大唐发电：大唐发电2024年第一季度报告

证券代码：601991证券简称：大唐发电 大唐国际发电股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 30,737,100 9.58 归属于上市公司股东的净利润 1,331,460 872.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,327,011 2,691.83 经营活动产生的现金流量净额 6,164,230 75.65 基本每股收益（元/股） 0.0505 517.44 稀释每股收益（元/股） 0.0505 517.44 加权平均净资产收益率（%） 3.35 增加4.15个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 306,198,184 303,998,918 0.72 归属于上市公司股东的所有者权益 78,177,540 73,594,084 6.23 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:千元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -75,124 非流动资产处置收益减去非流动资产处置损失以及长期股权处置损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 79,010 主要系节能改造项目政府补助、房产税和土地使用税减免等。 对外委托贷款取得的损益 10,022 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,404 减：所得税影响额 14,958 少数股东权益影响额（税后） 8,904 合计 4,449 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 主要会计数据和财务指标：归属于上市公司股东的净利润 872.26 主要是本期经营指标总体向好,利润同比增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,691.83 主要是本期经营指标总体向好,利润同比增加 经营活动产生的现金流量净额 75.65 主要由于本期销售收款较同期略有增加。 基本每股收益（元/股） 517.44 主要是本期经营指标总体向好，利润同比增加。 稀释每股收益（元/股） 517.44 主要是本期经营指标总体向好，利润同比增加。 资产负债表主要数据：应收票据 121.76 主要由于本期票据结算增加。 应收款项融资 686.99 主要由于本期票据结算增加。 预付款项 60.80 主要由于本公司之子公司预付燃料款增加所致。 合同负债 -70.46 主要由于供暖季结束，本公司之子公司预收热费减少。 预计负债 -38.73 主要由于本公司之子公司“三供一业”分离移交预计负债减少。 利润表主要数据：投资收益 -94.05 主要由于对外投资的联营（合营）企业本期业绩下降。 现金流量表主要数据：经营活动产生的现金流量净额 75.65 主要由于本期销售收款较同期有所增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 180,995 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） / 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国大唐集团有限公司 国有法人 6,540,706,520 35.34 / 未知 49,000,000 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 6,088,676,027 32.90 / 质押 3,275,623,820 河北建设投资集团有限责任公司 国有法人 1,281,872,927 6.93 / 无 / 天津市津能投资有限公司 国有法人 1,214,966,500 6.57 / 无 / 北京能源集团有限责任公司 国有法人 241,670,937 1.31 / 无 / 香港中央结算有限公司 境外法人 98,052,616 0.53 / 无 / 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 其他 62,970,800 0.34 / 无 / 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 43,126,669 0.23 / 无 / 倪晶 境内自然 人 35,110,400 0.19 / 无 / 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 其他 27,131,700 0.15 / 无 / 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国大唐集团有限公司 6,540,706,520 人民币普 通股 6,540,706,520 HKSCCNOMINEESLIMITED 6,088,676,027 境外上市 外资股 6,088,676,027 河北建设投资集团有限责任公司 1,281,872,927 人民币普 通股 1,281,872,927 天津市津能投资有限公司 1,214,966,500 人民币普 通股 1,214,966,500 北京能源集团有限责任公司 241,670,937 人民币普 通股 241,670,937 香港中央结算有限公司 98,052,616 人民币普 通股 98,052,616 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 62,970,800 人民币普通股 62,970,800 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 43,126,669 人民币普通股 43,126,669 倪晶 35,110,400 人民币普 通股 35,110,400 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 27,131,700 人民币普通股 27,131,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国大唐集团有限公司之全资子公司中国大唐海外(香港)有限公司持有本公司H股3,275,623,820股，约占公司总股本的17.70%，包含在香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCCNOMINEESLIMITED）持有股份中；中国大唐海外(香港)有限公司已将其持有的本公司全部H股股份进行质押；中国大唐集团有限公司控股子公司中国大唐集团财务有限公司持有本公司A股8,238,600股；截至2024年3月31日，中国大唐集团有限公司及其子公司合计持有本公司已发行股份9,824,568,940股，合计约占本公司已发行总股份的53.09%。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至2024年3月31日，前10名股东及前10名无限售股东中倪晶通过信用证券账户持有34,865,200股，约占公司总股本的0.19%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:大唐国际发电股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 10,924,596 9,016,673 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 42,793 19,297 应收账款 19,920,324 19,619,049 应收款项融资 224,765 28,560 预付款项 4,723,342 2,937,426 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,206,063 1,327,389 其中：应收利息 92,068 90,947 应收股利 204,218 204,218 买入返售金融资产存货 3,758,884 3,634,605 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 464,322 468,370 其他流动资产 3,146,480 3,243,856 流动资产合计 44,411,569 40,295,225 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 637,944 637,944 其他债权投资长期应收款 44,262 44,262 长期股权投资 20,149,721 20,059,375 其他权益工具投资 829,952 829,952 其他非流动金融资产 4,094,705 4,094,705 投资性房地产 527,242 535,805 固定资产 191,008,686 193,314,479 在建工程 26,603,621 26,372,254 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,844,873 2,125,035 无形资产 4,439,369 4,453,266 其中：数据资源开发支出 239,002 239,709 其中：数据资源商誉 762,979 762,979 长期待摊费用 610,916 645,562 递延所得税资产 2,938,233 2,993,328 其他非流动资产 7,055,110 6,595,038 非流动资产合计 261,786,615 263,703,693 资产总计 306,198,184 303,998,918 流动负债： 短期借款 28,108,862 29,019,793 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 726,032 910,065 应付账款 22,076,017 21,797,352 预收款项 595 595 合同负债 509,048 1,723,120 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 184,910 167,746 应交税费 1,122,772 1,136,929 其他应付款 4,975,228 4,575,661 其中：应付利息 应付股利 578,493 635,615 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 28,443,302 28,942,036 其他流动负债 2,499,779 2,957,027 流动负债合计 88,646,545 91,230,324 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 114,962,339 114,959,024 应付债券 290,000 290,000 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,270,972 1,509,931 长期应付款 5,027,638 5,036,018 长期应付职工薪酬 6,220 6,559 预计负债 4,535 7,402 递延收益 1,664,883 1,718,570 递延所得税负债 772,635 775,140 其他非流动负债 非流动负债