超人智能2022年报

(于开曼群岛注册成立并于百慕大存续之有限公司) 股份代号：8176 年报 2022 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM之特色 GEM之定位，乃为相比起其他在联交所上市之公司带有较高投资风险之中小型公司提供一个上市之市场。有意投资之人士应了解投资于该等公司之潜在风险，并应经过审慎周详之考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司一般为中小型公司及新兴之性质所然，在GEM买卖之证券可能会较在联交所主板买卖之证券承受较大之市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖之证券会有高流通量之市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本年报之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本年报全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本年报之资料乃遵照联交所GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关超人智能控股有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称为“本集团”）之资料；本公司董事（“董事”）愿就本年报之资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本年报所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏其他事项，足以令致本年报或其所载任何陈述产生误导。 目录 公司资料 2 主席报告书 3-4 管理层讨论及分析 5-9 董事简介 10-11 董事会报告书 12-26 企业管治报告 27-36 环境、社会及管治报告 37-57 独立核数师报告 58-61 综合损益及其他全面收益表 62-63 综合财务状况表 64-65 综合权益变动表 66 综合现金流量表 67-68 综合财务报表附注 69-142 财务概要 143 公司资料 董事会 执行董事 苏志团先生（主席） （于二零二二年十一月七日辞任） 范宇先生（主席）（于二零二二年十一月七日调任）仇雪云女士（于二零二二年十一月七日获委任） 非执行董事 范宇先生 （于二零二二年十一月七日调任为执行董事） 独立非执行董事 谭比利先生韩潇女士赵阳女士 公司秘书 杨传亮先生（于二零二二年五月三十一日辞任）陈卓豪先生（于二零二二年五月三十一日获委任） 合规主任 苏志团先生（于二零二二年十一月七日辞任）范宇先生（于二零二二年十一月七日获委任） 核数师 开元信德会计师事务所有限公司 执业会计师 注册公众利益实体核数师 授权代表 苏志团先生（于二零二二年十一月七日辞任） 范宇先生 仇雪云女士（于二零二二年十一月七日获委任） 薪酬委员会 韩潇女士（主席） 苏志团先生（于二零二二年十一月七日辞任）赵阳女士 范宇先生（于二零二二年十一月七日获委任） 审计委员会 韩潇女士（主席）谭比利先生 赵阳女士 提名委员会 韩潇女士（主席）谭比利先生 苏志团先生 （于二零二二年十一月七日辞任） 范宇先生 （于二零二二年十一月七日获委任） 主要往来银行 中信银行（国际）有限公司 百慕大主要股份过户登记处 ConyersCorporateServices(Bermuda)LimitedClarendonHouse 2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda 香港股份过户登记分处 卓佳秘书商务有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 注册办事处 ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 总办事处及香港主要营业地点 香港上环 干诺道中168至200号信德中心招商局大厦14楼1405室 法律顾问 有关香港法律 李智聪律师事务所 有关百慕大法律 ConyersDillandPearman 网址 www.superrobotics.com.hk 股份代号 8176 2超人智能控股有限公司●2022年报 主席报告书 各位股东： 本人谨此提呈本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度（“本年度”）之经审计综合财务报表。 一元复始，万象更新，我们终于迎来了充满希望的二零二三年。三年疫情改变了所有人的生产和生活方式，随着国内外疫情防控措施的彻底放开，专业人才、资金、货物的流动再无阻碍，经济发展预计将迎来快速复苏。得益于此，本集团智能机器人的产品研发和业务拓展预期也将迎来崭新的发展局面。 在智能机器人产品领域，本集团坚定推进与各战略合作伙伴深入合作。于二零二二年内持续与深圳云天励飞技术股份有限公司“云天励飞”在智慧巡逻安防领域的市场扩展，双方深度合作的定制化开发智慧巡逻机器人落点深汕特别合作区项目。我们的特种排爆机器人持续挖掘公安警用装备市场机会，已取得在多个重要城市和公安院校的装备订单。 本集团附属公司安泽智能机器人（“安泽智能”）之智能机器人产品处于行业领先地位，但高科技行业的技术更迭日新月异，单独依赖于某单一种类的产品和少数大客户不利于公司业务的可持续发展，因此，我们在不断完善机器人产品和综合解决方案的同时，也在积极探索和深度挖掘价值链环节上的其他商业机遇。本集团通过过去多年的业务拓展积累了大量在地产物业管理和社区服务应用领域的客户资源。过去两年，我们已成功开发了多项物业管理智能化设备及解决方案项目，并已成功进入万科地产“万科”等多家经批准地产物业管理公司的供应商名录，为本集团未来深入拓展在此领域的更多商业机遇奠定了良好的合作基础。 2022年报●超人智能控股有限公司3 主席报告书 我们的特种排爆机器人产品也在二零二二年取得了良好的发展成绩。安泽智能于年内成功交付了多套特种机器人产品，客户包括专业院校、地区公安机构。