中视传媒：中视传媒股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600088证券简称：中视传媒 中视传媒股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长唐世鼎、总经理王钧、总会计师蔡中玉及财务部经理罗京媛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 151,143,412.43 -24.95 归属于上市公司股东的净利润 3,798,074.35 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -541,958.00 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -104,250,759.06 不适用 基本每股收益（元/股） 0.010 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.010 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.38 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,516,925,361.18 1,559,966,024.25 -2.76 归属于上市公司股东的所有者权益 1,012,937,617.00 1,001,074,583.70 1.19 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 32,235.63 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,079,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 945,010.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 65,501.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,012,826.55 主要系个人所得税手续费返还、增值税加计扣除、增值税减免、其他税费减免 减：所得税影响额 1,532,381.29 少数股东权益影响额（税后） 262,660.96 合计 4,340,032.35 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 存货 228.91 本报告期影视业务存货增加所致。 应付账款 -43.26 本报告期支付了影视业务应付款所致。 预收款项 90.21 本报告期旅游业务预收款增加所致。 应付职工薪酬 -90.58 本报告期支付了职工薪酬所致。 应交税费 -46.26 本报告期缴纳了应交税费所致。 营业成本 -42.06 本报告期广告业务代理广告成本较上年同期减少所致。 税金及附加 69.31 本报告期应交增值税较上年同期增加所致。 其他收益 118.63 本报告期补贴收入及增值税加计扣除较上年同期增加所致。 信用减值损失 -375.18 本报告期计提坏账准备较上年同期减少所致。 所得税费用 -102.01 上年同期亏损而本报告期盈利所致。 经营活动产生的现金流量净额 -48.80 本报告期旅游业务及广告业务经营活动产生的现金流量净额较上年同期转变为净流入，同时影视业务经营活动产生的现金流量净流出较上年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -102.55 本报告期无投资理财支付的现金。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,518 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结 情况 股份状态 数量 中央电视台无锡太湖影视城有限公司 国有法人 216,182,194 54.37 0 无 - 中国国际电视总公司 国有法人 3,351,663 0.84 0 无 - 北京中电高科技电视发展有限公司 国有法人 3,351,663 0.84 0 无 - 北京未来广告有限公司 国有法人 3,351,663 0.84 0 无 - 肖龙昌 境内自然人 3,050,000 0.77 0 未知 - 董小琳 境内自然人 2,989,662 0.75 0 未知 - 郑小华 境内自然人 1,598,538 0.40 0 未知 - 华泰证券股份有限公司 国有法人 1,556,467 0.39 0 未知 - 张宏伟 境内自然人 1,405,372 0.35 0 未知 - 中信证券股份有限公司 国有法人 1,365,124 0.34 0 未知 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中央电视台无锡太湖影视城有限公司 216,182,194 人民币普通股 216,182,194 中国国际电视总公司 3,351,663 人民币普通股 3,351,663 北京中电高科技电视发展有限公司 3,351,663 人民币普通股 3,351,663 北京未来广告有限公司 3,351,663 人民币普通股 3,351,663 肖龙昌 3,050,000 人民币普通股 3,050,000 董小琳 2,989,662 人民币普通股 2,989,662 郑小华 1,598,538 人民币普通股 1,598,538 华泰证券股份有限公司 1,556,467 人民币普通股 1,556,467 张宏伟 1,405,372 人民币普通股 1,405,372 中信证券股份有限公司 1,365,124 人民币普通股 1,365,124 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、中央电视台无锡太湖影视城有限公司是公司第一大股东。上述股东中,发起人股东中央电视台无锡太湖影视城有限公司、中国国际电视总公司是中央广播电视总台的下属公司，发起人股东北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司系中国国际电视总公司的子公司。 2、其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是 否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、肖龙昌通过信用担保账户持有3,050,000股。2、董小琳通过普通账户持有104,900股，通过信用担保账户持 有2,884,762股。 3、郑小华通过普通账户持有281,200股，通过信用担保账户持 有1,317,338股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、报告期内，公司披露了《中视传媒股份有限公司关于控股子公司涉及仲裁的进展公告》，具体内容详见公司于2023年2月4日披露的公告“临2023-02”。 2、公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于中视传媒2022年度日常关联交易的报告及 2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属控股公司在2023年度与关联方中央广播电视总台及其下属部门、公司等开展关联交易。会议同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司及控股子公司经营班子，根据实际经营情况，在审议通过的框架内确定具体关联交易协议条款，并签署相关协议。 具体内容详见公司于2023年4月21日披露的《中视传媒股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》（临2023-05）、《中视传媒股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（临2023-09）。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:中视传媒股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 516,731,185.12 619,169,735.70 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 125,336,798.31 144,529,278.32 应收款项融资预付款项 13,905,988.10 12,785,414.03 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 11,369,189.25 10,359,791.51 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 93,478,680.60 28,420,427.28 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,891,142.92 5,901,514.44 流动资产合计 766,712,984.30 821,166,161.28 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 131,259,009.99 136,671,746.18 其他权益工具投资 1,260,000.00 1,260,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 8,804,761.71 8,865,265.11 固定资产 336,949,282.49 343,970,901.58 在建工程 1,534,626.00 1,245,019.10 生产性生物资产油气资产使用权资产 83,291,450.47 86,758,821.87 无形资产开发支出商誉 长期待摊费用 5,697,046.72 6,549,415.67 递延所得税资产 176,278,214.30 148,485,408.26 其他非流动资产 5,137,985.20 4,993,285.20 非流动资产合计 750,212,376.88 738,799,862.97 资产总计 1,516,925,361.18 1,559,966,024.25 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 59,582,858.71 105,010,282.77 预收款项 976,067.75 513,143.50 合同负债 105,478,596.48 112,493,344.48 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 3,582,338.94 38,031,586.51 应交税费 7,015,476.08 13,054,495.53 其他应付款 141,505,895.35 119,575,145.89 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 18,134,514.16 17,826,153.20 其他流动负债 295,755.99 2,194,614.87 流动负债合计 336,571,503.46 408,698,766.75 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 97,911,406.59 97,414,506.18 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 5,826,769.55 8,033,800.45 递延所得税负债 19,873,322.75 其他非流动负债 非流动负债合计 123,611,498.89 105,448,306.63 负债合计 460,183,002.35 514,147,073.38 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 397,706,400.00 397,706,400.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 253,650,492.34 253,650,492.34