中港石油2023年年报

目录 页次 页次 公司资料 2 综合损益及其他全面收益表 67 财务概要 3 综合财务状况表 68 主席报告 4 综合权益变动表 70 董事履历 5 综合现金流量表 71 管理层讨论及分析 9 综合财务报表附注 72 环境、社会及管治报告 14 五年财务摘要 126 董事会报告 41 企业管治报告 49 独立核数师报告 62 公司资料 董事 执行董事 于济源（主席及行政总裁） 于志波（副主席）（于二零二三年四月十七日调任）金爱龙（于二零二三年四月十七日获委任） 杨雨燕孙晓泽 李松涛（于二零二三年四月十七日辞任） 非执行董事 林清宇（于二零二三年四月十七日调任）陈俊妍（于二零二三年四月十七日调任）郑野 独立非执行董事 钟碧锋黄庆维沈世刚 林淑怡（于二零二三年七月十四日获委任） 庞峻（于二零二三年四月十七日辞任） 法律顾问 邱陈律师事务所(有限法律责任合伙) 主要往来银行 交通银行股份有限公司 公司秘书李兆彬核数师 中审众环（香港）会计师事务所有限公司 授权代表 于济源李兆彬 注册办事处 ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 主要办事处 香港九龙弥敦道132号 美丽华广场A座 26楼2617–18室 驻百慕大代表 ConyersCorporateServices(Bermuda)Limited 百慕大主要股份过户登记处 ConyersCorporateServices(Bermuda)Limited2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 香港股份过户登记分处 卓佳登捷时有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 网站 https://www.chkoilltd.com/ 股份代号 632 2023年年报中港石油有限公司2 财务概要 二零二三年二零二二年 附注千港元千港元 截至十二月三十一日止年度收入 161,497 355,277 年内亏损 (49,552) (1,193) 拥有人应占亏损 (49,552) (1,193) 每股亏损基本（港仙）–就年内亏损 (5.89) (0.14) 摊薄（港仙）–就年内亏损 (5.89) (0.14) 平均股东权益 433,453 465,269 平均动用资本 483,636 518,759 于十二月三十一日总负债1 20,296 4,634 股东权益 407,259 459,647 动用资本2 451,875 515,397 比率平均动用资本回报(%)3 (10.2%) (0.2%) 平均股东资金回报(%)4 (11.4%) (0.3%) 总负债与总资本比率(%)5 5.0% 1.0% 附注： 1.总负债=租赁负债+银行贷款及其他借款+最终控股公司贷款 2.动用资本=股东资金+非控股权益+非流动负债 3.平均动用资本回报=年内亏损╱平均动用资本 4.平均股东资金回报=拥有人应占亏损净额╱平均股东权益 5.总负债与总资本比率=总债务／总权益 主席报告 尊敬的股东： 我谨代表公司董事会，高兴地向您呈交中港石油有限公司及其子公司截至二零二三年十二月三十一日的年度报告。 过去一年，在中国经济增长较为缓慢和国内需求减弱的背景下，我们在中国的石油贸易业务面临了一系列前所未有的挑战。我们的客户所在的下游行业受到了严重冲击，利润空间一度被压缩，导致数间关键炼油厂间竭性调整生产周期。 这些原因直接影响国内石油市场，对我们行业的运营可行性和盈利能力产生了影响。为应对这些挑战，我们的团队展现了灵活应变能力，重新调整交易策略并加强运营效率，以应对这些挑战带来的影响。 按照近期观察所得，行业利润空间经已有所改善，某些客户炼油厂逐渐恢复常规运营，这表明市场正在开始复苏。这种积极的势头证实了我们商业模式具弹性以及对逆境作出的战略反应的有效性。 