赛特新材：赛特新材：2023年年度报告

公司代码：688398公司简称：赛特新材赛特转债：118044债券简称：赛特转债 福建赛特新材股份有限公司2023年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司所面临的重大风险事项，敬请投资者关注本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 公司全体董事出席董事会会议。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人汪坤明、主管会计工作负责人严浪基及会计机构负责人（会计主管人员）肖远斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），以公司资本公积向全体股东每10股转增 4.5股。 如在本次利润分配及资本公积转增股本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使公司总股本或可行使资本公积转增股本等权利的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交2023年年度股东大会审议。 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司经营计划、发展战略、行业前景等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理49 第五节环境、社会责任和其他公司治理72 第六节重要事项81 第七节股份变动及股东情况111 第八节优先股相关情况119 第九节债券相关情况119 第十节财务报告122 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、赛特新材 指 福建赛特新材股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 汪坤明 VIP 指 VacuumInsulationPanel，真空绝热板的英文缩写 真空玻璃 指 由两片或两片以上玻璃以支撑物隔开,周边密封,在玻璃间形成高真空腔的特种玻璃制品 赛特冷链 指 福建赛特冷链科技有限公司，系赛特新材全资子公司 菲尔姆 指 福建菲尔姆科技有限公司，系赛特新材全资子公司 维爱吉 指 维爱吉（厦门）科技有限责任公司，系赛特新材全资子公司 赛特建材 指 福建赛特新型建材科技有限公司，系赛特新材全资子公司 安徽赛特 指 安徽赛特新材有限公司，系赛特新材全资子公司 《公司章程》 指 《福建赛特新材股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 上交所 指 上海证券交易所 可转换公司债券、可转债 指 公司2023年向不特定对象发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券并在上海证券交易所上市 股东大会 指 福建赛特新材股份有限公司股东大会 董事会 指 福建赛特新材股份有限公司董事会 监事会 指 福建赛特新材股份有限公司监事会 本报告期、报告期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 元 指 人民币元 导热系数 指 材料直接传导热量的能力，在稳定传热条件下，1米厚的材料、两侧表面温差为1度，在1秒内通过每平方米面积传递的热量，单位为瓦（毫瓦）/（米·度），即W（mW）/(m·K) EVOH 指 Ethylenevinylalcoholcopolymer,一种具有高阻隔性的膜材料，对气体具有极好的阻隔性 RoHS 指 《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成份的指令》，欧盟强制性标准 REACH 指 《化学品的注册、评估、授权和限制》，欧盟对进入其市场的所有化学品安全进行预防性管理的法规 HFCs 指 氢氟碳化物的简称，主要用于制冷剂、发泡剂等，大量使用会引起全球气候变暖 第二节公司简介和主要财务指标 公司的中文名称 福建赛特新材股份有限公司 公司的中文简称 赛特新材 公司的外文名称 FujianSupertechAdvancedMaterialCO.,Ltd. 公司的外文名称缩写公司的法定代表人 汪坤明 公司注册地址 福建省连城县莲峰镇姚坪村工业二路5号 公司注册地址的历史变更情况 变更前：福建省连城工业园区工业二路5号 公司办公地址 福建省连城县莲峰镇姚坪村工业二路5号 公司办公地址的邮政编码 366200 公司网址 www.supertech-vip.com 电子信箱 zqb@supertech-vip.com 一、公司基本情况 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 张必辉 谢义英 联系地址 福建省连城县莲峰镇姚坪村工业二路5号福建省厦门市集美区集美大道1300号创新大厦14楼 福建省连城县莲峰镇姚坪村工业二路5号福建省厦门市集美区集美大道1300号创新大厦14楼 电话 0592-6199915 0592-6199915 传真 0592-6199973 0592-6199973 电子信箱 zqb@supertech-vip.com zqb@supertech-vip.com 二、联系人和联系方式 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报www.stcn.com 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 赛特新材 688398 不适用 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 谢培仁、曾徽、江佳鑫 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 签字的保荐代表人姓名 张俊、王亚娟 持续督导的期间 2020年2月11日至2023年12月31日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 签字的保荐代表人姓名 洪德禄、吴文杰 持续督导的期间 2023年10月12日至2025年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 839,805,096.65 637,708,226.29 31.69 711,291,543.48 归属于上市公司股东的净利润 106,097,013.89 63,861,691.13 66.14 113,570,902.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 107,174,391.56 57,639,659.45 85.94 98,477,287.08 经营活动产生的现金流量净额 75,169,255.89 68,521,556.00 9.70 83,713,899.84 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 1,147,083,587.27 939,308,012.19 22.12 909,979,369.84 总资产 1,881,975,086.43 1,165,454,432.02 61.48 1,162,254,500.98 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.91 0.55 65.45 0.98 稀释每股收益（元／股） 0.91 0.55 65.45 0.98 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.92 0.50 84.00 0.85 加权平均净资产收益率（%） 10.48 6.93 增加3.55个百分点 13.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.59 6.25 增加4.34个百分点 11.39 研发投入占营业收入的比例（%） 4.94 5.32 减少0.38个百分点 4.70 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期内，公司根据2022年度股东大会会议决议，以资本公积向全体股东每10股转增 4.5股，合计转增3,600万股，公司总股本由8,000万股增至11,600万股，上表各比较期间每股收益均按转增后总股本进行模拟计算。 2、营业收入增长31.69%，系报告期内发达国家与地区冰箱能效标准对市场的引导作用逐渐显现，同时国内消费结构升级，薄壁冰箱、嵌入式冰箱等高端产品产销量持续增长，全球主要冰箱企业对真空绝热板保持旺盛的需求，公司凭借自身综合优势取得充足的订单和较好的业绩表现。 3、归属于上市公司股东的净利润增长66.14%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长85.94%，系报告期内营业收入增长，主要原材料成本和液化天然气成本同比回落，进而基本每股收益、稀释每股收益等主要财务指标也获得较快增长。 2022年度以上数据和指标相比2021年度均有下滑，主要系2022年公司下游冰箱行业整体进入去库存阶段，对真空绝热板的需求变弱，同时受地缘政治冲突影响，液化天然气价格大幅上涨所致。 4、归属于上市公司股东的净资产增长22.12%主要系报告期内公司净利润增长，留存收益增加，同时完成可转换公司债券的发行，“其他权益工具”增加1.17亿元所致。 5、总资产增长61.48%，主要系报告期内完成可转换公司债券的发行，募集资金净额4.34亿元，同时子公司维爱吉申请长期贷款用于厂房建设以及公司留存收益增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 152,634,292.00 201,225,108.71 237,832,092.59 248,113,603.35 归属于上市公司股东的净利润 11,370,963.76 30,158,059.29 37,667,922.50 26,900,068.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,904,162.99 33,516,049.22 36,250,753.38 26,503,425.97 经营活动产生的现金流量净额 27,389,760.16 13,193,385.64