金田股份：金田股份2024年第一季度报告

证券代码：601609证券简称：金田股份债券代码：113046债券简称：金田转债债券代码：113068债券简称：金铜转债 宁波金田铜业（集团）股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 24,830,029,481.69 3.40 归属于上市公司股东的净利润 108,845,675.36 28.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 111,508,106.39 658.58 经营活动产生的现金流量净额 -3,234,901,155.55 不适用 基本每股收益（元/股） 0.07 16.67 稀释每股收益（元/股） 0.07 16.67 加权平均净资产收益率（%） 1.31 增加0.20个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 25,931,750,627.65 21,831,328,378.61 18.78 归属于上市公司股东的所有者权益 8,362,071,485.34 8,255,945,987.16 1.29 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 618,279.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 24,376,597.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -17,099,853.70 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 653,600.00 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 926,526.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 12,114,890.70 少数股东权益影响额（税后） 22,689.86 合计 -2,662,431.03 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 658.58 主要系公司持续拓展市场，产销量保持增长趋势，强化成本管控，产品利润增加；同时，非经常性损益减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,512 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波金田投资控股有限公司 境内非国有法人 416,552,000 28.17 0 无 0 楼国强 境内自然人 322,115,500 21.78 0 无 0 楼国君 境内自然人 52,738,000 3.57 132,000 无 0 宁波金田铜业（集团）股份有限公司－2023年员工持股计划 其他 26,510,000 1.79 0 无 0 楼国华 境内自然人 25,446,600 1.72 0 无 0 楼静静 境内自然人 25,000,000 1.69 0 无 0 楼城 境内自然人 25,000,000 1.69 0 无 0 楼云 境内自然人 18,000,000 1.22 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 13,700,833 0.93 0 无 0 朱红燕 境内自然人 13,040,270 0.88 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波金田投资控股有限公司 416,552,000 人民币普通股 416,552,000 楼国强 322,115,500 人民币普通股 322,115,500 楼国君 52,606,000 人民币普通股 52,606,000 宁波金田铜业（集团）股份有限公司－2023年员工持股计划 26,510,000 人民币普通股 26,510,000 楼国华 25,446,600 人民币普通股 25,446,600 楼静静 25,000,000 人民币普通股 25,000,000 楼城 25,000,000 人民币普通股 25,000,000 楼云 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 香港中央结算有限公司 13,700,833 人民币普通股 13,700,833 朱红燕 13,040,270 人民币普通股 13,040,270 上述股东关联关系或一致行动的说明 宁波金田投资控股有限公司系公司控股股东，受楼国强、陆小咪夫妇控制，楼国君持有其7.02%的股权；股东楼国强、楼国君和楼国华为兄弟关系；楼静静系楼国强之女；楼城系楼国强之子；楼云系楼国君之女；宁波金田铜业（集团）股份有限公司－2023年员工持股计划为公司实施的员工持股计划。除上述之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 注:报告期末，公司回购专用证券账户持有18,231,697股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （一）关于“金田转债”情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕279号”《关于核准宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2021年3月22日向社会公开发行可 转换公司债券1,500万张，每张面值为人民币100元，发行总额150,000.00万元，期限为自发行 之日起6年，即2021年3月22日至2027年3月21日。 公司本次发行的可转换公司债券已于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“金田转债”自2021年9月27日起可转换为本公司股份，转股期至2027年3月21日。截至2024年3月 31日，累计有133,000元“金田转债”转换成公司股票，尚未转股的“金田转债”金额为人民币 1,499,867,000元，占“金田转债”发行总量的比例为99.99113%。以上详情请见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。 （二）关于“金铜转债”情况 1、可转债发行及转股情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1375号”《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公司于2023年7月28 日向不特定对象发行可转换公司债券1,450万张，每张面值为人民币100元，发行总额145,000.00 万元，期限为自发行之日起6年，即2023年7月28日至2029年7月27日。 公司本次发行的可转换公司债券已于2023年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金铜转债”，债券代码“113068”。 根据有关规定和公司《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“金铜转债”自2024年2月3日起可转换为公司股份，转股期至2029年7月27日。截至 2024年3月31日，累计有42,000元“金铜转债”转换成公司股票，累计回售金额为48,000元 （不含利息），尚未转股的“金铜转债”金额为人民币1,449,910,000元，占“金铜转债”发行总量的比例为99.99379%。 2、可转债变更募投项目及回售情况 公司于2024年3月7日召开2024年第一次临时股东大会、“金铜转债”2024年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，公司将原募投项目“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项 目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰国年产8万吨精密铜管 生产项目”投资，本项目变更涉及募集资金人民币32,171.86万元（具体金额以出资时募集资金专户全部余额为准），占本次总募集资金净额的比例为22.26%；同时，根据项目的实际建设进度，将募投项目“年产7万吨精密铜合金棒材项目”预计达到可使用状态时间在原预计投产时间基础 上延长24个月至2026年3月。 根据公司《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，报告期内，“金铜转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2024年3月15日至2024年3月21日，回售价 格为100.13元/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据， 本次“金铜转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为480张，回售金额为48,062.40元（含利息）。根据相关规定，未回售的“金铜转债”将继续在上海证券交易所交易。 3、使用募集资金向全资子公司增资 公司于2024年3月28日召开第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司使用募集资金向全资子公司宁波金田铜管有限公司增资，增资金额合计不超过人民币32,200万元，用于“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”。公司已就相关主体开立了募集资金专户，在募集资金到账后尽快以注资或借款方式将相关款项划转至募投项目实施主体金田铜业（泰国）有限公司以实施募投项目，从而保证募集资金的正常使用和监管。 以上详情请见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。 （三）关于回购公司股份情况 公司于2024年3月4日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金