在当前的地缘政治氛围下，中美关系之间存在重大不确定性，产生一层不能忽视的政治风险。基于必须平衡投资考虑与不断升级的政治之间的风险，我们在整个年度仅维持犹他州气油田的基本运营。这种审慎的方法反映了我们致力于保护股东价值的承诺，同时仔细评估不断变化的地缘政治格局。 我谨代表公司董事会，藉此机会向我们的客户、供应商、业务伙伴、股东和其他利益相关方表示感谢。我亦感谢我们的员工在整年中提供的宝贵贡献和服务。 展望未来，我们对中国经济的复苏及其对国内需求的积极影响保持谨慎乐观。我们的战略位置和积极措施已经为我们在中国及其他地区的运营中利用这种预期中的复苏、推动增长和可持续发展做好了准备。我们致力于向所有利益相关方提供持久价值，以弹性和战略远见应对全球市场的复杂性。 于济源 主席 香港，二零二四年三月二十八日 董事履历 董事履历执行董事于济源先生 于济源先生，31岁，为本公司董事及控股股东于志波先生之子。彼于二零一九年七月十五日获委任为执行董事，并于二零二零年九月二十一日获委任为行政总裁兼董事会副主席。彼于二零二零年六月三日被调任为董事会主席。于二零一三年十月至二零一五年八月，彼曾任黑龙江龙油集团有限公司（“黑龙江龙油”）国际部顾问，协助制定国际销售及市场推广策略以及与海外业务伙伴联络。于二零一七年六月至二零一八年十月，彼曾担任黑龙江龙油国际部部长，负责海外业务发展。于二零一八年十一月至二零二零年九月，彼曾担任黑龙江龙油总经理。自二零二零年九月起，彼一直担任上海维里塔斯文化发展有限公司行政总裁。彼于二零一二年十二月自纽约州立大学石溪分校取得应用数学及统计学、经济学理学士学位，并于二零一七年五月获得哈佛大学国际发展公共管理硕士学位。自二零二三年四月十七日起，于济源先生的年度薪酬已由1,083,000港元调整为2,123,000港元。 于志波先生（“于先生”） 于先生，61岁，为执行董事于济源先生之父，于二零二零年六月二十九日获委任为执行董事，并于二零二零年九月二十一日调任为非执行董事。于先生已于二零二三年四月十七日调任为执行董事。彼为本公司控股股东新华石油（香港）有限公司之董事及股东。彼于石化行业方面积累逾十年经验。于二零零七年一月至二零零九年一月，彼曾担任大庆锦联石油化工有限公司主席兼总经理。于二零零九年十月至二零一九年三月，彼曾担任大庆联谊石化股份有限公司（“大庆联谊”）董事。于二零一二年八月至二零一六年十月，彼亦担任大庆联谊主席。于二零一六年十月至二零一九年三月，彼曾担任大庆联谊副总经理。大庆联谊为一家石化公司，从事（其中包括）原油销售、石油加工及石油相关产品分销等业务。彼于二零一九年八月加入本集团，此后一直担任本公司业务贸易部副总裁。彼先后于一九八九年七月及一九九八年一月在黑龙江省政法管理干部学院完成法律专科及法律本科课程。彼于二零一九年一月获得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。 金爱龙先生（“金先生”） 金先生，50岁，于二零二三年四月十七日获委任为执行董事。彼自二零二二年一月十一日起出任本集团副总裁，主管国内石油贸易业务。彼曾于二零零五年七月至二零零八年十月于蓝星石油有限公司大庆分公司任职公司经理及于二零一三年一月至二零二二年一月于大庆中蓝石化有限公司任职首席商务官。彼于二零零二年一月自中共黑龙江省委党校修毕经济管理专科本科课程，并于二零零九年七月于西南大学修毕市场营销专科本科课程。 杨雨燕女士（“杨女士”） 杨女士，41岁，于二零二零年九月二十一日获委任为独立非执行董事，并于二零二一年八月六日调任为执行董事。杨女士于二零一七年一月至二零一八年六月担任黑龙江龙油财务经理。杨女士于二零一八年八月至二零二一年八月担任大庆正方软件科技股份有限公司（一家于全国中小企业股份转让系统挂牌上市的公司，代号：832911）财务总监。目前，杨女士担任本公司全资附属公司棕榈能源（海南）有限公司之财务总监。彼于二零一三年通过高等教育自学考试，取得吉林财经大学会计学学士学位。彼自二零零九年起获得中国中级会计师资格。