三江购物：三江购物2023年第三季度报告

证券代码：601116证券简称：三江购物 三江购物俱乐部股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 审计师发表非标意见的事项 □适用√不适用 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 956,910,908.48 -5.67 2,908,983,882.99 -6.28 归属于上市公司股东的净利润 16,142,512.80 -40.13 102,584,513.73 -2.72 归属于上市公司股东的 14,887,759.51 -43.54 83,427,683.20 2.05 扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 357,265,442.93 7.41 基本每股收益（元/股） 0.0295 -40.04 0.1873 -2.70 稀释每股收益（元/股） 0.0295 -40.04 0.1873 -2.70 加权平均净资产收益率（%） 0.5158 减少0.3775个 百分点 3.2594 减少0.1459个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 5,000,911,346.12 5,054,102,507.53 -1.05 归属于上市公司股东的所有者权益 3,137,780,734.18 3,144,731,900.45 -0.22 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益 2,636.17 51,104.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,108,815.53 27,932,986.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 716,097.41 -2,317,054.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -149,109.16 -168,913.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -423,686.66 -6,341,293.11 少数股东权益影响额（税后） 合计 1,254,753.29 19,156,830.53 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 240.23% 本期期末余额较上年度末增加240.23%，主要系本期一年内到期定期存款增加所致。 应收账款 -47.22% 本期期末余额较上年度末减少47.22%，主要系本期收回年底保供业务应收款所致。 预付款项 -72.98% 本期期末余额较上年度末减少72.98%，主要系本期预付供应商货款减少所致。 其他非流动资产 -47.67% 本期期末余额较上年度末减少47.67%，主要系本期一年以上到期定期存款减少所致。 信用减值损失 -197.88% 本期较上年同期减少197.88%，主要系本期应收账款减少所致。 营业外收入 -94.06% 本期较上年同期减少94.06%，主要系上期收到拆迁补偿款所致。 收到其他与投资活动有关的现金 -75.53% 本期较上年同期减少75.53%，主要系本期到期的定期存款收回减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 249.32% 本期较上年同期增加249.32%，主要系本期购买房产支出增加以及坎配仓库改造支出增加所致。 支付其他与投资活动有关的现金 -61.15% 本期较上年同期减少61.15%，主要系本期定期存款存入减少所致。 基本每股收益_本报告期 -40.04% 本报告期金额较上年同期减少40.04%，主要系本期销售下降所致。 稀释每股收益_本报告期 -40.04% 本报告期金额较上年同期减少40.04%，主要系本期销售下降所致。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -40.13% 本报告期金额较上年同期减少40.13%，主要系本期销售下降所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -43.54% 本报告期金额较上年同期减少43.54%，主要系本期销售下降所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,726 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海和安投资管理有限公司 境内非国有 法人 194,012,012 35.42 无 杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司 境内非国有 法人 175,257,088 32.00 无 田开吉 境内自然人 10,844,437 1.98 无 陈念慈 境内自然人 9,269,400 1.69 6,952,050 无 上海和安投资管理有限公司－2017年非公开发行可交换公司债券质押专户 境内非国有 法人 6,184,564 1.13 质押 6,184,564 黄跃林 境内自然人 4,480,088 0.82 无 王莉 境内自然人 1,804,300 0.33 无 田坤 境内自然人 1,760,000 0.32 无 宋鹏 境内自然人 1,682,600 0.31 无 香港中央结算有限公司 未知 1,433,501 0.26 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海和安投资管理有限公司 194,012,012 人民币普通股 194,012,012 杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司 175,257,088 人民币普通股 175,257,088 田开吉 10,844,437 人民币普通股 10,844,437 上海和安投资管理有限公司－2017年非公开发行可交换公司债券质押专户 6,184,564 人民币普通股 6,184,564 黄跃林 4,480,088 人民币普通股 4,480,088 王莉 1,804,300 人民币普通股 1,804,300 田坤 1,760,000 人民币普通股 1,760,000 宋鹏 1,682,600 人民币普通股 1,682,600 香港中央结算有限公司 1,433,501 人民币普通股 1,433,501 中国银行股份有限公司－广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 1,333,966 人民币普通股 1,333,966 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东持股情况中，陈念慈为上海和安投资管理有限公司法定代表人，持有该公司80%股份 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明 1、股东田开吉通过信用担保账户持有8,925,437股；2、股东王莉通过信用担保账户持有1,714,300股；3、股东宋鹏通过信用担保账户持有1,682,600股。 陈念慈股票限售：董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职半年内，不得转让其所持本公司股份。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 第五期员工持股计划： 本公司于2021年4月14日召开的第五届董事会第二次会议和2021年5月11日召开的2020年年度股东大会审议通过了公司《第五期员工持股计划（草案）及摘要》的议案(以下简称“第五期员工持股计划”)及《第五期员工持股计划管理办法》的议案，同意公司成立第五期员工持股计划，参加对象为本公司51位优秀奋斗者。 第五期员工持股计划筹集资金总额上限为350万元，资金来源为公司授予2020年度优秀奋斗者购股资金以及部分店长年度利润分享金，扣除个人所得税后全额投入第五期员工持股计划。2021年5月27日，本公司第五期员工持股计划已通过集合竞价在二级市场购买本公司股票327,700 股，成交金额3,245,794元，成交均价为9.9048元/股，本公司第五期员工持股计划已完成公司 股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为36个月。 截至本报告期披露日，第五期员工持股计划参与对象有离职员工3名，根据公司员工持股计划（草案）规定，其已持有的持股计划份额统一由公司收回，取消该持有人参与本员工持股计划的资格。 第六期员工持股计划： 本公司于2023年4月11日召开的第五届董事会第十二次会议和2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过了公司《第六期员工持股计划（草案）及摘要》的议案及《第六期员工持股计划管理办法》的议案，同意公司成立第六期员工持股计划，参加对象为本公司75位优秀奋斗者。 第六期员工持股计划筹集资金总额上限为680万元，资金来源为公司授予2022年度优秀奋斗者购股资金以及部分店长年度利润分享金，扣除个人所得税后全额投入第六期员工持股计划。2023年9月21日-9月27日期间，本公司第六期员工持股计划已通过集合竞价在二级市场购买本公司 股票466,000股，占公司总股本的0.0851%，成交均价为11.9285元/股，成交总额5,558,700元 （不含交易费）。公司第六期员工持股计划已完成公司股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为2023年9月28日起的36个月。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:三江购物俱乐部股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,892,034,455.30 556,107,416.09 结算备付金拆出资金交易性金融资产 12,255,756.31 14,800,866.85 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 衍生金融资产应收票据应收账款 25,245,719.66 47,828,774.45 应收款项融资预付款项 6,981,537.47 25,837,079.08 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 28,020,742.86 30,109,119.55 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 274,469,853.39 364,341,030.78 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 38,375,246.92 46,724,411.05 流动资产合计 2,277,383,311.91 1,085,748,697.85 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 905,811,614.36 880,475,071.70 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资