盛达资源：2023年年度报告

盛达金属资源股份有限公司 2023年年度报告 二〇二四年四月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵庆、主管会计工作负责人孙延庆及会计机构负责人（会计主管人员）孙延庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司的主营业务为有色金属矿采选业，公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以扣除回购专户上已回购股份4,108,000股（截至2024年3月31日）后的总股本685,861,346股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理33 第五节环境和社会责任49 第六节重要事项56 第七节股份变动及股东情况83 第八节优先股相关情况90 第九节债券相关情况91 第十节财务报告92 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、盛达资源 指 盛达金属资源股份有限公司 银都矿业 指 内蒙古银都矿业有限责任公司 金山矿业 指 内蒙古金山矿业有限公司 金业环保 指 湖南金业环保科技有限公司 光大矿业 指 内蒙古光大矿业有限责任公司 金都矿业 指 赤峰金都矿业有限公司 德运矿业 指 阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任公司 东晟矿业 指 克什克腾旗东晟矿业有限责任公司 鸿林矿业 指 四川鸿林矿业有限公司 国金国银 指 甘肃盛世国金国银有限公司 贵州鼎盛鑫 指 贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司 控股股东、盛达集团 指 甘肃盛达集团有限公司 三河华冠 指 三河华冠资源技术有限公司 皇台酒业 指 甘肃皇台酒业股份有限公司 兰州银行 指 兰州银行股份有限公司 华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 中民投 指 中国民生投资股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《盛达金属资源股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 上期所 指 上海期货交易所 报告期、本报告期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 盛达资源 股票代码 000603 变更前的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 盛达金属资源股份有限公司 公司的中文简称 盛达资源 公司的外文名称（如有） ShengdaResourcesCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SDR 公司的法定代表人 赵庆 注册地址 北京市大兴区瀛海镇京福路瀛海段1号 注册地址的邮政编码 100076 公司注册地址历史变更情况 1、经公司第三届董事会第二十五次会议、2003年第三次临时股东大会审议通过，公司的注册地址由深圳市罗芳南路38号特检安远大厦6号楼1-6楼变更到深圳市福田区深南中路1027号新城大厦西座8楼北面。2、2009年3月11日，经重庆市工商行政管理局批准，公司注册地址变更为重庆市渝中区中山三路168号14-5号。3、经公司第六届董事会第三十一次会议、2012年第一次临时股东大会审议通过，经工商行政管理机关核准，公司注册地址变更为北京市大兴区瀛海镇京福路瀛海段1号。 办公地址 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦 办公地址的邮政编码 100079 公司网址 http://www.sdkygf.com 电子信箱 sdky603@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王薇 孙梦瀛 联系地址 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦 电话 010-56933771 010-56933771 传真 010-56933779 010-56933779 电子信箱 wangwei@sdjt.com sunmengying@sdjt.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 911100002311243934 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1、2000年6月30日，经公司1999年度股东大会审议通过，公司经营范围变更为：医疗器械、仪器仪表、普通机械、电子产品及通信设备、保健品、科研医药；百货五金、化工陶瓷制品、金属材料、针纺织品、建筑材料。2、2006年12月28日，经公司2006年第二次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为：对外投资，农业、畜牧业投资开发，风力发电投资开发，有色金属矿采选业投资开发；保健品、医药及医疗器械科研、开发，仪器仪表、建筑材料、机械设备、电子产品及通信设备、汽车（不含小轿车）、汽车配件、饲料及原料、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、办公用品及自动化设备、计算机及其辅助设备、五金交电、橡胶及橡胶制品的销售；室内外装饰装修；经济信息咨询服务。3、2011年11月3日，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为：对有色金属矿采选业进行投资；矿山工程技术咨询服务；销售矿产品、化工产品。（以上经营范围法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）。4、2013年9月17日，经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为：销售矿产品、化工产品；矿山工程技术咨询、技术开发；投资及资产管理。（以上经营范围，法律法规禁止的，不得从事经营；法律法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2002年2月7日，揭西县粗坑水水电发展有限公司将所持有的公司1,050.00万股股份抵债过户给东莞市三元工贸实业总公司，股份转让后，东莞市三元工贸实业总公司持有公司法人股3,273.60万股，公司控股股东由广东威达医疗器械集团公司变更为东莞市三元工贸实业总公司。2、2003年7月25日，东莞市三元工贸实业总公司与江西堆花酒业有限责任公司签订股权转让协议，将所持有的公司3273.60万股中的2,200.00万股股份转让给江西堆花酒业有限责任公司，广东威达医疗器械集团公司由第二大股东转为公司控股股东。3、2003年8月28日，东莞市三元工贸实业总公司与江西堆花酒业有限责任公司签订股权转让协议，将所持有的公司1,073.60万股股份转让给江西堆花酒业有限责任公司，江西堆花酒业有限责任公司持有公司3,273.60万股，成为公司控股股东。4、2007年3月19日，江西堆花酒业有限公司将其持有的公司3,273.60万股股份过户给江西生物制品研究所，公司控股股东变更为江西生物制品研究所。5、2008年11月27日，江西生物制品研究所将其持有的公司3,273.60万股股份过户给甘肃盛达集团股份有限公司，公司控股股东变更为甘肃盛达集团股份有限公司（后更名为甘肃盛达集团有限公司）。6、2011年10月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了重大资产置换及发行股份购买资产新增股份的登记手续。本次发行后，北京盛达振兴实业有限公司（后更名为新余明城矿业有限公司）持有公司230,497,482股股份，持股比例为45.64%，成为公司控股股东。7、2015年6月19日，新余明城矿业有限公司分别与甘肃盛达集团有限公司、赵满堂签署了《股权转让协议》，并于2015年7月28日签署了《股权转让补充协议书》，新余明城矿业有限公司向甘肃盛达集团有限公司转让其持有的公司7,236.40万股股份（占公司股份总数14.33%）、向赵满堂转让其持有的公司7,000.00万股股份（占公司股份总数13.86%）。本次股权转让完成后，甘肃盛达集团有限公司持有上市公司15.86%股权，公司控股股东由新余明城矿业有限公司变更为甘肃盛达集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 陈伟、刘生刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 2,253,503,431.67 1,879,209,657.87 19.92% 1,638,010,325.46 归属于上市公司股东的净利润（元） 147,986,998.10 364,605,051.01 -59.41% 421,687,477.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 140,122,602.26 359,084,416.81 -60.98% 410,353,355.14 经营活动产生的现金流量净额（元） 315,304,795.38 493,668,786.26 -36.13% 826,669,503.30 基本每股收益（元/股） 0.21 0.53 -60.38% 0.61 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.53 -60.38% 0.61 加权平均净资产收益率 4.85% 13.05% -8.20% 17.56% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 6,549,798,405.02 5,381,926,235.34 21.70% 5,321,284,820.10 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,125,886,408.32 2,976,949,323.02 5.00% 2,612,201,573.74 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 280,875,465.35 536,374,712.78 686,197,491.18 750,055,762.36 归属于上市公司股东的净利润 16,261,204.69 44,891,