浙江恒威：2023年年度报告

浙江恒威电池股份有限公司 2023年年度报告 2024-014 二〇二四年四月二十六日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人汪剑平、主管会计工作负责人杨菊及会计机构负责人(会计主管人员)阮妙青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了公司未来发展战略、2024年度的经营计划以及公司可能面对的风险，敬请投资者关注查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本101,333,400股剔 除回购专用证券账户中股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理36 第五节环境和社会责任49 第六节重要事项51 第七节股份变动及股东情况62 第八节优先股相关情况68 第九节债券相关情况69 第十节财务报告70 备查文件目录 一、经公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告摘要及全文； 二、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告原件； 四、报告期内公司在中国证监会指定网站上公开披露过的公司文件正本及公告的原稿； 五、其他相关资料。 释义 释义项 指 释义内容 浙江恒威、公司或本公司 指 浙江恒威电池股份有限公司 实际控制人 指 汪剑平、汪剑红兄妹家族六人，即汪剑平、徐燕云、汪骁阳、汪剑红、傅庆华、傅煜 嘉兴恒茂 指 嘉兴恒茂企业管理有限公司，系公司控股股东 嘉兴恒惠 指 嘉兴恒惠企业管理合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台 香港恒威 指 恒威电池（香港）有限公司，系公司全资子公司 新加坡恒威 指 HWINTERNATIONALINVESTMENTHOLDINGSPTE.LTD，系公司全资子公司 越南恒威 指 HWENERGYCOMPANYLIMITED，系公司全资孙公司 锌锰电池 指 锌-二氧化锰电池的简称，是以二氧化锰作正极、锌作负极进行氧化还原反应产生电流的一次电池 碱性锌锰电池 指 又称为碱性电池、碱锰电池，其使用碱性电池专用电解二氧化锰等材料作为正极、锌等材料作为负极、氢氧化钾为电解质 碳性锌锰电池 指 又称为碳性电池、普通锌锰电池或碳锌电池，其使用电解二氧化锰等材料作为正极、锌筒作为负极、氯化锌和氯化铵为电解质 扣式锂锰电池 指 以纽扣形、总高度小于直径的小圆形为外形，以金属锂为负极、二氧化锰为正极活性物质的锂原电池 MES系统 指 制造企业生产过程执行管理系统（ManufacturingExecutionSystem），指面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统 PLC控制系统 指 一种基于可编程逻辑控制器的自动化控制系统，PLC控制系统使用数字电子技术，可以实现高度可靠的控制和监测，提高生产效率和质量。 Andon系统 指 企业用分布于车间各处的灯光和声音报警系统收集生产线上有关设备和质量等信息的信息管理工具，又名“安灯系统” LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61系列碱性电池 指 分别是七号碱性电池（AAA尺寸）、五号碱性电池（AA尺寸）、二号碱性（C尺寸）、大号碱性电池（D尺寸）、九伏碱性电池 R03、R6、R14、R20、6F22系列碳性电池 指 分别是七号碳性电池（AAA尺寸）、五号碳性电池（AA尺寸）、二号碳性（C尺寸）、大号碳性电池（D尺寸）、九伏碳性电池 IEC 指 国际电工委员会，成立于1906年，是世界上成立早的国际性电工标准化机构，负责有关电气工程和电子工程领域的国际标准化工作，IEC标准的权威性是世界公认的 报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 公司章程 指 浙江恒威电池股份有限公司章程 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 浙江恒威 股票代码 301222 公司的中文名称 浙江恒威电池股份有限公司 公司的中文简称 浙江恒威 公司的外文名称（如有） ZhejiangHengweiBatteryCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ZJHW 公司的法定代表人 汪剑平 注册地址 浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号 注册地址的邮政编码 314018 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号 办公地址的邮政编码 314018 公司网址 http://www.hwbattery.com 电子信箱 securities@hwbattery.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨菊 傅煜 联系地址 浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号 浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号 电话 0573-82235810 0573-82235810 传真 0573-82235811 0573-82235811 电子信箱 securities@hwbattery.com securities@hwbattery.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心T2写字楼 签字会计师姓名 郑俭、余红健 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路111号 王森鹤、赖斌 2022年3月9日至2025年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 588,117,494.29 580,268,946.24 580,268,946.24 1.35% 546,892,691.37 546,892,691.37 归属于上市公司股东的净利润（元） 121,655,985.22 122,732,785.43 122,732,930.65 -0.88% 89,674,553.15 89,668,892.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 118,122,222.29 111,566,439.25 111,566,584.47 5.88% 85,300,470.86 85,294,810.49 经营活动产生的现金流量净额（元） 128,630,603.00 114,254,488.85 114,254,488.85 12.58% 64,136,095.25 64,136,095.25 基本每股收益（元/股） 1.20 1.29 1.29 -6.98% 1.18 1.18 稀释每股收益（元/股） 1.20 1.29 1.29 -6.98% 1.18 1.18 加权平均净资产收益率 9.21% 11.93% 11.93% -2.72% 22.66% 22.66% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 1,400,647,401.38 1,331,444,327.02 1,331,438,811.87 5.20% 495,573,635.77 495,567,975.40 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,332,393,731.24 1,260,080,246.24 1,260,074,731.09 5.74% 440,364,421.81 440,358,761.44 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况企业会计准则变化引起的会计政策变更 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报 表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。调整后，2022年12月31日资产负债表项目递延所得税资产 和未分配利润均调减5,515.15元，2022年度利润表项目所得税费用调减145.22元。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 130,799,070.73 130,892,042.64 174,106,264.45 152,320,116.47 归属于上市公司股东的净利润 26,593,107.77 26,565,654.16 35,832,693.52 32,664,529.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,952,577.06 26,275,596.26 36,864,240.02 31,029,808.95 经营活动产生的现金流量净额 14,683,692.08 22,873,800.64 6,737,573.98 84,335,536.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -296,847.77 911.54 -51,382.57 — 计入当期损益的政府补助