中船科技：中船科技股份有限公司2023年年度报告
公司代码：600072 中船科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司第九届董事会第三十次会议应参会董事9名，亲自出席会议董事8名，董事冀相安先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面委托董事长吴兴旺先生出席会议并行使表决权。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴兴旺、主管会计工作负责人常荣华及会计机构负责人（会计主管人员）袁顺玮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润161,819,588.65元；母公司本年度实现净利润34,198,284.72元，母公司累计可供分配的利润为正。按《公司法》及《公司章程》有关规定，本年度提取盈余公积3,419,828.47元，母公司本年度累计未分配利润为102,508,770.19元，累计资本公积金为9,721,031,061.80元。 公司本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，拟向全体股东每10股派0.33元（含税）。 截至2023年12月31日，公司总股本1,506,521,728股，拟每10股派0.33元（含税），合计拟派发现金红利49,715,217.02元（含税）。本次现金分红金额占2023年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润30.72%，本年度不实施资本公积转增股本。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述系基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施。敬请广大投资者查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义...................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................6第三节管理层讨论与分析.........................................................................................12第四节公司治理.........................................................................................................31第五节环境与社会责任.............................................................................................45第六节重要事项.........................................................................................................54第七节股份变动及股东情况...................................................................................110第八节优先股相关情况...........................................................................................120第九节债券相关情况...............................................................................................121第十节财务报告.......................................................................................................122 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、2023年8月14日，公司完成了收购中船海装100%股权、中船风电88.58%股权、新疆海为100%股权、洛阳双瑞44.64%少数股权、凌久电气10%少数股权的工商登记工作，中船海装、中船风电、新疆海为、洛阳双瑞及凌久电气纳入公司合并范围，该交易属于同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》及《企业会计准则第34号-每股收益》的规定，公司调整了比较财务报表的相关数据指标。 2、财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。公司根据准则解释第16号进行相应追溯调整。 3、与上年同期相比，本期营业收入减少的主要原因为风电主机价格下降，海上风电收入减少所致。 4、与上年同期相比，本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少的主要原因为公司本期风电主机价格下降，海上风电收入减少，毛利减少所致。 5、与上年同期相比，本期经营性活动产生的现金流量净额减少的主要原因为风机销售回款减少所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用□不适用 1、2023年8月14日，公司完成了收购中船海装100%股权、中船风电88.58%股权、新疆海为100%股权、洛阳双瑞44.64%少数股权、凌久电气10%少数股权的工商登记工作，中船海装、中船风电、新疆海为、洛阳双瑞及凌久电气纳入公司合并范围，该交易属于同一控制下企业合并，公司对一季度、二季度及三季度数据进行追溯调整。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年度，是公司完成重大资产重组的第一年，也是公司迈入新领域的第一年。2023年8月，公司发行股份及现金购买资产暨重大资产重组项目顺利完成，公司主营业务发生变化，在原有工程总承包、设计咨询勘察和船舶配套等业务的基础上，新增风机整机制造研发、风电资源滚动开发、风机配套设备研制、工程设计总包与服务为一体的风电相关业务，着力打造完善的风电产业体系，为客户提供高效、专业的全方位解决方案。报告期内，公司实现营业收入144.86亿元，与去年同比下降22.97%（同口径），实现归母净利润1.62亿元，同比下降46.96%（同口径）。其中，风电相关业务收入占公司全年营业收入的66.84%；工程设计施工板块收入公司全年收入的28.59%；船舶配套板块收入占公司全年收入的3.69%。 面对风电行业整机价格持续下降，行业竞争态势激烈的发展格局下，公司坚持稳中求进的工作总基调，围绕“价值创造”核心要务，坚持技术引领，打造具有竞争力的产品，在复杂、严峻的内外部环境下砥砺前行，攻坚克难，进一步推动公司高质量发展。 （一）加快推进业务融合发展，进一步发挥产业协同效应 2023年8月，公司完成本次重大资产重组以后，积极开展组织机构改革优化和下属风电产业优化调整。报告期内，公司结合业务发展需要，完成了公司总部机构优化设置；同时，为进一步发挥好公司风电产业的融合发展、优势互补，根据各子公司业务特点，对公司风电产业如何发挥协同作用进行论证。截至本年报披露日，公司已完成了对下属各子公司股权的优化调整，进一步发挥各产业之间的协同作用。 （二）锚定产品定位，加快风电设备核心竞争力 一是对产品重新战略定位，推行以风电主机产品全寿命周期为主线的项目全周期管理。实行“项目经理责任制”，围绕价值创造量化目标，按照产品研发、市场营销、物资采购等业务流程主线，配备项目经理，以项目经理负责制贯穿项目全周期，以控制成本、提升周期、控制质量为目标，加强对各环节的管控，并搭建项目管理地图，通过项目管理地图系统清晰而详尽地展现公司项目经理目标职责与权利，提高项目管理效率。 二是以技术引领，围绕技术和成本打造核心竞争力的产品。6.XMW级陆上风电机组完成总体方案设计，适用于中东部平原等低风速区市场；陆上10MW风电机组完成设计工作，适用于“三北”市场和大基地建设；12.5MW海上风电机组完成方案设计；“扶摇号”在智能微网模式下成功运行发电，保持了海上风电领域大功率风电机组技术引领优势；充分利用国家级研发中心，推动科技创新项目申报工作，全年新增立项15项；全年获取授权专利86件，主导发布1项国家标准，参与6项国家标准、6项行业标准发布，完成9项国家标准、18项行业标准制修订工作；“国家能源海上风电装备研发中心”入选国家能源局“十四五”第一批“赛马争先”创新平台，“东营市建设风电装备检测认证创新基地”获山东省能源局批准；加强关键共性技术攻关，基于激光雷达测风系统，结合环境感知预测算法，开发了前馈控制技术、极端风况识别规避技术、基于环境评估的发电量提升技术，预期提升发电量约2-4%。精简电路设计，构建变流器—主控系统一体的电路拓扑结构，设计塔底主控系统功能融合于变流器中，形成具有中船海装知识产权的电气设计。开发并应用场控平台算法，实现风场机组间信息互联互通及风电场级协同控制，为新机型开发设计瓶颈工况提供新的解决路径。 （三）风电市场开发再创佳绩，资源获取创历史新高 报告期内，围绕“抢空白、强转化、树品牌”重点工作，坚持“海陆并举”开发策略，积
