海得控制：2023年年度报告

上海海得控制系统股份有限公司 2023年年度报告 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人（会计主管人员）徐建琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者和相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临的风险详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以351,908,370为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 一、公司信息8 二、联系人和联系方式8 三、信息披露及备置地点8 四、注册变更情况8 五、其他有关资料9 六、主要会计数据和财务指标9 七、境内外会计准则下会计数据差异9 八、分季度主要财务指标10 九、非经常性损益项目及金额10 第三节管理层讨论与分析12 一、报告期内公司所处行业情况12 二、报告期内公司从事的主要业务13 三、核心竞争力分析15 四、主营业务分析16 五、非主营业务分析26 六、资产及负债状况分析27 七、投资状况分析28 八、重大资产和股权出售29 九、主要控股参股公司分析29 十、公司控制的结构化主体情况38 十一、公司未来发展的展望38 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动42 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况44 第四节公司治理45 一、公司治理的基本状况45 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立 情况45 三、同业竞争情况45 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况45 五、董事、监事和高级管理人员情况46 六、报告期内董事履行职责的情况50 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况51 八、监事会工作情况53 九、公司员工情况54 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况54 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况55 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况55 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况55 十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告56 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况57 第五节环境和社会责任58 一、重大环保问题58 二、社会责任情况58 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况58 第六节重要事项59 一、承诺事项履行情况59 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况60 三、违规对外担保情况60 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明60 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明60 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明60 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明60 八、聘任、解聘会计师事务所情况61 九、年度报告披露后面临退市情况61 十、破产重整相关事项61 十一、重大诉讼、仲裁事项61 十二、处罚及整改情况61 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况61 十四、重大关联交易62 十五、重大合同及其履行情况64 十六、其他重大事项的说明69 十七、公司子公司重大事项73 第七节股份变动及股东情况74 一、股份变动情况74 二、证券发行与上市情况75 三、股东和实际控制人情况75 四、股份回购在报告期的具体实施情况78 第八节优先股相关情况79 第九节债券相关情况80 第十节财务报告81 一、审计报告81 二、财务报表85 三、公司基本情况107 四、财务报表的编制基础114 五、重要会计政策及会计估计115 六、税项154 七、合并财务报表项目注释156 八、研发支出217 九、合并范围的变更218 十、在其他主体中的权益222 十一、政府补助230 十二、与金融工具相关的风险232 十三、公允价值的披露234 十四、关联方及关联交易236 十五、股份支付242 十六、承诺及或有事项242 十七、资产负债表日后事项244 十八、其他重要事项245 十九、母公司财务报表主要项目注释247 二十、补充资料257 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《上海海得控制系统股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期/本年度 指 2023年1月1日-2023年12月31日 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元 公司/本公司/海得控制 指 上海海得控制系统股份有限公司 海得电气 指 海得电气科技有限公司 南京海得工业智能 指 南京海得工业智能技术有限公司 行芝达/标的公司 指 上海行芝达自动化科技有限公司 工业以太网 指 符合工业标准的一种通用计算机网络 EPC 指 受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 PLC 指 ProgrammableLogicController，即可编程逻辑控制器 OEM 指 OriginalEquipmentManufacturer，原始设备制造商 SCADA 指 SupervisoryControl&DataAcquisition数据采集及监控软件 MES 指 ManufacturingExecutionSystem即制造执行系统管理软件 IT 指 信息技术（InformationTechnology） OT 指 运营技术（OperationalTechnology） IaaS 指 Infrastructure-as-a-Service基础设施即服务的缩写，即云服务的基础层，提供计算、存储、网络资源平台化服务的商业模式 WCS 指 WarehouseControlSystem的缩写，仓库控制系统 WMS 指 WarehouseManagementSystem的缩写，仓库管理系统 SaaS 指 Software-as-a-Service的缩写，软件即服务，即通过网络提供软件服务 API 指 ApplicationProgrammingInterface的缩写，应用程序接口 PCS 指 PowerConversionSystem的缩写，储能变流器 BMS 指 BatteryManagementSystem的缩写，电池管理系统 EMS 指 EnergyManagementSystem的缩写，能量管理系统 PLM 指 ProductLifecycleManagement的缩写，产品生命周期管理 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海得控制 股票代码 002184 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海海得控制系统股份有限公司 公司的中文简称 海得控制 公司的外文名称（如有） ShanghaiHi-TechControlSystemCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） HiteControl 公司的法定代表人 许泓 注册地址 上海市闵行区新骏环路777号 注册地址的邮政编码 201114 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 上海市闵行区新骏环路777号 办公地址的邮政编码 201114 公司网址 http://www.hite.com.cn 电子信箱 002184@hite.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴秋农 邱扬凡 联系地址 上海市闵行区新骏环路777号 上海市闵行区新骏环路777号 电话 021-60572990 021-60572990 传真 021-60572990 021-60572990 电子信箱 002184@hite.com.cn 002184@hite.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》、《证券时报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市闵行区新骏环路777号董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91310000133727203Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司自上市以来主营业务未发生重大变化 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市东大名路1089号北外滩来福士东塔18楼 签字会计师姓名 龚立诚、王旭智 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 3,551,714,737.01 2,705,644,253.55 31.27% 2,490,952,223.19 归属于上市公司股东的净利润（元） 117,305,337.91 141,671,530.78 -17.20% 134,362,757.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利（元） 100,689,305.25 129,305,035.73 -22.13% 115,902,410.37 经营活动产生的现金流量净额（元） 364,850,581.66 167,188,189.53 118.23% 156,170,260.55 基本每股收益（元/股） 0.3333 0.4026 -17.21% 0.3818 稀释每股收益（元/股） 0.3333 0.4026 -17.21% 0.3818 加权平均净资产收益率 8.76% 11.46% -2.70% 11.88% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 4,497,902,901.04 3,129,579,192.55 43.72% 2,575,982,777.55 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,389,534,282.22 1,288,306,168.00 7.86% 1,184,601,964.72 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第