超人智能2023年报

(于开曼群岛注册成立并于百慕大存续之有限公司) 股份代号：8176 2023 年报 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM之特色 GEM之定位，乃为相比起其他在联交所上市之公司带有较高投资风险之中小型公司提供一个上市之市场。有意投资之人士应了解投资于该等公司之潜在风险，并应经过审慎周详之考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司一般为中小型公司及新兴之性质所然，在GEM买卖之证券可能会较在联交所主板买卖之证券承受较大之市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖之证券会有高流通量之市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本年报之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本年报全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本年报之资料乃遵照联交所GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关超人智能控股有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称为“本集团”）之资料；本公司董事（“董事”）愿就本年报之资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本年报所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏其他事项，足以令致本年报或其所载任何陈述产生误导。 目录 公司资料 2 主席报告书 3 管理层讨论及分析 4-6 董事简介 7-8 董事会报告书 9-20 企业管治报告 21-32 环境、社会及管治报告 33-53 独立核数师报告 54-57 综合损益及其他全面收益表 58-59 综合财务状况表 60-61 综合权益变动表 62 综合现金流量表 63-64 综合财务报表附注 65-128 财务概要 129 公司资料 董事会 执行董事 范宇先生（主席）仇雪云女士 独立非执行董事 谭比利先生韩潇女士 赵阳女士（于二零二三年十一月三十日辞任） 徐国俊先生（于二零二三年十一月三十日获委任） 公司秘书 陈卓豪先生 监察主任 范宇先生 核数师 开元信德会计师事务所有限公司 执业会计师 注册公众利益实体核数师 授权代表 范宇先生仇雪云女士 薪酬委员会 韩潇女士（主席） 赵阳女士（于二零二三年十一月三十日辞任）范宇先生 徐国俊先生（于二零二三年十一月三十日获委任） 审核委员会 韩潇女士（主席）谭比利先生 赵阳女士（于二零二三年十一月三十日辞任） 徐国俊先生（于二零二三年十一月三十日获委任） 提名委员会 韩潇女士（主席）谭比利先生 范宇先生 主要往来银行 中信银行（国际）有限公司 百慕大主要股份过户登记处 ConyersCorporateServices(Bermuda)LimitedClarendonHouse 2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda 香港股份过户登记分处 卓佳秘书商务有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 注册办事处 ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 总办事处及香港主要营业地点 香港上环 干诺道中168至200号信德中心招商局大厦14楼1405室 法律顾问 有关香港法律 李智聪律师事务所 有关百慕大法律 ConyersDillandPearman 网址 www.superrobotics.com.hk 股份代号 8176 2超人智能控股有限公司●2023年报 主席报告书 各位股东： 本人代表超人智能控股有限公司董事会，谨此提呈本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度（“本年度”）之经审计综合财务报表。 二零二三年是充满希望的一年，本集团的财务表现大幅改善。本集团的收入约为15,100,000港元，较二零二二年的3,960,000港元增加280.8%。本集团录得毛利约7,300,000港元，而去年毛亏则为970,000港元。 于过去一年，管理层一直致力于在多个方面重振本集团业务： —交易。本集团已成功实现其主要机器人业务的几个新销售机会，于二零二三年带来大幅收入增长。 —债务资本化。管理层与债权人进行广泛磋商，并于二零二三年五月成功完成债务资本化。价值超过23,000,000港元的债务已清偿并转换为股本。 —削减债务。管理层与本集团的主要债权人达成协议，豁免二零二三年价值约22,300,000港元的贷款利息，并自二零二四年一月一日起将贷款年利率由18%下调至5%，从而在很大程度上减轻了本集团的财务负担。 整体而言，尽管二零二三年经济复苏慢于预期，本集团仍在复苏方面取得重大进展。外部冲击、抑制及内需不足导致增长前景低迷，很可能导致投资和国内消费放缓，从而可能对本集团二零二四年的业务表现和财务状况产生负面影响。展望未来，本集团将顺应这一波浪式发展，并对不久的将来保持审慎乐观态度。管理层将专注于我们的专业业务分部，努力利用我们的竞争优势，争取来年取得更好的业绩。 最后，本人谨此感谢董事会、管理层及员工为本集团作出的贡献，同时亦对持份者一直以来的鼎力支持及信任深表谢意。 执行董事兼主席 范宇 香港，二零二四年三月二十八日 2023年报●超人智能控股有限公司3 管理层讨论及分析 业务回顾 本集团主要提供机器人产品。在提供工程相关服务方面，本集团提供机器人及自动化系统设备安装、支援及维修服务（统称“工程业务”）。 于本年度，本集团继续开发及改善其机器人产品。较之二零二二年，本集团亦以更快速度将其产品商业化。于本年度，工程业务之收入增加280.8%，及为本集团之总营业额贡献总收益约15,100,000港元。 