三江购物：三江购物2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：601116公司简称：三江购物 三江购物俱乐部股份有限公司 2023年年度报告 1/129 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人傅艳波及会计机构负责人（会计主管人员）金桑声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司拟以2023年12月31日总股本547,678,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发股利109,535,680.00元(含税)；本次利润分配后尚余318,574,805.60元，结转下一次分配。公司结存的资本公积不在本次转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理21 第五节环境与社会责任43 第六节重要事项46 第七节股份变动及股东情况50 第八节债券相关情况54 第九节财务报告55 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义三江购物、股份公司、公司、本公司 指 三江购物俱乐部股份有限公司 和安投资、控股股东、上海和安 指 上海和安投资管理有限公司 杭州阿里巴巴泽泰 指 杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司 阿里巴巴集团、阿里巴巴 指 AlibabaGroupHoldingLimited及其附属子公司 宁波士倍 指 宁波士倍贸易有限公司 保荐人、保荐机构 指 海通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所、普华永道中天 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本集团 指 三江购物俱乐部股份有限公司及子公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 三江购物俱乐部股份有限公司 公司的中文简称 三江购物 公司的外文名称 SanjiangShoppingClubCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 SanjiangShoppingClub 公司的法定代表人 陈念慈 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅艳波 俞贵国 联系地址 宁波市海曙区环城西路北段197号 宁波市海曙区环城西路北段197号 电话 0574-83886893 0574-83886893 传真 0574-83886806 0574-83886806 电子信箱 investors@sanjiang.com investors@sanjiang.com 三、基本情况简介 公司注册地址 宁波市大榭开发区邻里中心 公司注册地址的历史变更情况 315812 公司办公地址 宁波市海曙区环城西路北段197号 公司办公地址的邮政编码 315010 公司网址 home.sanjiang.com 电子信箱 sj@sanjiang.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三江购物 601116 / 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展广场2座普华永道中心11楼 签字会计师姓名 邵云飞谢盈 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路689号海通证券大厦 签字的保荐代表人姓名 王莉刘赛辉 持续督导的期间 2016年非公开发行股份募集资金全部使用完毕止 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 营业收入 3,896,288,971.56 4,090,543,486.06 4,023,931,502.26 -4.75 3,924,648,673.30 归属于上市公司股东的净利润 137,699,345.56 155,780,172.06 153,581,049.77 -11.61 88,291,957.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 116,925,315.62 124,761,614.74 124,761,614.74 -6.28 64,628,075.44 经营活动产生的现金流量净额 362,128,089.08 356,130,061.99 354,651,155.11 1.68 308,027,234.53 2023年末 2022年末 本期末比上 年同期末增减（%） 2021年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 3,177,156,753.15 3,158,993,087.59 3,144,731,900.45 0.57 3,100,686,530.68 总资产 5,034,981,448.44 5,068,660,291.60 5,054,102,507.53 -0.66 4,960,631,066.28 总股本 547,678,400.00 547,678,400.00 547,678,400.00 - 547,678,400.00 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.2514 0.2844 0.2804 -11.60 0.1612 稀释每股收益（元／股） 0.2514 0.2844 0.2804 -11.60 0.1612 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2135 0.2278 0.2278 -6.28 0.1180 加权平均净资产收益率（%） 4.3533 4.9677 4.9182 减少0.6144 个百分点 2.8461 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.7131 3.9953 3.9953 减少0.2822 个百分点 2.0833 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 本报告期内，关联方公司控股股东上海和安将其持有的宁波士倍贸易有限公司100%股权通过股权转让的方式全部转让给公司。公司和宁波士倍在本次交易前后同受上海和安控制，且控制为非暂时性，故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。 八、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 1,070,509,352.63 881,563,621.88 956,910,908.48 987,305,088.57 归属于上市公司股东的净利润 52,690,906.94 33,751,093.99 16,142,512.80 35,114,831.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,649,166.64 22,890,757.05 14,887,759.51 33,497,632.42 经营活动产生的现金流量净额 173,925,410.98 41,469,019.32 141,871,012.63 4,862,646.15 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如 适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -444,242.68 -1,135,251.67 4,434,824.27 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 29,054,486.02 37,930,511.33 25,582,388.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -5,400,377.92 -2,431,082.29 2,185,613.27 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,490,849.17 2,199,122.29 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 89,769.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -240,020.91 3,445,351.59 -647,107.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -4,686,663.74 -8,990,093.93 -7,981,606.60 少数股东权益影响额（税后） 合计 20,774,029.94 31,018,557.32 23,663,881.97 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定 为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 14,800,866.85 9,172,432.43 -5,628,434.42 -4,221,325.82 合计 14,800,866.85 9,172,432.43 -5,628,434.42 -4,221,325.82 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是公司探索全公司数字化1.0的第二个年头，市场环境发生了很大的变化，竞争变得愈加激烈，线上的、线下的、仓储会员的、折扣的等都挤在需求下降的生鲜等食品经营上。面对诸多的挑战，我们积极学习先进管理方法，时刻不忘让老百姓“用较少的钱，过更好的生活”的使命，全面贯彻“以顾客为中心”的经营思想，主要围绕数字化转型，开展相关工作。现将2023年主要经营工作回顾如下： 一、募集资金使用情况 公司2018年8月完成非公开发行项目，募集资金145,115.03万元，至报告期末累计已投入 募集资金39,939.48万元，其中2023年度投入募集资金7,948.16万元，报告期末募集资金