彼自二零二零年十一月起为中国注册税务师协会认证的税务师。彼于二零二一年四月取得中国注册会计师资格，并于二零二一年六月取得美国注册管理会计师资格。 孙晓泽女士（“孙女士”） 孙女士，37岁，于二零二一年八月六日获委任为执行董事。于二零一一年七月至二零一五年十月，孙女士曾任中航安盟财产保险有限公司人事主管。于二零一五年十月至二零一九年十月，孙女士曾任中科建设（北京）开发总公司人事主管。于二零一九年十一月至二零二一年六月，孙女士任沈阳瑞柏酒店管理有限公司北京分公司行政主管。孙女士于二零一八年至二零二二年五月担任阿登高原（北京）国际艺术中心及沈阳M56美术馆艺术顾问。于二零一一年七月获得中国科学院研究生院（中国科学院生态环境研究中心）理学硕士学位。 非执行董事 林清宇先生（“林先生”） 林先生，49岁，于二零一八年十月三日获委任为执行董事。林先生已于二零二三年四月十七日调任为非执行董事。彼曾于二零零八年至二零一一年担任吉林新大石油化工有限公司总经理，及自二零一一年十二月起担任吉林圣德实业集团有限公司主席及法律代表。彼于一九九六年毕业于中共中央党校函授学院大专班经济管理专业。自二零二三年九月一日起，林先生的年度薪酬已由260,000港元调整为130,000港元。 陈俊妍女士（“陈女士”） 陈女士（前称陈晶晶女士），35岁，于二零一九年七月十五日获委任为执行董事。陈女士已于二零二三年四月十七日调任为非执行董事。彼于二零一一年九月至二零一八年九月曾任上海大华国化企业管理有限公司业务经理，其后晋升为业务总监及总经理助理。彼负责燃油业务的销售及市场推广。自二零二三年九月一日起，陈女士的年度薪酬已由260,000港元调整为130,000港元。 董事履历 郑野先生（“郑先生”） 郑先生，57岁，于二零二一年八月六日获委任为非执行董事。彼于石油行业方面积累近三十年工作经验。于一九九二年至一九九八年，彼担任长春市物资协作有限公司（长春新大石油集团有限公司的前称）业务员。于一九九八年至二零一五年，彼担任长春新大石油集团有限公司销售部部长。于二零一五年至今，彼担任长春新大石油集团有限公司董事及副总经理。于二零一五年至今，彼担任吉林省新大石油化工有限公司副总经理。于二零一五年至今，彼担任长春市十一高中北湖学校理事一职。于二零一五年至今，彼担任吉林省工商联石油业商会会长一职。彼于一九九一年六月修毕东北师范大学外语学院的英语文凭课程。 独立非执行董事 钟碧锋女士（“钟女士”） 钟女士，39岁，于二零一九年八月十四日获委任为独立非执行董事。彼于二零零七年十一月至二零一三年十月期间就职于广东省梅州市文化广电旅游局；于二零一三年四月至二零一四年三月期间于吉林省利安石油化工有限公司担任销售部经理职务；于二零一四年至二零一八年期间于辽宁鼎元新能源贸易有限公司担任贸易部主管，其后晋升为运营部副总监。彼于二零零七年六月持有中国河北省石家庄陆军指挥学院颁发之法学学士学位。 黄庆维女士（“黄女士”） 黄女士，44岁，于二零二一年八月六日获委任为独立非执行董事。彼于二零一零年加入致同国际有限公司，并于二零一零年至二零一三年任项目经理，于二零一四年至二零一七年任经理以及于二零一八年至二零一九年任高级经理。彼自二零二零年起加入中喜会计师事务所（特殊普通合伙）任项目经理。彼于二零零三年七月在吉林财税高等专科学校修毕三年会计文凭课程，现持有中国高级会计师和注册会计师资格。彼自二零二二年一月起为中国注册税务师协会认证的税务师。 沈世刚先生（“沈先生”） 沈先生，51岁，于二零二一年八月六日获委任为独立非执行董事。彼担任多家企业、事业单位的法律顾问：自二零一三年四月至今于本溪溪源实业有限公司担任法律顾问，自二零一九年一月至今于本溪市财政局担任法律顾问，自二零一九年七月至今于辽宁嘉冠石化科技有限公司担任法律顾问，及自二零二一年二月至今担任辽宁和协人力资源有限公司法律顾问。现为中国合资格律师。彼于二零零五年获得了经济法学学士学位。沈先生于二零一四年九月考取了保险公估从业人员资格。