设计都会2023年年度报告

2023 2 设计都会有限公司/2023年年度报告 目录 公司资料 3 主席报告 5 企业管治报告 20 管理层讨论及分析 27 董事及高级管理层简历详情 32 董事会报告 43 致本公司股东之独立核数师报告 48 综合损益及其他全面收益表 49 综合财务状况表 51 综合权益变动表 53 综合现金流量表 55 财务报表附注 110 五年财务概要 公司资料 董事会 执行董事 阮友仁先生（主席兼行政总裁） WeeAiQuey女士 王秋华女士 非执行董事高泉泰先生林瑞庆先生 独立非执行董事 林文正先生吴志光先生 WeeKangKeng先生（于2024年1月3日辞任）黄勤顺先生（于2024年4月2获委任） 审核委员会 林文正先生（主席）吴志光先生 WeeKangKeng先生林瑞庆先生 高泉泰先生黄勤顺先生 薪酬委员会 吴志光先生（主席）林文正先生 WeeKangKeng先生林瑞庆先生 阮友仁先生黄勤顺先生 提名委员会 阮友仁先生（主席）林文正先生 吴志光先生 WeeKangKeng先生高泉泰先生 黄勤顺先生 公司秘书 钟希汶女士 授权代表 阮友仁先生 钟希汶女士 核数师 新加坡Ernst&YoungLLP 认可公众利益实体核数师 开曼群岛注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrive,POBox2681, GrandCaymanKY1-1111,CaymanIslands 新加坡主要营业地点及总部 130JooSengRoad#07-05 Singapore368357 香港主要营业地点 香港 鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座43楼 股份过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited CricketSquare,HutchinsDrive,POBox2681,GrandCaymanKY1-1111,CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司 香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 香港法律顾问 罗夏信律师事务所 香港 鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座43楼 主要往来银行 马来西亚银行(MalayanBankingBhd) 股份代号 1545 本公司网站 www.designcapital.sg 设计都会有限公司 2023年年度报告 2 设计都会有限公司 2023年年度报告 主席报告 我谨代表设计都会有限公司（“本公司”）的董事（“董事”）会（“董事会”）欣然向各股东呈列本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至2023年12月31日止年度（“2023财政年度”）的年度业绩。 即使全球供应链混乱和货运有所缓解及产品成本趋于稳定，持续的高通胀及利率加上地缘政治紧张局势，继续影响全球市场情绪及消费支出及需求。尽管如此，我们仍感到欣慰的是，在管理层及员工的最大努力下，本集团在充满挑战的时期取得可喜的成绩。 财务业绩 截至2023年12月31日止年度，本集团的总收入约为89.5百万新加坡元，较截至2022年12月31日止年度（“2022财政年度”）减少约7.3%。我们的纯利从2022财政年度的约5.2百万新加坡元减少约24.8%至2023财政年度的约3.9百万新加坡元。我们减少过剩库存和改善现金流的策略已成功执行，库存从2022财政年度的约43.5百万新加坡元减少到2023财政年度的约33.2百万新加坡元及现金从2022财政年度的约20.9百万新加坡元增加至2023财政年度的约28.4百万新加坡元。 我们的美国家俬销售分部录得收益约56.4百万新加坡元，较2022财政年度减少约11.6%，占集团收益约63.0%。