财务回顾 于本年度，本集团工程业务录得营业额约15,100,000港元，较二零二二年同比增加约280.8%（截至二零二二年十二月三十一日止财政年度：约4,000,000港元）。 于本年度，毛利约为7,300,000港元（截至二零二二年十二月三十一日止财政年度：毛损约为1,000,000港元），及毛利率约为 48.3%（截至二零二二年十二月三十一日止年度：毛损率为24.5%）。 于本年度，其他收入约为347,000港元（截至二零二二年十二月三十一日止财政年度：约5,800,000港元）。其他收入主要为债券利息收入补偿收入约93,000港元及杂项收入约254,000港元（主要包括年内已收取之政府补贴）。 于本年度，其他收益及亏损（净额）为亏损约4,300,000港元（截至二零二二年十二月三十一日止财政年度：10,000,000港元），主要包括出售固定资产之收益约2,000,000港元、变更金融负债之亏损约7,100,000港元、金融资产减值亏损（扣除拨回）约700,000港元及撇销应付贷款利息之收益约1,800,000港元。 于本年度，销售及分销成本约为2,400,000港元（截至二零二二年十二月三十一日止财政年度：约3,200,000港元），较二零二二年同比减少约26.0%。该减少主要由于员工成本减少所致。 于本年度，行政支出约为13,100,000港元（截至二零二二年十二月三十一日止财政年度：约15,800,000港元）。行政支出主要包括雇员相关支出约5,800,000港元（截至二零二二年十二月三十一日止财政年度：约10,500,000港元）、短期租赁相关支出约1,100,000港元（截至二零二二年十二月三十一日止财政年度：约2,500,000港元）、研发开支约600,000港元（截至二零二二年十二月三十一日止财政年度：800,000港元）、董事薪酬约800,000港元（截至二零二二年十二月三十一日止财政年度：约600,000港元）以及其他行政支出约4,800,000港元（截至二零二二年十二月三十一日止财政年度：约1,400,000港元）。 于本年度，融资成本约为37,200,000港元（截至二零二二年十二月三十一日止财政年度：约27,300,000港元），主要来自其他借贷之利息。 4超人智能控股有限公司●2023年报 管理层讨论及分析 于本年度，综合亏损约为45,100,000港元（截至二零二二年十二月三十一日止财政年度：约38,500,000港元）。亏损主要由于以下各项有所增加：(i)融资成本中其他借贷的推算利息；(ii)其他收益及亏损净额中的金融负债修订亏损，及(iii)其他收入中并无二零二二年收到的诉讼一次性赔偿收入，部分被(i)年内收入增加及拨回滞销存货收益所抵销。 流动资金及财务资源 于二零二三年十二月三十一日，本集团之已抵押借贷总额约为131,200,000港元，以本公司间接持有非全资附属公司之股权作抵押，并按18.0%之固定利率计息。本集团之无抵押借贷约为7,200,000港元，按介乎5%之固定利率计息。约7,200,000港元之借贷以港元计值，而约131,200,000港元之借贷以人民币计值。 本集团之已抵押及无抵押借贷总额约为138,400,000港元，均将于两至五年内到期。 于二零二三年十二月三十一日，本集团之总资产约为27,500,000港元（二零二二年十二月三十一日：约22,200,000港元），包括现金及现金等价物约12,000,000港元（二零二二年十二月三十一日：约13,600,000港元）。 资本架构 于二零二三年十二月三十一日，本公司之已发行股本总值约为60,746,000港元（二零二二年十二月三十一日：约50,622,000港元），分为607,463,599股（二零二二年十二月三十一日：506,219,666股）每股0.1港元之普通股。 资本负债比率 由于本集团于二零二三年及二零二二年十二月三十一日录得本公司拥有人应占资本亏绌，因此资本负债比率并无列报意义。 资产抵押 于二零二三年及二零二二年十二月三十一日，本集团抵押非全资附属公司之股权以为其他借贷提供担保。 外汇风险 本集团并无使用任何外币衍生工具对冲其外汇风险。然而，本集团之管理层密切监察有关风险，并将考虑于需要时对冲有关风险。 或然负债 于二零二三年十二月三十一日及本年度内，本集团概无重大或然负债。 2023年报●超人智能控股有限公司5 管理层讨论及分析 雇员 于二零二三年十二月三十一日，本集团聘用12名雇员（于二零二二年十二月三十一日：35名雇员）。于本年度，员工成本总额（包括董事酬金）约6,600,000港元（截至二零二二年十二月三十一日止财政年度：约11,100,000港元）。彼等之酬金、晋升及薪金检讨乃根据工作职责、工作表现、专业经验及当前行业惯例进行评核。香港雇员已参加强制性公积金计划，中国雇员已参加国家法定社会保险计划。 重大投资 于本年度，本集团并无作出任何重大投资。 重大收购及出售附属公司、联营公司及联属公司 于本年度，本集团并无进行任何附属公司、联营公司或联属公司之重大收购或出售。 重大投资及资本资产之未来计划 本集团于来年并无任何具体重大投资或资本资产计划。 其后事项 于报告日期后，并无重大事项。 行业展望 传统机器人厂商依旧是产业核心主体，在核心部件制造领域拥有主导地位。智能技术企业的加入丰富了机器人的可用性，通过技术迁移，向多领域不断渗透。头部科技企业对机器人赛道的关注一方面可扩大企业投资版图；另一方面可赋能自身电商、消费娱乐的主要业务，侧面推动技术向工业等领域的落地应用。 随着人口总量下滑、老龄化加速以及各类要素成本不断上涨，以机器人为代表的智能制造将成为国内制造业高质量发展的必由之路。机器人产业将与更多行业深度融合，在消费及投资复苏背景下，预期国内机器人产业整体将迎来新一轮高速增长。由中华人民共和国工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》提出，到二零二五年，制造业机器人密度较二零二零年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显着提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。疫情的反复爆发催生了多领域对无人化、自动化、智能化生产力及劳动力的旺盛需求，整个机器人产业呈现健康走势，预计二零二五年中国智能机器人市场的市场规模接近约人民