科兴制药：2023年年度报告

公司代码：688136公司简称：科兴制药 科兴生物制药股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险，有关内容敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人邓学勤、主管会计工作负责人王小琴及会计机构负责人（会计主管人员）王书玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第二届董事会第十四次次会议审议通过，尚需2023年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理42 第五节环境、社会责任和其他公司治理60 第六节重要事项68 第七节股份变动及股东情况86 第八节优先股相关情况95 第九节债券相关情况96 第十节财务报告97 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义深圳同安/同安医药 指 深圳同安医药有限公司，本公司全资子公司 深圳科兴/科兴药业 指 深圳科兴药业有限公司，本公司全资子公司 科兴有限 指 山东科兴生物制品有限公司，本公司前身 安合动保 指 广州安合动保生物科技有限公司，本公司控股子公司 科益控股 指 深圳科益医药控股有限公司，本公司控股股东 正中投资集团 指 正中投资集团有限公司，本公司间接控股股东 正中产业控股 指 正中产业控股集团有限公司,本公司曾经控股股东 正中产控 指 正中产业控股集团有限公司及其子公司 深圳恒健 指 青岛恒益企业管理合伙企业（有限合伙），原深圳市恒健企业管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 深圳裕早 指 青岛裕早企业管理合伙企业（有限合伙），原深圳市裕早企业管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 云升天纪 指 广州云升天纪科技有限公司,本公司关联方 中信建投证券、保荐机构、保荐人 指 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所、大华、会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《科兴生物制药股份有限公司章程》 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 IND 指 新药临床研究申请 国家药监局 指 国家药品监督管理局 BMS 指 百时美施贵宝公司 TEVA 指 梯瓦制药工业有限公司，一家总部位于以色列的全球性医药公司 北京国药诚信 指 北京国药诚信资讯发展有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 科兴生物制药股份有限公司 公司的中文简称 科兴制药 公司的外文名称 KEXINGBIOPHARMCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SDKX 公司的法定代表人 邓学勤 公司注册地址 山东省济南市章丘区埠村街道创业路2666号 公司注册地址的历史变更情况 2014年6月26日，由“山东省章丘市明水开发区唐王山路”变更为“山东省章丘市明水开发区创业路2666号”；2017年6月23日，由“山东省章丘市明水开发区创业路2666号”变更为“山东省济南市章丘区明水开发区创业路2666号”；2017年8月17日，由“山东省济南市章丘区明水开发区创业路2666号”变更为“山东省济南市章丘区明水开发区创业路2666号(生产地一明水开发区创业路2666号,生产地二刁镇化工工业园、圣泉东路以东)”；2022年2月25日，由“山东省济南市章丘区明水开发区创业路2666号(生产地一明水开发区创业路2666号,生产地二刁镇化工工业园、圣泉东路以东)”变更为“山东省济南市章丘区埠村街道创业路2666号”。 公司办公地址 山东省济南市章丘区埠村街道创业路2666号深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦19楼 公司办公地址的邮政编码 250200518000 公司网址 www.kexing.com 电子信箱 ir@kexing.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 王小琴 邱帝围 联系地址 深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦19楼 深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦19楼 电话 0755-86967773 0755-86967773 传真 0755-86967891 0755-86967891 电子信箱 ir@kexing.com ir@kexing.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 科兴制药 688136 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 綦东钰、操更生 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦35层 签字的保荐代表人姓名 徐新岳、张星明 持续督导的期间 2020年12月14日-2023年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 1,259,035,602.11 1,315,875,590.34 -4.32 1,285,171,728.90 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,209,084,723.41 1,300,034,117.48 -7.00 1,284,719,966.65 归属于上市公司股东的净利润 -190,290,325.13 -90,295,237.98 不适用 96,463,914.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -201,207,177.65 -96,602,344.43 不适用 47,052,294.66 经营活动产生的现金流量净额 -87,135,344.61 -85,887,587.78 不适用 94,012,822.89 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增 减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 1,626,020,638.05 1,808,369,403.23 -10.08 1,910,688,561.77 总资产 3,031,093,090.30 3,164,698,557.77 -4.22 2,837,395,427.30 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年 同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） -0.96 -0.45 不适用 0.49 稀释每股收益（元／股） -0.96 -0.45 不适用 0.49 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -1.01 -0.49 不适用 0.24 加权平均净资产收益率（%） -11.11 -4.87 减少6.24个 百分点 5.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -11.74 -5.21 减少6.53个 百分点 2.52 研发投入占营业收入的比例（%） 27.39 14.69 增加12.70个 百分点 9.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司累计实现营业收入125,903.56万元，国内市场产品销量增长12%，在细分市场继续保持领先地位。但因部分产品受到区域集采政策的影响，销售单价有所下降，营业收入略有减少。 报告期内，公司强化降本增效，通过优化生产流程、提高智能化应用等方式，主要产品平均单位生产成本较上年同期下降3%；在营销管理方面，公司采取更为精准的投放策略，销售费率同比减少8.16个百分点。2023年度归属于上市公司股东净利润下降的主要原因是研发费用及财务费用增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 322,637,429.95 326,326,720.83 320,033,804.01 290,037,647.32 归属于上市公司股东的净利润 -8,766,132.94 -38,795,372.54 -6,753,285.57 -135,975,534.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -12,471,455.76 -59,269,438.98 -8,082,817.35 -121,383,465.56 经营活动产生的现金流量净额 -46,596,985.36 -40,542,208.47 12,644,596.89 -12,640,747.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注 （如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -1,322,868.69 1,047,677.87 -2,739,838.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 9,171,485.18 5,348,706.85 4,311,620.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 7,149,229.57 -1,522,823.86 56,649,665.63 计入当期损