我们认为，该减少主要归因于COVID-19疫情期间消费者支出模式的改变，以及高利率的影响，导致消费者偿债负担急剧上升，从而导致可自由支配支出减少。 于2023财政年度，我们的室内设计分部录得收益约8.6百万新加坡元，较2022财政年度增加了约24.3%，这由于房地产项目的销售数量良好及我们为发展商完成了几个展厅。至于我们的家俱销售分部，我们将持续专注于培育新品牌及新产品，并扩大我们的选择范围，为我们的客户提供无与伦比的设计及解决方案。我们亦将继续监察表现不佳的展厅和品牌，并采取必要行动退出此类展厅。目前，我们拥有合共5个展厅及我们仍在讨论关闭一间对本集团的盈利没有正面贡献的展厅。我们亦成功与着名时尚家俱品牌FendiCasa达成分销协议，我们将于2024财政年度第二季开设新展厅。 未来挑战 中东和欧洲的紧张局势，加上持续的高利率，将继续影响美国和新加坡的消费者支出和家具需求。这将对本集团的业务产生不利影响，并可能导致本集团蒙受损失。于2024年财政年度，我们将继续专注于减少美国家俱销售分部的库存状况。同时，我们也将持续审慎及谨慎管理业务，以应对全球的不确定性及危机。 尽管未来面临各种不利因素，我们的资产负债表仍然强劲，于2019年财政年度至2022年财政年度的4次累计股息分派16.01港仙及8.40港仙每股5.14港仙，我们于2023年财政年度的每股有形资产净值及现金维持稳健，分别为每股5.14港仙。 3 设计都会有限公司 2023年年度报告 主席报告 致谢 我谨此感谢各位忠诚的股东，尤其是自我们于2019年4月25日上市以来一直支持我们的股东。为酬谢股东的支持并为股东提供优厚的投资回报，我们建议派发末期股息每股普通股0.38港仙，建议派息有待于即将举行的股东周年大会上获得批准。 我还要继续感谢各同事、董事所给予的支持及业务合作伙伴的辛苦付出。此致 全体股东谨启 主席 阮友仁 2024年3月27日 4 设计都会有限公司 2023年年度报告 企业管治常规 董事会致力维持高水平的企业管治标准。 董事会相信，高度的企业管治标准对于为本公司及其附属公司（“本集团”）提供框架保障股东利益、提升企业价值、制订其业务策略与政策及提升其透明度及问责性起关键作用。 本公司已采纳香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“《上市规则》”）附录C1所载的企业管治守则（“企业管治守则”）的原则及守则条文作为本公司企业管治常规的基础。 本公司亦已创建企业管治架构，并已根据《上市规则》附录C1所载企业管治守则制定一套政策及程序。该等政策及程序为增强董事会执行治理及对本公司的业务行为及事务进行适当监督的能力提供了基础结构。 董事会认为本公司已遵守于截至2023年12月31日止年度（“本报告期”）企业管治守则所载的当时适用守则条文（除企业管治守则守则条文第C.2.1条外），有关详情的解释载于本报告相关段落中。 本报告期后遵守《上市规则》及委员会职权范围的情况 根据《上市规则》第3.10(1)及3.10A条，董事会必须包括至少三名独立非执行董事，且公司必须委任独立非执行董事，最少分别占董事会人数的三分之一。此外，《上市规则》第3.21条规定（其中包括）审核委员会须由至少三名成员组成，且该委员会必须由独立非执行董事担任主席。《上市规则》第3.25条规定，薪酬委员会必须由独立非执行董事担任主席，及由多数独立非执行董事组成。《上市规则》第3.27A条规定，提名委员会必须由董事会主席或独立非执行董事担任主席，并由独立非执行董事占多数。 WeeKangKeng先生因其他工作原因辞任独立非执行董事，自2024年1月3日起生效。因此，包括两名独立非执行董事的董事会，以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会均不符合《上市规则》第3.10(1)条、第3.10A条、第3.21条、第3.25条及第3.27A条的组成规定。黄勤顺先生获委任为独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，自2024年4月2日起生效。