益的政府补助较上年同期减少所致 信用减值损失 -1,193,617.73 644,798.27 -285.11% 主要系本期计提的坏账准备较上年同期增加所致 资产处置收益 31,380,497.72 主要系本期无形资产处置利得较上年同期增加所致 所得税费用 13,127,645.06 5,751,491.38 128.25% 主要系本期利润总额较上年同期增加所致 3.合并现金流量表项目： 科目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 收到的税费返还 29,817,931.16 57,418,972.73 -48.07% 主要系本期增值税留抵退税及出口退税较上年同期减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 51,820,345.78 20,291,272.10 155.38% 主要系本期收到的保证金较上年同期增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 99,027,032.68 142,739,693.92 -30.62% 主要系本期支付原料款较上年同期减少所致 支付的各项税费 31,517,797.80 59,317,697.09 -46.87% 主要系本期缴纳增值税及企业所得税较上年同期减少所致 取得借款收到的现金 279,000,000.00 1,413,000,000.00 -80.25% 主要系上期发行可转换债券取得募集资金11.9亿元所致 偿还债务支付的现金 60,850,000.00 132,000,000.00 -53.90% 主要系本期归还银行借款较上年同期减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,085,777.16 5,084,885.31 59.02% 主要系本期支付银行借款利息较上年同期增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 9,999,817.59 1,642,000.00 509.00% 主要系本期支付股份回购款较上年同期增加所致 投资活动现金流入小计 379,956,028.17 主要系本期到期收回的理财产品较上年同期增加所致 投资活动现金流出小计 705,581,140.41 87,218,095.48 708.98% 主要系本期购买理财产品业务较上年同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -325,625,112.24 -87,218,095.48 -273.35% 主要系本期购买理财产品业务较上年同期增加所致 筹资活动现金流入小计 280,698,800.00 1,414,803,000.00 -80.16% 主要系上期发行可转换债券取得募集资金11.9亿元所致 筹资活动现金流出小计 78,935,594.75 138,726,885.31 -43.10% 主要系本期归还银行借款较上年同期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 201,763,205.25 1,276,076,114.69 -84.19% 主要系上期发行可转换债券取得募集资金11.9亿元所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,527,304.33 -541,076.07 382.27% 主要系本期汇兑收益较上年同期增加所致 现金及现金等价物净增加额 -11,262,524.24 1,328,073,805.94 -100.85% 主要系上期发行可转债取得募集资金11.9亿元所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,746 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江祥云科技股份有限公司 境内非国有法人 26.65% 144,376,377 0.00 质押 74,600,000 邵君芳 境内自然人 3.07% 16,650,037 0.00 不适用 0.00 上海诺铁资产管理有限公司－合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.55% 13,830,500 0.00 不适用 0.00 浙江花园生物医药股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 1.42% 7,674,790 0.00 不适用 0.00 中科先行（北京）资产管理有限公司 国有法人 0.92% 5,000,000 0.00 不适用 0.00 赖大建 境内自然人 0.71% 3,838,075 0.00 不适用 0.00 湖北高投产控投资股份有限公司 境内非国有法人 0.70% 3,808,426 0.00 不适用 0.00 马焕政 境内自然人 0.69% 3,750,000 2,812,500 不适用 0.00 中信证券信养天年股票型养老金产品－中国银行股份有限公司 其他 0.66% 3,591,300 0.00 不适用 0.00 李洋 境内自然人 0.65% 3,524,200 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江祥云科技股份有限公司 144,376,377 人民币普通股 144,376,377 邵君芳 16,650,037 人民币普通股 16,650,037 上海诺铁资产管理有限公司－合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 13,830,500 人民币普通股 13,830,500 浙江花园生物医药股份有限公司－2022年员工持股计划 7,674,790 人民币普通股 7,674,790 中科先行（北京）资产管理有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 赖大建 3,838,075 人民币普通股 3,838,075 湖北高投产控投资股份有限公司 3,808,426 人民币普通股 3,808,426 中信证券信养天年股票型养老金产品－中国银行股份有限公司 3,591,300 人民币普通股 3,591,300 李洋 3,524,200 人民币普通股 3,524,200 香港中央结算有限公司 3,358,441 人民币普通股 3,358,441 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江祥云科技股份有限公司的实际控制人为邵钦祥，邵君芳是邵钦祥的女儿。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 赖大建通过普通证券账户持股585,000股，信用账户持股3,253,075股，合计持有3,838,075股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2023年8月22日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，并于2023年9月7日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》，拟使用自有资金不低于人民币10,000万元（含）