坤泰股份：2023年年度报告

1 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张明、主管会计工作负责人耿佳辉及会计机构负责人（会计主管人员）徐翠萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测及承诺之间的差异。 公司存在依赖汽车行业景气度、市场竞争、行业政策、原材料价格波动等风险，详细内容见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以115,000,000股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理36 第五节环境和社会责任51 第六节重要事项53 第七节股份变动及股东情况98 第八节优先股相关情况105 第九节债券相关情况106 第十节财务报告107 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、以上备查文件的备置地点：公司董秘办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、坤泰股份 指 山东坤泰新材料科技股份有限公司 坤泰有限 指 烟台坤泰汽车内饰件有限公司，本公司前身 博创至知 指 宁波博创至知投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 坤丞投资 指 宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 烟台鑫泰 指 烟台鑫泰汽车配件有限公司，本公司全资子公司 坤泰（北查尔斯顿） 指 坤泰（北查尔斯顿）有限公司、Kuntai(NorthCharleston)LimitedCorporation，本公司全资子公司 坤泰宏景 指 坤泰宏景有限公司、KUNTAIULTIMATEVIEWPTE.LTD.本公司全资子公司 富晟集团 指 长春富晟汽车饰件有限公司（原名长春一汽富晟汽车毯业有限公司）佛山富晟汽车饰件有限公司（原名佛山一汽富晟汽车毯业有限公司）青岛富晟复合材料科技有限公司及其关联公司 欧拓集团 指 欧拓（沈阳）防音配件有限公司欧拓（重庆）防音配件有限公司欧拓（长沙）汽车配件有限公司欧拓（天津）汽车配件有限公司欧拓（平湖）汽车配件有限公司日特固（广州）防音配件有限公司及其关联公司 佛吉亚 指 长春旭阳佛吉亚毯业有限公司佛吉亚（重庆）汽车零部件有限公司成都佛吉亚汽车部件系统有限公司佛吉亚（中国）投资有限公司佛吉亚（常熟）汽车部件系统有限公司及其关联公司 一汽大众 指 一汽-大众汽车有限公司 DEBA 指 DebaIndustriesPtyLtd. MAJESTIC 指 MajesticTextilesLtd.MajesticTextilesCanadaLtdMTLGroupAustraliaPtyLimited 吉兴集团 指 湖南吉兴声学部件有限公司无锡吉兴汽车声学部件科技有限公司无锡吉兴汽车部件有限公司广州吉兴汽车内饰件有限公司湖北吉兴汽车部件有限公司及其关联公司 沃尔沃 指 大庆沃尔沃汽车制造有限公司沃尔沃汽车技术（上海）有限公司沃尔沃汽车销售（上海）有限公司VolvoCarCorporation宁波吉利汽车研究开发有限公司亚欧汽车制造（台州）有限公司中嘉汽车制造（成都）有限公司 蔚来汽车 指 上海蔚来汽车有限公司蔚来汽车销售服务有限公司（原名上海蔚来汽车销售服务有限公司） 领克汽车 指 宁波吉利汽车研究开发有限公司 上海华迎 指 上海华迎汽车零部件有限公司 整车厂 指 汽车整车生产企业 一级供应商 指 直接为整车厂进行产品配套的供应商 二级供应商 指 作为一级供应商的下属供应商 《公司法》 指 现行《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 现行《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 现行的《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本报告期、本期 指 2023年度 报告期末 指 2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 坤泰股份 股票代码 001260 变更前的股票简称（如有） 无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东坤泰新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 坤泰股份 公司的外文名称（如有） ShandongKuntaiNewMaterialTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 张明 注册地址 山东省烟台市福山区白云山路75号 注册地址的邮政编码 265500 公司注册地址历史变更情况 原注册地址为山东省烟台市福山区梨景路5号，2021年8月注册地址变更为山东省烟台市福山区白云山路75号 办公地址 山东省烟台市福山区白云山路75号 办公地址的邮政编码 265500 公司网址 www.chinakuntai.com 电子信箱 dongmiban@chinakuntai.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王翔宇 联系地址 山东省烟台市福山区白云山路75号 电话 0535-6362388 传真 0535-6362388 电子信箱 dongmiban@chinakuntai.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董秘办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91370611698088023W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 纪玉红、杨晋芳、赵海蕊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 杭州市体育场路105号凯喜雅大厦5楼 陈敬涛、傅国东 2023年发行股票上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 490,475,274.26 449,454,277.29 9.13% 414,487,178.22 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,889,578.05 64,302,163.61 -25.52% 72,716,267.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 44,944,252.55 60,689,763.27 -25.94% 71,400,003.84 经营活动产生的现金流量净额（元） -17,528,495.43 52,546,591.20 -133.36% 44,649,484.64 基本每股收益（元/股） 0.43 0.75 -42.67% 0.84 稀释每股收益（元/股） 0.43 0.75 -42.67% 0.84 加权平均净资产收益率 6.73% 16.26% -9.53% 19.04% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 1,043,725,632.12 714,035,436.02 46.17% 617,361,695.22 归属于上市公司股东的净资产（元） 770,795,052.94 427,530,139.17 80.29% 363,262,771.26 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 105,429,240.59 107,352,661.13 128,912,950.24 148,780,422.30 归属于上市公司股东的净利润 9,331,986.96 12,672,279.50 14,818,424.31 11,066,887.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,114,464.40 11,244,635.26 14,324,512.67 10,260,640.22 经营活动产生的现金流量净额 -31,425,231.20 -614,688.20 10,307,940.56 4,203,483.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -69,235.33 140,776.11 -916,251.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,533,224.28 5,256,250.00 2,664,641.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金 3,141,072.63 98,640.02 187,346.62 融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 -1,317,869.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,974,259.47 -956,821.89 -376,258.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 470,065.80 121,872.93 304,234.82 减：所得税影响额 837,672.97 1,048,316.83 547,449.46 合计 2,945,325.50 3,612,400.34 1,316,263.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不