本公司已全面遵守《上市规则》第3.10(1)条、第3.10A条、第3.21条、第3.25条及第3.27A条的要求《上市规则》。详情请参阅本公司日期为2024年4月2日的公告。 5 设计都会有限公司 2023年年度报告 证券交易的标准守则 本公司已采纳《上市规则》附录C3所载上市发行人董事进行的证券交易的标准守则（“标准守则”）。已向所有本公司董事（“董事”）作出特定查询，董事已确认彼等于整个本报告期均遵守标准守则。 本公司将为可能持有本公司并未公开的敏感股价消息的雇员订立有关证券交易的书面指引（“雇员书面指引”），该等指引不逊于标准守则。本公司并不知悉雇员有违反雇员书面指引的情况。 董事会 董事会监管本集团业务、战略决定及表现以及客观采取符合本公司的最大利益的决策。 董事会应定期检讨董事向本公司履行职责所需付出的贡献，以及有关董事是否付出足够时间履行职责。 董事会成员 董事会于本报告期由八名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事。以下为董事会成员详情： 执行董事 阮友仁先生（主席兼行政总裁）WeeAiQuey女士（首席营运总监）王秋华女士（财务总监） 非执行董事 高泉泰先生林瑞庆先生 独立非执行董事 林文正先生吴志光先生 WeeKangKeng先生（于2024年1月3日辞任） 董事的简历载于本年度报告第27页至第31页“董事及高级管理层简历详情”一节。董事会成员之间并无任何关系。 6 设计都会有限公司 2023年年度报告 董事会会议 董事会定期会议应每年至少举行四次，大部分董事亲身出席，或透过电子通讯方法积极参与。 本报告期内，本公司共召开了四次董事会会议，大多数董事出席了董事会会议。2024年3月举行了一次董事会会议，以审查年度业绩并建议截至2023年12月31日止年度的末期股息。 除定期召开董事会会议外，主席至少每年与独立非执行董事举行一次没有其他董事在场的会议。 主席及行政总裁 本公司主席及行政总裁之职务均由阮友仁先生担任。 根据企业管治守则守则条文第C.2.1条，主席与行政总裁的角色应有区分，并不应由一人同时兼任。然而，经考虑本集团营运性质及范畴、阮友仁先生于行内的丰富经验、对本集团营运的熟悉程度，董事会相信由阮友仁先生担任两个角色符合本集团的最大利益，而如此亦不会有损董事会之间的权力平衡及董事会目前以非执行董事及将带来独立判断的独立非执行董事为多数。此外，所有重大决定透过咨询董事会成员及相关董事委员会后作出，以保障权利能达致足够平衡。 独立非执行董事 本报告期内，董事会始终符合《上市规则》有关任命至少三名代表董事会三分之一以上的独立非执行董事的要求，而其中一名须具有适当的专业资格或会计或相关财务管理专业知识。 本公司已根据《上市规则》第3.13条所载的独立性指引，收到各独立非执行董事关于其独立性的书面确认。本公司认为所有独立非执行董事均为独立。 7 设计都会有限公司 2023年年度报告 委任及重选董事 企业管治守则之守则条文B.2.2条规定，全体董事（包括有指定任期之董事）须至少每三年轮值退任一次。 每一名董事已签订一份服务合约（对执行董事而言）或委任函（对非执行董事及独立非执行董事而言），任期计三年，并须根据本公司组织章程细则条文轮席退任及重选。 根据本公司组织章程细则，当时三分之一董事（倘人数并非三或三的倍数，则为最接近但不低于三分之一的董事）须于每届股东周年大会上轮值退任，惟每名董事须至少每三年轮值退任一次。本公司组织章程细则亦规定，任何为填补临时空缺而获董事会委任或经股东选出的董事及任何新增之董事会额外成员，其任期自其委任起直至本公司下届股东周年大会为止，并须于该股东大会上膺选连任。 董事会及管理层各自的职责、责任及贡献 董事会应负责领导及监控本公司，并共同负责指导及监管本公司的事务。 董事会直接并透过其委员会间接引导及指导管理层，制定战略并监督其实施情况、监督本集团的营运及财务表现，并确保创建健全的内部监控与风险管理系统。 所有董事（包括非执行董事及独立非执行董事）已为董事会提供广泛宝贵的业务经验、知识及专长，以确保董事会高效及有效运作。独立非执行董事负责确保本公司的