上海凤凰：上海凤凰2023年年度报告

公司代码：600679900916公司简称：上海凤凰凤凰B股 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023年年度报告 二〇二四年四月二十七日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡伟、主管会计工作负责人郭建新及会计机构负责人（会计主管人员）曹伟春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰2023年度实现归属于母公司的净利润 45,293,826.30元，其中母公司净利润-14,534,203.95元。结转后，本年度合并未分配利润为 -32,729,868.42元，其中母公司未分配利润为-32,870,462.05元。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定2023年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请 广大投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理25 第五节环境与社会责任38 第六节重要事项43 第七节股份变动及股东情况64 第八节优先股相关情况69 第九节债券相关情况70 第十节财务报告71 备查文件目录 载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 金山区国资委 指 上海市金山区国有资产监督管理委员会 《公司章程》 指 《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 公司、上海凤凰 指 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 江苏美乐、美乐投资 指 江苏美乐投资有限公司 天津富士达、富士达科技 指 天津富士达科技有限公司 华久辐条 指 江苏华久辐条制造有限公司 凤凰自行车 指 上海凤凰自行车有限公司 金开投资 指 上海金山开发投资管理有限公司 金吉置业 指 上海金吉置业有限公司 凤凰大酒店 指 上海凤凰大酒店有限公司 天津爱赛克 指 天津爱赛克车业有限公司 天津天任 指 天津天任车料有限公司 天津弘宇 指 天津弘宇自行车有限公司 江苏凤骓 指 江苏凤骓金属制品有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 上海凤凰 公司的外文名称 ShanghaiPhoenixEnterprise（Group）CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SPEG 公司的法定代表人 胡伟 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱鹏程 马玮 联系地址 上海市长宁区福泉北路518号6座5楼 上海市长宁区福泉北路518号6座5楼 电话 021-32795679 021-32795679 传真 021-32795557 021-32795557 电子信箱 zpc@phoenix.com.cn mw@phoenix.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市金山工业区开乐大街158号6号楼 公司注册地址的历史变更情况公司办公地址 上海市长宁区福泉北路518号6座4楼 公司办公地址的邮政编码 200335 公司网址 www.phoenix.com.cn 电子信箱 master@phoenix.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《香港商报》《中国证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海凤凰 600679 金山开发 B股 上海证券交易所 凤凰B股 900916 金山B股 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 上会会计事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼 签字会计师姓名 张晓荣刘一锋 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 东方证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市中山南路318号东方国际金融广场24层 签字的财务顾问主办人姓名 钟凌董必成 持续督导的期间 2020年至2022年 七、三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,739,322,692.17 1,609,895,458.97 1,609,895,458.97 8.04 2,057,906,332.59 2,057,906,332.59 归属于上市公司股东的净利润 45,293,826.30 -308,040,663.87 -312,138,463.87 不适用 103,995,604.51 103,995,604.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,213,295.14 -310,933,333.61 -315,031,133.61 不适用 88,322,007.75 88,322,007.75 经营活动产生的现金流量净额 -14,521,279.99 224,615,911.09 224,615,911.09 -106.46 65,465,687.46 65,465,687.46 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,158,646,599.71 2,111,868,274.47 2,115,683,374.47 2.22 2,461,578,470.86 2,469,491,370.86 总资产 3,257,858,555.81 3,017,146,038.25 3,020,961,138.25 7.98 3,476,527,719.25 3,484,440,619.25 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.0879 -0.5978 -0.6060 不适用 0.214 0.214 稀释每股收益（元／股） 0.0879 -0.5978 -0.6060 不适用 0.214 0.214 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0586 -0.6034 -0.6110 不适用 0.182 0.182 加权平均净资产收益率（%） 2.1220 -13.471 -13.5690 增加15.59 个百分点 4.776 4.845 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.4155 -13.483 -13.6950 增加14.90 个百分点 4.056 4.115 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 351,574,080.01 510,330,053.25 420,047,733.89 457,370,825.02 归属于上市公司股东的净利润 15,151,349.24 10,100,764.47 7,717,770.52 12,323,942.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,517,396.02 5,236,119.02 5,091,576.79 7,368,203.31 经营活动产生的现金流量净额 -44,007,386.22 76,605,112.66 -14,006,246.68 -33,112,759.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 241,776.93 -8,518,474.30 16,626.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,212,247.00 7,921,210.81 2,066,609.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,066,977.69 10,461,581.87 8,586,114.23 对外委托贷款取得的损益 7,567,383.61 9,453,728.33 7,587,002.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,201,612.33 62,976.76 -1,362,554.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -17,090,000.00 298,265.05 减：所得税影响额 1,203,841.65 -585,327.40 1,410,615.54 少数股东权益影响额（税后） 5,624.75 -16,318.87 107,850.93 合计 15,080,531.16 2,892,669.74 15,673,596.76 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定 为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产-债务工具投资 146,045,362.47 205,225,403.92 59,180,041.45 3,379