中船科技：中船科技股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600072证券简称：中船科技 中船科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 669,564,368.84 42.26 归属于上市公司股东的净利润 17,429,644.76 271.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,346,664.78 271.51 经营活动产生的现金流量净额 -468,232,718.64 不适用 基本每股收益（元/股） 0.023 283.33 稀释每股收益（元/股） 0.023 283.33 加权平均净资产收益率（%） 0.432 增加0.314个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 7,823,543,914.40 7,528,895,305.45 3.91 归属于上市公司股东的所有者权益 4,038,202,593.09 4,020,566,214.25 0.44 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -160.26 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 943,129.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 892,760.53 非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 -276,794.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 365,290.00 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,649.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,165,787.87 减：所得税影响额 1,183.93 少数股东权益影响额（税后） 1,200.11 合计 7,082,979.98 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比 例（%） 主要原因 应收票据 -80.61 子公司中船九院本期应收承兑汇票减少所致 预付账款 96.46 子公司中船九院本期预付的项目工程款增加所致 使用权资产 2,496.7 3 子公司中船华海本期购买德瑞斯华海50%股权合并范围发生变化，租赁资产增加所致 合同负债 44.90 子公司中船九院本期已结算尚未完工的项目增加所致 应付职工薪酬 755.60 子公司中船九院本期计提职工薪酬增加所致 应交税费 -60.72 公司本期计提税金减少所致 其他流动负债 -83.70 子公司中船九院待转销项税额减少所致 租赁负债 3,506.8 5 子公司中船华海本期购买德瑞斯华海50%股权合并范围发生变化，租赁负债增加所致 营业收入 42.26 子公司中船九院设计、总承包项目收入增加以及中船华海本期购买德瑞斯华海50%股权合并范围发生变化营业收入增加所致 营业成本 41.45 公司本期营业收入增加所致 销售费用 68.99 子公司中船华海本期购买德瑞斯华海50%股权合并范 围发生变化销售费用增加所致 研发费用 116.79 子公司中船九院本期加大研发投入所致 公允价值变动收益 353.49 公司持有的理财产品较上年同期增加所致 信用减值损失 不适用 公司本期计提应收账款坏账准备增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 132.63 子公司中船九院下属温岭公司本期支付维修基金所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的净额 -100.00 子公司中船九院及下属中船勘院公司上期同期收回房产处置款，本期无此业务 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -77.69 子公司中船九院下属工业大厦项目基本完工，支付工程款较上年同期减少所致 投资支付的现金 100.00 子公司中船华海本期购买德瑞斯华海50%股权支付款项所致，上期无此业务 支付其他与投资活动有关的现金 -97.28 公司本期新开立定期存款较上年同期减少所致 取得借款收到的现金 154.91 子公司中船九院本期取得的借款增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -58.79 子公司中船九院本期支付借款利息较上年同期减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 99,541 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不涉及 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国船舶工业集团有限公司 国有法人 275,204,726 37.38 0 无 0 江南造船(集团)有限责任公司 国有法人 28,727,521 3.90 0 无 0 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 未知 3,190,760 0.43 / 未知 / 香港中央结算有限公司 未知 2,924,836 0.40 / 未知 / 蔡珏 未知 2,656,400 0.36 / 未知 / 吴贯兴 未知 1,652,572 0.22 / 未知 / 河北瓦妮建筑安装工程有限公司 未知 1,613,631 0.22 / 未知 / 韩飞 未知 1,556,200 0.21 / 未知 / 于立辉 未知 1,287,500 0.17 / 未知 / 申万宏源证券有限公司 未知 1,219,126 0.17 / 未知 / 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国船舶工业集团有限公司 275,204,726 人民币普通股 275,204,726 江南造船(集团)有限责任公司 28,727,521 人民币普通股 28,727,521 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 3,190,760 人民币普通股 3,190,760 香港中央结算有限公司 2,924,836 人民币普通股 2,924,836 蔡珏 2,656,400 人民币普通股 2,656,400 吴贯兴 1,652,572 人民币普通股 1,652,572 河北瓦妮建筑安装工程有限公司 1,613,631 人民币普通股 1,613,631 韩飞 1,556,200 人民币普通股 1,556,200 于立辉 1,287,500 人民币普通股 1,287,500 申万宏源证券有限公司 1,219,126 人民币普通股 1,219,126 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国船舶工业集团有限公司、江南造船（集团）有限责任公司为国有法人股东且为一致行动人；中国船舶工业集团有限公司、江南造船（集团）有限责任公司与另八位无限售条件股东之间不存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告期内，公司间接控股股东中国船舶集团筹划中船科技发行股份购买中国船舶重工集团海 装风电股份有限公司100%股权、中国船舶集团风电发展有限公司88.58%股权、中船重工海为（新疆）新能源有限公司100%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司44.64%少数股权、中船重工（武汉）凌久电气有限公司10%少数股权，并拟募集配套资金。为维护广大投资者的权益，保证信息披露公平，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票2021年12月29日起停牌。 2022年1月11日，公司召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议审议通过本次交易相关议案内容，主要包括《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合 相关法律、法规规定的议案》《关于<中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，公司股票于2022年1月13日开市起复牌。 2022年1月27日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函 【2022】0070号，以下简称“《问询函》”），公司收到《问询函》后，积极组织各方开展相关工作，并于2022年3月25日发布《公司关于对上海证券交易所<关于对中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>之回复报告公告》等。 2022年9月30日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案。 2022年11月15日，公司发布《中船科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事项获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》，国务院国资委原则同意公司本次资产重组及配套融资的总体方案。同日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过本次交易涉及的各项议案。 2022年11月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222815）。中国证监会对公司报送的本次重组相关申请文件进行了核对，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。2022年12月14日，公司发布《中船科技股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》，中国证监会依法对公司提交的《中船科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 2023年1月18日，公司发布《中船科技股份有限公司关于向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集