淮北矿业：淮北矿业控股股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600985证券简称：淮北矿业 淮北矿业控股股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 17,322,019,673.31 -8.80 归属于上市公司股东的净利润 1,589,742,321.64 -24.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,564,949,022.33 -24.57 经营活动产生的现金流量净额 1,622,199,735.18 18.16 基本每股收益（元/股） 0.64 -25.17 稀释每股收益（元/股） 0.59 -25.32 加权平均净资产收益率（%） 4.16 减少1.97个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 87,210,047,068.76 86,990,949,390.42 0.25 归属于上市公司股东的所有者权益 41,955,457,768.68 37,299,899,544.63 12.48 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,321,541.51 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 37,117,980.50 主要是安全改造、示范工程等政府补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,918,878.75 主要是碳排放权资产摊销以及罚款等产生损益。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,610,608.74 主要是税费返还、个税手续费返还以及增值税加计抵减。 减：所得税影响额 5,436,286.60 少数股东权益影响额（税后） -98,333.90 合计 24,793,299.31 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 资产负债情况预付款项 86.85 主要是贸易业务预付物资款增加所致。 买入返售金融资产 -83.33 子公司财务公司国债逆回购业务减少所致。 其他非流动资产 30.38 子公司雷鸣科化购买非煤矿山资源款；临涣焦化等单位预付设备及工程款增加所致。 合同负债 47.66 主要是贸易业务预收货款增加所致。 卖出回购金融资产款 -41.02 子公司财务公司再贴现业务减少所致。 吸收存款及同业存放 -32.77 子公司财务公司吸收成员单位存款减少所致。 其他流动负债 39.26 主要是公司以票据背书方式支付供应商货款，对于不能终止确认的部分，将其对应的应付账款重分类至其他流动负债比期初增加所致。 应付债券 -99.12 公司可转换债券转股所致。 利润表情况管理费用 -34.22 主要是职工薪酬和修理费同比下降所致。 投资收益 148.08 主要是公司参股企业中利发电、申皖发电等本期盈利增加所致。 营业外支出 39.53 主要是子公司涣城发电摊销碳排放权资产所致。 归属于上市公司股东的净利润 -24.70 主要是本期公司商品煤售价和销量下降，商品煤销售收入减少所致。 现金流情况经营活动产生的现金流量净额 18.16 主要是子公司财务公司吸收存款和国债逆回购业务收到的现金同比增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 17.27 主要是本期支付收购青东煤业少数股东股权款所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31887 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 淮北矿业(集团)有限责任公司 国有法人 1,603,035,295 59.56 0 无 香港中央结算有限公司 境外法人 97,879,263 3.64 0 无 国华能源投资有限公司 国有法人 26,945,412 1.00 0 无 国元证券－淮北矿业（集团）有限责任公司－国元证券淮矿创新单一资产管理计划 其他 26,320,000 0.98 0 无 全国社保基金四一四组合 其他 21,781,470 0.81 0 无 安徽省皖能资本投资有限公司 国有法人 20,519,217 0.76 0 无 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 20,405,580 0.76 0 无 基本养老保险基金一五零二二组合 其他 17,656,963 0.66 0 无 中国建设银行股份有限公司－万家精选混合型证券投资基金 其他 15,358,258 0.57 0 无 招商银行股份有限公司－万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 其他 13,471,092 0.50 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 淮北矿业(集团)有限责任公司 1,603,035,295 人民币普通股 1,603,035,295 香港中央结算有限公司 97,879,263 人民币普通股 97,879,263 国华能源投资有限公司 26,945,412 人民币普通股 26,945,412 国元证券－淮北矿业（集团）有限责任公司－国元证券淮矿创新单一资产管理计划 26,320,000 人民币普通股 26,320,000 全国社保基金四一四组合 21,781,470 人民币普通股 21,781,470 安徽省皖能资本投资有限公司 20,519,217 人民币普通股 20,519,217 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 20,405,580 人民币普通股 20,405,580 基本养老保险基金一五零二二组合 17,656,963 人民币普通股 17,656,963 中国建设银行股份有限公司－万家精选混合型证券投资基金 15,358,258 人民币普通股 15,358,258 招商银行股份有限公司－万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 13,471,092 人民币普通股 13,471,092 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，淮北矿业(集团)有限责任公司与国元证券－淮北矿业（集团）有限责任公司－国元证券淮矿创新单一资产管理计划构成一致行动人。除此之外，公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司前10名股东及10名无限售股东中，安徽省皖能资本投资有限公司参与转融通业务，截至2024年3月31日，转融通出借股份且尚未归还数量1,492,800股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 安徽省皖能资本投资有限公司 7,584,317 0.31 14,427,700 0.58 20,519,217 0.76 1,492,800 0.06 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用□不适用 单位:股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的 股份数量 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 安徽省皖能资本投资有限公司 新增 1,492,800 0.06 22,012,017 0.82 宝武资源有限公司 退出 7,577,300 0.28 17,609,614 0.65 北京华软新动力私募基金管理有限公司－新动力怀瑾2号私募证券投资基金 退出 0 0 0 0 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:淮北矿业控股股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 4,898,253,677.37 5,444,574,469.07 结算备付金拆出资金交易性金融资产 3,206,974,985.97 3,207,168,518.61 衍生金融资产应收票据 541,679,091.01 518,355,080.85 应收账款 2,549,254,495.15 2,128,618,534.29 应收款项融资 1,578,614,162.57 1,880,472,754.71 预付款项 1,192,855,731.64 638,393,963.18 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 345,618,251.74 276,674,583.59 其中：应收利息 8,912,591.67 8,449,638.56 应收股利 买入返售金融资产 99,928,225.00 599,569,350.00 存货 2,637,630,382.78 2,899,609,875.95 其中：数据资源合同资产 863,721,256.89 720,206,835.77 持有待售资产