凯尔达：2022年第三季度报告

证券代码：688255证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 109,090,012.30 2.16 316,538,453.57 -29.17 归属于上市公司股东的净利润 11,533,556.97 25.77 34,207,714.23 -26.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,471,010.47 -51.07 13,525,632.14 -69.88 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,410,423.44 不适用 基本每股收益（元/股） 0.15 -6.25 0.44 -44.30 稀释每股收益（元/股） 0.15 -6.25 0.44 -44.30 加权平均净资产收益率（%） 1.04 减少2.4 个百分点 3.05 减少15.69个 百分点 研发投入合计 6,526,306.79 21.32 17,976,653.46 11.17 研发投入占营业收入的比例（%） 5.98 增加0.94个百分点 5.68 增加2.06个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,208,172,141.16 1,226,296,915.36 -1.48 归属于上市公司股东的所有者权益 1,113,533,170.49 1,119,316,907.87 -0.52 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 20,161.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,453,716.00 3,878,969.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,855,171.10 20,385,822.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8.87 46,908.61 减：所得税影响额 1,246,331.73 3,649,779.19 合计 7,062,546.50 20,682,082.09 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -51.07 主要系疫情对公司本报告期生产经营影响较大。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -69.88 主要系疫情对公司年初至报告期末生产经营影响较大。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金同比下降幅度比销售商品、提供劳务收到的现金同比下降幅度高所致。 基本每股收益_年初至报告期末、稀释每股收益_年初至报告期末 -44.30 主要系2021年10月公司首次发行股票导致股本增加且年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,780 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结 情况 股份状态 数量 凯尔达集团有限公司 境内非国有法人 26,977,100 34.40 26,977,100 26,977,100 无 / 安川电机（中国）有限公司 境内非国有法人 10,783,900 13.75 10,783,900 10,783,900 无 / 海南茂汇企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,867,500 3.66 2,867,500 2,867,500 无 / 海南厚磐企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,867,500 3.66 2,867,500 2,867,500 无 / 温州市丰裕财务咨询中心（普通合伙） 境内非国有法人 2,380,000 3.04 2,380,000 2,380,000 无 / 乐清兴威投资咨询中心（普通合伙） 境内非国有法人 2,351,201 3.00 2,351,201 2,351,201 无 / 乐清市乔泰企业管理服务中心（有限合伙） 境内非国有法人 2,240,000 2.86 2,240,000 2,240,000 无 / 乐清市金通企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,160,000 2.75 2,160,000 2,160,000 无 / 乐清市珍金财务咨询服务中心（普通合伙） 境内非国有法人 1,400,000 1.79 1,400,000 1,400,000 无 / 中信证券股份有限公司 境内非国有法人 1,270,771 1.62 1,194,979 1,194,979 无 / 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 朱全英 657,875 人民币普通股 657,875 於兴友 300,000 人民币普通股 300,000 杭州点铁汽车零部件有限公司 300,000 人民币普通股 300,000 华泰证券股份有限公司 248,973 人民币普通股 248,973 余波 232,081 人民币普通股 232,081 林素芳 231,875 人民币普通股 231,875 吴红根 214,756 人民币普通股 214,756 李志群 197,231 人民币普通股 197,231 杨光 195,300 人民币普通股 195,300 兴业银行股份有限公司－南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 168,187 人民币普通股 168,187 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人（王仕凯、王国栋、王三友、王金）的一致行动人为叶碎蕊及王健。其中，乐清市珍金财务咨询服务中心（普通合伙）执行事务合伙人叶碎蕊为公司实际控制人王金的母亲，王健持有凯尔达集团有限公司0.26%的股权，为公司实际控制人王三友的儿子。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名无限售条件股东中，有六位参与融资融券业务，分别为：朱全英通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用账户持有657,875股，合计持有公司657,875股；於兴友通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用账户持有300,000股，合计持有公司300,000股；杭州点铁汽车零部件有限公司通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用账户持有300,000股，合计持有公司300,000股；余波通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用账户持有232,081股，合计持有公司232,081股；吴红根通过普通证券账户持有21,206股，通过投资者信用账户持有193,550股，合计持有公司214,756股；李志群通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用账户持有197,231股，合计持有公司197,231股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 65,640,180.50 126,796,878.40 结算备付金 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 28,281,226.15 40,028,780.04 应收账款 70,775,248.64 44,859,233.26 应收款项融资 440,187.32 757,000.00 预付款项 3,531,862.44 4,600,241.28 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 831,581.31 1,576,334.06 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 160,097,647.84 154,797,023.09 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 763,045,814.64 748,047,594.94 流动资产合计 1,092,643,748.84 1,121,463,085.07 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 80,463,754.41 83,839,678.12 在建工程 2,689,535.84 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 19,355,238.48 19,391,715.38 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,485,563.17 1,003,036.79 其他非流动资产 11,534,300.42 599,400.00 非流动资产合计 115,528,392.32 104,833,830.29 资产总计 1,208,172,141.16 1,226,296,915.36 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 45,624,300.19 48,525,825.54 预收款项合同负债 7,975,140.27 7,982,580.32 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 7,061,767.09 7,914,845.80 应交税费 5,231,597.63 3,245,507.79 其他应付款 640,218.97 616,786.89 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 27,643,314.81 38,186,837.20 流动负债合计 94,176,338.96 106,472,383.54 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 462,631.71 507,623.95 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 462,631.71 507,623.95 负债合计 94,638,970.67 106,980,007.49 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 78,414,611.00 78,414,611.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 827,497,615.19 827,497,615.19 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 17,