中船科技：中船科技股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：600072公司简称：中船科技 中船科技股份有限公司2023年年度报告 1/344 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司第九届董事会第三十次会议应参会董事9名，亲自出席会议董事8名，董事冀相安先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面委托董事长吴兴旺先生出席会议并行使表决权。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴兴旺、主管会计工作负责人常荣华及会计机构负责人（会计主管人员）袁顺玮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属上市公司股 东的净利润161,819,588.65元；母公司本年度实现净利润34,198,284.72元，母公司累计可供分 配的利润为正。按《公司法》及《公司章程》有关规定，本年度提取盈余公积3,419,828.47元， 母公司本年度累计未分配利润为102,508,770.19元，累计资本公积金为9,721,031,061.80元。 公司本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，拟向全体股东每10股派0.33元（含税）。 截至2023年12月31日，公司总股本1,506,521,728股，拟每10股派0.33元（含税），合 计拟派发现金红利49,715,217.02元（含税）。本次现金分红金额占2023年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润30.72%，本年度不实施资本公积转增股本。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述系基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施。敬请 广大投资者查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理31 第五节环境与社会责任45 第六节重要事项54 第七节股份变动及股东情况110 第八节优先股相关情况120 第九节债券相关情况121 第十节财务报告122 备查文件目录 载有公司董事长亲笔签名的年度报告正本载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、中船科技、上市公司 指 中船科技股份有限公司 江南造船集团、江南造船 指 江南造船（集团）有限责任公司 间接控股股东、中国船舶集团 指 中国船舶集团有限公司 直接控股股东、中船工业集团 指 中国船舶工业集团有限公司 中船重工集团 指 中国船舶重工集团有限公司 重庆船舶工业 指 中国船舶集团重庆船舶工业有限公司 中船投资公司 指 中国船舶集团投资有限公司 海为高科 指 中船海为高科技有限公司 重庆前卫 指 重庆前卫科技集团有限公司 洛阳双瑞科技 指 洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司 武汉凌久科技 指 中船凌久科技投资（武汉）有限公司 重庆华渝 指 重庆华渝电气集团有限公司 汾西重工 指 中国船舶集团汾西重工有限责任公司 重庆齿轮箱 指 重庆齿轮箱有限责任公司 重庆川东船舶 指 重庆川东船舶重工有限责任公司 重庆江增机械 指 重庆江增机械有限公司 重庆跃进机械 指 重庆跃进机械厂有限公司 重庆红江机械 指 重庆红江机械有限责任公司 重庆液压机电 指 中船重庆液压机电有限公司 重庆长征重工 指 重庆长征重工有限责任公司 七一三所 指 中国船舶集团第七一三研究所 长江科技 指 中国船舶集团长江科技有限公司 中船九院 指 中船第九设计研究院工程有限公司 中船华海 指 中船华海船用设备有限公司 中船海装 指 中船海装风电有限公司 中船风电 指 中国船舶集团风电发展有限公司 新疆海为 指 中船海为（新疆）新能源有限公司 洛阳双瑞 指 洛阳双瑞风电叶片有限公司 凌久电气 指 中船重工（武汉）凌久电气有限公司 北京科技公司 指 中船风电清洁能源科技（北京）有限公司 统原宏燊 指 木垒县统原宏燊新能源开发有限公司 哈密盛天 指 哈密盛天风力发电有限公司 盛寿公司 指 寿阳县盛寿风力发电有限公司 扶摇号 指 中船海装研制的深远海浮式海上风电机组“扶摇号” 本次交易、本次重组、本次重大资产重组、本次资产重组 指 中船科技股份有限公司拟向交易对方非公开发行人民币普通股（A股）购买交易对方所持中国海装100%股份、凌久电气10%少数股权、洛阳双瑞44.64%少数股权、中船风电88.58%股权和新疆海为100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集配套资金 指定信息披露媒体 指 《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） EPC 指 EngineeringProcurementConstruction，工程总承包 PPP 指 Public-PrivatePartnership，政府和社会资本合作 BT 指 BuildTransfer，建设移交 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 公司的中文名称 中船科技股份有限公司 公司的中文简称 中船科技 公司的外文名称 CSSCScience&TechnologyCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 CSSC-STC 公司的法定代表人 吴兴旺 一、公司信息 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄来和 刘晨璐 联系地址 上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼 上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼 电话 （021）63022385 （021）63022385 传真 （021）63141103 （021）63141103 电子信箱 mail@cssckj.com mail@cssckj.com 二、联系人和联系方式 公司注册地址 上海市上川路361号 公司注册地址的历史变更情况 1997年5月28日至2002年7月3日，公司注册地址为东方路1369号；2002年7月4日至今，公司注册地址为上海市上川路361号。 公司办公地址 上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼 公司办公地址的邮政编码 200023 公司网址 www.cssckj.com 电子信箱 mail@cssckj.com 三、基本情况简介 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼办公室 四、信息披露及备置地点 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中船科技 600072 江南重工、中船股份、钢构工程、*ST钢构 五、公司股票简况 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 张伟、贾晶晶 报告期内履行持续督导职责的 名称 中国国际金融股份有限公司 六、其他相关资料 财务顾问 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 签字的财务顾问主办人姓名 叶萍、康攀、罗翔、王雄 持续督导的期间 2023年8月18日至2024年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 14,486,240,647.30 18,805,367,069.93 3,349,451,670.17 -22.97 18,768,698,189.94 2,409,471,909.26 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 9,711,810,893.51 3,308,677,541.01 3,308,677,541.01 193.53 2,360,854,356.30 2,360,854,356.30 归属于上市公司股东的净利润 161,819,588.65 305,069,713.68 109,947,103.71 -46.96 626,976,023.38 80,047,823.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -187,593,194.42 91,895,542.87 91,892,847.99 不适用 78,059,538.48 78,059,538.48 经营活动产生的现金流量净额 -1,943,054,851.89 -391,133,201.40 -265,187,085.65 不适用 -3,977,766,217.21 327,625,963.52 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 10,894,284,683.76 7,851,711,068.85 4,020,566,214.25 38.75 7,638,517,022.18 3,955,663,668.72 总资产 48,080,793,429.73 42,135,582,698.49 7,528,895,305.45 14.11 40,466,524,990.53 7,853,642,486.76 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.1074 0.2025 0.1493 -46.96 0.4162 0.1087 稀释每股收益（元／股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.1774 0.1248 0.1248 不适用 0.1060 0.1060 加权平均净资产收益率（%） 1.77 3.94 2.76 减少2.17个百分点 8.55 2.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.73 2.31 2.31 减少5.04个百分点 1.98 1.98 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、2023年8月14日，公司完成了收购中船海装100%股权、中船风电88.58%股权、新疆海为100%股权、洛阳双瑞44.64%少数股权、凌久电气10%少数股权的工商登记工作，中船海装、中船风电、新疆海为、洛阳双瑞及凌久电气纳入公司合并范围，该交易属于同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净 资产收益率和每股收益的计算及披露》及《企业