广厦环能：2024年一季度报告
广厦环能 证券代码:873703 北京广厦环能科技股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人韩军、主管会计工作负责人范树耀及会计机构负责人（会计主管人员）侯少龙保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,364,578,665.10 1,256,754,913.14 8.58% 归属于上市公司股东的净资产 1,018,674,804.17 930,085,734.37 9.52% 资产负债率%（母公司） 26.44% 25.74% - 资产负债率%（合并） 25.35% 25.99% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 159,241,341.02 93,974,325.40 69.45% 归属于上市公司股东的净利润 39,073,192.04 23,564,732.89 65.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,863,293.24 22,274,715.60 69.98% 经营活动产生的现金流量净额 24,567,263.07 -19,377,418.56 -226.78% 基本每股收益（元/股） 0.51 0.40 27.50% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.98% 4.44% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.85% 4.19% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 328,000,000.00 3,180.00% 本期购买的理财产品增加所致 应收款项融资 22,503,299.08 223.02% 期末持有的银行承兑汇票增加 使用权资产 7,340,819.75 1,946.14% 本期新增办公室租赁 应付职工薪酬 6,248,912.58 -47.90% 上年年终奖金于本期支付 应交税费 10,565,965.13 138.65% 应交增值税及所得税增加 其他应付款 286,789.67 -45.99% 期初应付未付款于本期支付 一年内到期的非流动负债 584,091.11 66.96% 本期新增办公室租赁 租赁负债 6,263,614.70 100.00% 本期新增办公室租赁 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 159,241,341.02 69.45% 本期交付的设备增加所致 营业成本 98,710,596.52 82.05% 随收入增加而增加 税金及附加 1,796,933.63 57.45% 随收入增加而增加 销售费用 2,838,344.18 43.99% 随收入增加而增加 研发费用 6,586,536.13 81.12% 加大研发投入所致 财务费用 -48,834.38 -67.68% 本期手续费支出增加所致 其他收益 -107,143.18 -321.76% 本期退回以前年度收到的政府补助 信用减值损失 394,194.35 -125.80% 应收账款坏账损失计提转回所致 资产减值损失 -90,903.41 -106.17% 合同资产减值损失计提增加所致 所得税费用 5,984,690.87 34.05% 本期经营利润增加所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流 量净额 24,567,263.07 -226.78% 本期收到的销售货款增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -339,211,489.56 -269,350.60% 本期购买的定期存单及理财产品增加所致 筹资活动产生的现金流 量净额 48,700,972.89 2,817.72% 本期发行新股获得募集资金所致 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 410.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） -150,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,573,048.33 非经常性损益合计 1,423,458.62 所得税影响数 213,559.82 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,209,898.80 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 14,250,000 19.09% 6,730,000 20,980,000 27.28% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 60,400,000 80.91% -4,480,000 55,920,000 72.72% 其中：控股股东、实际控制人 37,632,000 50.41% 0 37,632,000 48.94% 董事、监事、高管 9,408,000 12.60% 0 9,408,000 12.23% 核心员工 - - - - - 总股本 74,650,000 - 2,250,000 76,900,000 - 普通股股东人数 3,758 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 韩军 境内自然人 37,632,0 00 0 37,632,0 00 48.9363% 37,632,0 00 0 2 北京和君兴业信息咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 5,880,00 0 0 5,880,00 0 7.6463% 5,880,00 0 0 3 马庆怀 境内自然人 3,528,00 0 0 3,528,00 0 4.5878% 3,528,00 0 0 4 刘永超 境内自然人 3,528,00 0 0 3,528,00 0 4.5878% 3,528,00 0 0 5 范树耀 境内自然人 2,352,00 0 0 2,352,00 0 3.0585% 2,352,00 0 0 6 王振 境内自然人 2,352,00 0 -228,187 2,123,81 3 2.7618% 0 2,123,81 3 7 王大勇 境内自然人 2,352,00 0 -328,517 2,023,48 3 2.6313% 0 2,023,48 3 8 方正证券投资有限公司 境内非国有法人 106,610 319,829 426,439 0.5545% 426,439 0 9 中信建投证券－中信银行－ 其他 106,600 319,796 426,396 0.5545% 426,396 0 中信建投股管家广厦环能1号北交所战略配售集合资产管理计划 10 长城证券股份有限公司 境内非国有法人 102,345 307,036 409,381 0.5324% 409,381 0 合计 - 57,939,5 55 389,957 58,329,5 12 75.8511% 54,182,2 16 4,147,29 6 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1、公司控股股东、实际控制人韩军为北京和君兴业信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“和君兴业”）的执行事务合伙人，并持有和君兴业45.43%出资份额，控制和君兴业。 2、韩军、范树耀、马庆怀通过中信建投证券－中信银行－中信建投股管家广厦环能1号北交 所战略配售集合资产管理计划（以下简称“广厦1号”）间接持有公司股份。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 是 已事前及时履行 是 2024-009 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 - 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、王振、王大勇、陈永倬、上海麦岛资产管理有限公司-麦岛6号私募证券投资基金作出的《关于 自愿限售的承诺》，已于2024年1月4日履行完毕。 2、已披露的承诺事项的具体内容详见公司披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-048）。 3、2024年1-3月公司募集资金购买理财268,000,000.00元，到期赎回30,000,000.00元，期末余 额238,000,000.00元。 4、公司期末存在质押的票据保证金52,558,491.00元、保函保证金66,173,300.00元，为公司开展正常经营活动所需，不会对公司经营产生不利影响。 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 531,305,042.79 729,195,205.39 结算备付金拆出资金交易性金融资产 328,000,000.00 10,000,000.00 衍生金融资产应收票据 39,207,856.21 42,613,750.00 应收账款 134,194,643.80 157,179,353.59 应收款项融资 22,503,299.08 6,966,578.94 预付款项 2,298,080.06 2,209,790.83 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,235,311.24 5,129,461.73 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 120,443,245.60 140,252,355.
