江南水务：江南水务2024年第一季度报告

证券代码：601199证券简称：江南水务 江苏江南水务股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人华锋、主管会计工作负责人陆庆喜及会计机构负责人（会计主管人员）姚连红保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 审议情况： 2024年4月23日，公司第七届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了《2024年第一季度报告》。 2024年4月26日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，会议在公司三楼会议室（江阴市 滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《2024年第一季度报告》，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。 2024年4月26日，公司召开了第七届监事会第九次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席赵红霞女士主持。会议审议通过了《2024年第一季度报告》，表决结果：3 票同意，0票弃权，0票反对。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 295,448,559.88 0.61 归属于上市公司股东的净利润 84,118,512.26 14.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 85,875,663.58 14.60 经营活动产生的现金流量净额 58,442,139.80 50.72 基本每股收益（元/股） 0.0899 14.23 稀释每股收益（元/股） 0.0899 14.23 加权平均净资产收益率（%） 2.23 增加0.14个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 6,161,606,594.18 6,096,314,156.46 1.07 归属于上市公司股东的所有者权益 3,809,728,738.66 3,726,688,629.84 2.23 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 387,971.26 旧设备处置收益。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -1,544,379.62 交易性金融资产公允价值变动损失207.35万元及理财产品处置收益52.92万元。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,116,143.71 对外捐赠109.16万元。 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -515,400.75 少数股东权益影响额（税后） 合计 -1,757,151.32 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 50.72 自来水部分代收费在本年二季度上缴。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,320 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江阴市公有资产经营有限公司 国家 272,938,876 29.18 0 无 0 江阴公用事业集团有限公司 国有法人 272938876 29.18 0 无 0 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 未知 28235227 3.02 0 无 0 利安人寿保险股份有限公司－利安福（D款）年金保险 未知 17385091 1.86 0 无 0 夏信根 境内自然人 11000000 1.18 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 4861767 0.52 0 无 0 熊国强 境内自然人 4640000 0.50 0 无 0 高兴荣 境内自然人 3000000 0.32 0 无 0 曹金亚 境内自然人 2881600 0.31 0 无 0 陈晓浒 境内自然人 2879500 0.31 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江阴市公有资产经营有限公司 272,938,876 人民币普通股 272,938,876 江阴公用事业集团有限公司 272,938,876 人民币普通股 272,938,876 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 28,235,227 人民币普通股 28,235,227 利安人寿保险股份有限公司－利安福（D款）年金保险 17,385,091 人民币普通股 17,385,091 夏信根 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 香港中央结算有限公司 4,861,767 人民币普通股 4,861,767 熊国强 4,640,000 人民币普通股 4,640,000 高兴荣 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 曹金亚 2,881,600 人民币普通股 2,881,600 陈晓浒 2,879,500 人民币普通股 2,879,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）江阴市公有资产经营有限公司为公司实际控制人，江阴公用事业集团有限公司和江阴市公有资产经营有限公司为公司并列第一大股东；（2）除上述二名股东外，公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东熊国强通过信用证券账户持有数量为4,600,000股,普通证券账户持有40,000股，合计持有4,640,000股；股东曹金亚通过信用证券账户持胡数量为2,881,600股；股东陈晓浒通过信用证券账户持有数量为2,877,200股,普通证券账户持有2,300股，合计持有2,879,500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用□不适用 单位:股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/ 退出 期末转融通出借股份 且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股以 及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 新增 0 0 0 0 利安人寿保险股份有限公司－利安福（D款）年金保险 新增 0 0 0 0 夏信根 新增 0 0 0 0 香港中央结算有限公司 新增 0 0 0 0 熊国强 新增 0 0 0 0 高兴荣 新增 0 0 0 0 曹金亚 新增 0 0 0 0 陈晓浒 新增 0 0 0 0 朱文 退出 0 0 0 0 唐建平 退出 0 0 0 0 朱向军 退出 0 0 0 0 杨梦媛 退出 0 0 0 0 唐资江 退出 0 0 0 0 于美艳 退出 0 0 0 0 孟慧娟 退出 0 0 0 0 颜微微 退出 0 0 0 0 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2023年11月9日召开的第七届董事会第十三次会议和2023年11月27日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司购买江苏江阴农村商业银行股份有限公司可转换公司债券并实施转股成为其股东的议案》，同意公司使用自有资金不超过6亿元人民币购买“江银转债”并实施转股成为江阴银行的股东。 2024年1月12日，公司将累计增持的5,616,052张“江银转债”，占“江银转债”发行总量的28.08%，实施转股，转股完成后公司持有“江阴银行”股份为141,819,494股。 截止报告期，公司持有“江阴银行”股份为141,819,494股，占“江阴银行”总股本的5.76%。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:江苏江南水务股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 698,145,368.21 1,016,371,006.08 结算备付金拆出资金交易性金融资产 61,501,574.98 269,760,250.83 衍生金融资产应收票据应收账款 202,075,390.58 187,956,889.52 应收款项融资 1,547,850.00 3,847,928.54 预付款项 3,804,831.93 4,669,916.92 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 11,529,778.50 58,437,293.79 其中：应收利息 应收股利 377,000.00 0.00 买入返售金融资产存货 61,578,520.90 49,607,338.97 其中：数据资源合同资产 343,580,688.22 332,153,299.14 持有待售资产一年内到期的非流动资产 111,823,520.00 111,823,520.00 其他流动资产 17,072,238.33 21,232,594.99 流动资产合计 1,512,659,761.65 2,055,860,038.78 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 918,367,172.42 900,290,610.15 长期股权投资 825,410,117.53 204,759,152.87 其他权益工具投资 7,869,465.46 9,297,887.43 其他非流动金融资产 37,583,253.88