安泽智能的产品在多次客户演示和评比中取得了优秀成绩和客户认可。在海南省公安厅的一次采购项目中，我们在与包括国内众多大厂和国外品牌在内的竞争对手竞争后成功一次性签订并交付完成两台特种排爆机器人产品，成功被纳入这一省级公安机构的设备采购体系。我们坚信由于优质的售后服务，我们在客户后续订单项目里具有先发优势，必能转化为本集团更好的业绩。 尽管如此，二零二三年是挑战与希望并存的一年。在经历了三年的疫情洗礼后，本集团的经营状况和财务结构也经历了严峻挑战。本年度内集团将采取大力举措，改善经营状况，增加市场营销投入并调整研发策略，重点推行存量产品的去库存和微调应用功能以最大程度满足客户的应用需求。另外，我们将极力寻找并发掘已积累的地产物业管理客户的场景机遇，在智能机器人和智能化科技产品价值链上发掘更大的附加值。同时，我们也在积极探索全新的商业应用场景，充分发挥本集团已积累的研发专识和行业经验，极力快速的打造出迎合市场需求的全新的产品和解决方案。为改善财务结构，集团管理层正在积极的推进与各债权人关于借款延期及可能的重组安排，并以取得重要进展。集团已与其最大债权人签订关于部分利息的豁免安排，并将通过友好协商更进一步促成更大的债务重组安排。我们相信集团的财务结构将于年内得到重大改善，为未来的继续发展创造有利条件。综合以上措施，我们期望集团的基本面将得到大幅积极的改善，“焕新出发，共赴新程”，努力为股东、员工及各位利益相关者创造价值。 最后，本人谨此感谢董事会（“董事会”）、管理层及员工为本集团做出的贡献，同时亦对股东、业务伙伴、客户及供应商一直以来的鼎力支持深表谢意。 执行董事兼主席 范宇 香港，二零二三年三月三十一日 4超人智能控股有限公司●2022年报 管理层讨论及分析 业务回顾 本集团主要提供机器人产品。在提供工程相关服务方面，本集团提供机器人及自动化系统设备安装、支援及维修服务（统称“工程业务”）。 于二零二二年下半年，尽管COVID-19疫情已受控，市场环境陆续回复正常，但工程产品方面之业务持续竞争加剧。整体表现面对前所未有之挑战。于二零二二年，来自工程业务之收入显着减少。 于本年度，本集团继续开发及改善其机器人产品。本集团预期民事上之大规模应用，故本集团亦透过当地平台以稳定速度将其产品商业化。于本年度，工程业务之收入减少78.5%，及为本集团之总营业额贡献总收益约3,900,000港元。 财务回顾 于本年度，本集团录得营业额约4,000,000港元，较二零二一年同期减少约78.4%（截至二零二一年十二月三十一日止财政年度：约18,500,000港元），来自工程业务。 于本年度，毛损约为1,000,000港元（截至二零二一年十二月三十一日止财政年度：毛利约为2,800,000港元），及毛损率约为 25.0%（截至二零二一年十二月三十一日止财政年度：毛利率约为15.1%）。 于本年度，其他收入约为5,800,000港元（截至二零二一年十二月三十一日止财政年度：约17,500,000港元）。其他收入主要为诉讼补偿收入约4,900,000港元及杂项收入约800,000港元（主要包括年内已收取之政府补贴）。 于本年度，其他收益及亏损（净额）约为收益10,000,000港元（截至二零二一年十二月三十一日止财政年度：约15,000,000港元），主要包括出售附属公司之收益约13,500,000港元。 2022年报●超人智能控股有限公司5 管理层讨论及分析 于本年度，销售及分销成本约为3,200,000港元（截至二零二一年十二月三十一日止财政年度：约5,800,000港元），较二零二一年同期减少约44.8%。该减少主要由于员工成本减少所致。 于本年度，行政支出约为15,800,000港元（截至二零二一年十二月三十一日止财政年度：约41,400,000港元）。行政支出主要包括雇员相关支出为约6,700,000港元（截至二零二一年十二月三十一日止财政年度：约1,700,000港元）、有关短期租赁之开支约为2,500,000港元（截至二零二一年十二月三十一日止财政年度：约1,400,000港元）、研发开支约为800,000港元（截至二零二一年十二月三十一日止财政年度：约3,100,000港元）、董事薪酬约为500,000港元（截至二零二一年十二月三十一日止财政年度：约9,500,000港元），以及其他行政支出约为5,300,000港元（截至二零二一年十二月三十一日止财政年度：约10,400,000港元）。 于本年度，融资成本约为27,300,000港元（截至二零二一年十二月三十一日止财政年度：约24,100,000港元），主要来自其他借贷之利息。 于本年度，综合亏损约为38,500,000港元（截至二零二一年十二月三十一日止财政年度：约50,500,000港元），来自工程业务及一般企业活动。 已终止经营业务 截至二零二一年十二月三十一日止财政年度，美容业务之经营已终止。 于本年度来自已终止经营业务之亏损为零（截至二零二一年十二月三十一日止财政年度：约为17,500,000港元）。 流动资金及财务资源 于二零二二年十二月三十一日，本集团之已抵押借贷总额约为117,700,000港元，以本公司间接持有非全资附属公司之股权作抵押，并按介乎15.0%至18.0%之固定利率计息。此外，本集团之无抵押借贷约为21,700,000港元，按介乎5%至18%之固定利率计息。 本集团之已抵押及无抵押借贷总额约为139,400,000港元，其中约122,900,000港元将于一年内到期、约16,500,000港元将于两至五年内到期。 约21,700,000港元之借贷以港元计值，而约117,700,000港元之借贷以人民币计值。 于二零二二年十二月三十一日，本集团之总资产约为22,200,000港元（二零二一年十二月三十一日：约46,000,000港元），包括现金及现金等价物约13,600,000港元（二零二一年十二月三十一日：约20,800,000港元）。 6超人智能控股有限公司●2022年报 管理层讨论及分析 资本架构 于二零二二年十二月三十一日，本公司之已发行股本总值约为50,622,000港元（二零二一年十二月三十一日：约50,622,000港元），分为506,219,666股（二零二一年十二月三十一日：506,219,666股）每股0.1港元之普通股。