中视传媒：中视传媒股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600088证券简称：中视传媒 中视传媒股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长唐世鼎、总经理王钧、总会计师李敏及财务部经理张庭虎保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 108,613,659.07 -28.14 归属于上市公司股东的净利润 10,383,981.15 173.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,261,706.84 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -139,061,068.24 不适用 基本每股收益（元/股） 0.026 160.00 稀释每股收益（元/股） 0.026 160.00 加权平均净资产收益率（%） 0.83 增加0.45个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%) 总资产 1,644,719,486.02 1,698,626,007.88 -3.17 归属于上市公司股东的所有者权益 1,256,794,713.08 1,246,410,731.93 0.83 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 293,939.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 854,289.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 10,214,880.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,088.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 922,001.88 主要系增值税加计抵减、个人所得税手续费返还、其他税费减免等 减：所得税影响额 511,597.63 少数股东权益影响额（税后） 108,737.36 合计 11,645,687.99 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 预付款项 82.47 本报告期预付广告业务承包款增加所致。 存货 185.34 本报告期影视业务存货增加所致。 应付账款 -32.80 本报告期支付了影视业务应付款所致。 预收款项 -34.00 本报告期旅游业务预收款减少所致。 应付职工薪酬 -90.86 本报告期支付了职工薪酬所致。 应交税费 -76.18 本报告期缴纳了应交税费所致。 递延收益 -100.00 本报告期增值税加计抵减完毕所致。 营业成本 -30.25 本报告期影视业务成本及广告业务代理广告成本较上年同期减少所致。 财务费用 -719.50 本报告期利息收入较上年同期增加所致。 其他收益 -65.12 本报告期补贴收入及增值税加计抵减较上年同期减少所致。 投资收益 不适用 本报告期确认的投资收益较上年同期增加所致。 信用减值损失 -216.80 本报告期计提坏账准备较上年同期增加所致。 所得税费用 -609.80 本报告期影视业务及广告业务亏损，所得税费用大幅减少所致。 归属于上市公司股东的净利润 173.40 受投资收益增加影响，本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。 基本每股收益（元/股） 160.00 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。 稀释每股收益（元/股） 160.00 经营活动产生的现金流量净额 不适用 本报告期广告业务经营活动产生的现金流量净流出较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -137.35 本报告期收回投资及投资收益取得的现金较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 报告期支付使用权资产租金及相关利息费用较上年同期减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,588 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中央电视台无锡太湖影视城有限公司 国有法人 216,182,194 54.37 0 无 - 肖龙昌 境内自然人 4,530,000 1.14 0 未知 - 中国国际电视总公司 国有法人 3,351,663 0.84 0 无 - 北京中电高科技电视发展有限公司 国有法人 3,351,663 0.84 0 无 - 北京未来广告有限公司 国有法人 3,351,663 0.84 0 无 - 董小琳 境内自然人 2,985,262 0.75 0 未知 - 郑小华 境内自然人 1,830,538 0.46 0 未知 - 香港中央结算有限公司 其他 1,687,529 0.42 0 未知 - 北京荧屏汽车租赁有限公司 国有法人 1,117,221 0.28 0 无 - 南通兆宇国际有限公司 其他 1,000,555 0.25 0 未知 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中央电视台无锡太湖影视城有限公司 216,182,194 人民币普通股 216,182,194 肖龙昌 4,530,000 人民币普通股 4,530,000 中国国际电视总公司 3,351,663 人民币普通股 3,351,663 北京中电高科技电视发展有限公司 3,351,663 人民币普通股 3,351,663 北京未来广告有限公司 3,351,663 人民币普通股 3,351,663 董小琳 2,985,262 人民币普通股 2,985,262 郑小华 1,830,538 人民币普通股 1,830,538 香港中央结算有限公司 1,687,529 人民币普通股 1,687,529 北京荧屏汽车租赁有限公司 1,117,221 人民币普通股 1,117,221 南通兆宇国际有限公司 1,000,555 人民币普通股 1,000,555 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、中央电视台无锡太湖影视城有限公司是公司第一大股东。上述股东中,发起人股东中国国际电视总公司系中央广播电视总台的子公司，发起人股东中央电视台无锡太湖影视城有限公司、北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司系中国国际电视总公司的子公司。2、其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、肖龙昌通过普通证券账户持有48,700股，通过信用证券账户持有4,481,300股。2、董小琳通过普通证券账户持有104,900股，通过信用证券账户持有2,880,362股。3、郑小华通过普通证券账户持有694,700股，通过信用证券账户持有1,135,838股。4、南通兆宇国际有限公司通过信用证券账户持有1,000,555股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、报告期内，公司披露了《中视传媒股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转完成工商变更登记的公告》，具体内容详见公司于2024年2月9日披露的公告“临2024-09”。 2、公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于中视传媒2023年度日常关联交易的报告及 2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属控股公司在2024年度与关联方中央广播电视总台及其下属部门、公司等开展关联交易。会议同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司及控股子公司经营班子，根据实际经营情况，在审议通过的框架内确定具体关联交易协议条款，并签署相关协议。 具体内容详见公司于2024年4月20日披露的《中视传媒股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告》（临2024-12）、《中视传媒股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（临2024-16）。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:中视传媒股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 477,385,600.38 620,427,295.08 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 90,957,468.31 95,725,988.24 应收款项融资预付款项 19,161,216.23 10,500,928.80 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,801,179.48 8,576,838.18 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 130,987,519.95 45,905,059.02 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,541,941.89 2,282,936.91 流动资产合计 730,834,926.24 783,419,046.23 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 337,386,990.12 327,193,324.36 其他权益工具投资 1,260,000.00 1,260,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 8,562,749.06 8,623,251.89 固定资产 329,909,096.50 336,740,133.12 在建工程 2,092,994.60 1,674,429.94 生产性生物资产油气资产使用权资产 62,717,875.55 67,445,580.02 无形资产其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 6,089,694.56 6,448,032.06 递延所得税资产 165,853,131.39 165,822,210.26 其他非流动资产 12,028.00 非流动资产合计 913,884,559.78 915,206,961.65 资产总计 1,644,719,486.02 1,698,626,007.88 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 44,684,861.22 66,495,042.86 预收款项 477,720.60 723,776.40 合同负债 67,529,995.88 55,930,208.53 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 3,601,437.05 39,389,749.38 应交税费 4,086,6