浙江恒威：2022年年度报告

浙江恒威电池股份有限公司 2022年年度报告 公告编号：2023-003 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人汪剑平、主管会计工作负责人杨菊及会计机构负责人(会计主管人员)阮妙青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者注意阅读本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，及对公司风险提示的相关内容，本报告中涉及的未 来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以101333400股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理24 第五节环境和社会责任37 第六节重要事项39 第七节股份变动及股东情况56 第八节优先股相关情况62 第九节债券相关情况63 第十节财务报告64 备查文件目录 一、公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表； 二、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告原件； 三、报告期内公司在中国证监会指定网站上公开披露过的公司文件正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人汪剑平先生签字的2022年年度报告。 释义 释义项 指 释义内容 恒威电池、公司、本公司或股份公司 指 浙江恒威电池股份有限公司 实际控制人 指 汪剑平、汪剑红兄妹家族六人，即汪剑平、徐燕云、汪骁阳、汪剑红、傅庆华、傅煜 嘉兴恒茂 指 嘉兴恒茂企业管理有限公司，系发行人控股股东 嘉兴恒惠 指 嘉兴恒惠企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 香港恒威 指 恒威电池（香港）有限公司，系发行人全资子公司 金金五金 指 嘉兴市经开金金五金机械厂，系发行人之关联方 锌锰电池 指 锌-二氧化锰电池的简称，是以二氧化锰作正极、锌作负极进行氧化还原反应产生电流的一次电池 碱性锌锰电池 指 又称为碱性电池、碱锰电池，其使用碱性电池专用电解二氧化锰等材料作为正极、锌等材料作为负极、氢氧化钾为电解质 碳性锌锰电池 指 又称为碳性电池、普通锌锰电池或碳锌电池，其使用电解二氧化锰等材料作为正极、锌筒作为负极、氯化锌和氯化铵为电解质 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 公司章程 指 浙江恒威电池股份有限公司章程 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 浙江恒威 股票代码 301222 公司的中文名称 浙江恒威电池股份有限公司 公司的中文简称 浙江恒威 公司的外文名称（如有） ZhejiangHengweiBatteryCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ZJHW 公司的法定代表人 汪剑平 注册地址 浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号 注册地址的邮政编码 314018 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号 办公地址的邮政编码 314018 公司国际互联网网址 http://www.hwbattery.com 电子信箱 securities@hwbattery.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨菊 傅煜 联系地址 浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号 浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号 电话 0573-82235810 0573-82235810 传真 0573-82235811 0573-82235811 电子信箱 securities@hwbattery.com securities@hwbattery.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》；巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江恒威电池股份有限公司董事会秘书处 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务大厦T2写字楼26楼 签字会计师姓名 吕安吉、陈蔡建 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路111号 王森鹤、谭国泰 2022.3.9-2025.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 580,268,946.24 546,892,691.37 6.10% 485,733,525.64 归属于上市公司股东的净利润（元） 122,732,785.43 89,674,553.15 36.86% 95,841,095.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 111,566,439.25 85,300,470.86 30.79% 90,150,912.54 经营活动产生的现金流量净额（元） 114,254,488.85 64,136,095.25 78.14% 93,132,042.86 基本每股收益（元/股） 1.2919 1.1799 9.49% 1.2694 稀释每股收益（元/股） 1.2919 1.1799 9.49% 1.2694 加权平均净资产收益率 11.93% 22.66% -10.73% 30.17% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 1,331,444,327.02 495,573,635.77 168.67% 417,642,413.36 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,260,080,246.24 440,364,421.81 186.14% 351,078,465.12 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 101,333,400.00 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是☑否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.2112 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 133,913,564.82 111,062,082.79 183,715,562.90 151,577,735.73 归属于上市公司股东的净利润 20,151,166.49 26,999,815.25 39,936,413.53 35,645,390.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,552,118.25 21,187,366.43 37,315,900.73 33,511,053.84 经营活动产生的现金流量净额 14,037,069.66 -13,451,951.31 3,205,699.42 110,463,671.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 911.54 -51,382.57 -340,080.93 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,473,712.38 4,071,079.63 4,282,129.85 委托他人投资或管理资产的损益 187,904.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,350,306.41 951,130.00 3,658,920.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -701,000.00 175,152.11 -221,959.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,948.27 -868,039.97 减：所得税影响额 1,972,532.42 771,896.88 1,008,691.36 合计 11,166,346.18 4,374,082.29 5,690,182.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目14,948.27元系公司代扣个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售。根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为制造业中的电气机械及器材制造业（代码C38）。锌锰电池行业经过多年发展，市场化程度较高。我国 锌锰电池行业技术规范是由IEC标准、国家标准、行业标准和企业标准相结合的多级标准体系。近年来，国家相关政府部门出台了一系列的政策文件，引导制造业朝着生产信息化以及智能化的方向发展。随着信息化技术水平的不断提高，互联网与制造业深度融合是产业发展趋势。未来锌锰电池制造企业对于设备信息化、智能化的需求将变得越来越紧迫。 锌锰电池作为生活必需品，主要通过便利店、商超、电子商务等渠道进行销售。锌锰电池行业企业销售产品类别均多于自产产品类别，行业企业均需要通过外购电池弥补自身产品种类的不足。这主要由于电池产品终端需求主要集中于碱性电池与碳性电池，但对扣式电池、锂离子电池、镍氢电池、锂铁电池等均存在一定的需求，但需求量远低于碱性电池与碳性电池。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司专业从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售，主要产品包括LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61系列碱性电池及R03、R6、R14、R20、6F22系列碳性电池。公司产品广泛应用于小