九牧王：九牧王2024年第一季度报告

证券代码：601566证券简称：九牧王 九牧王股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 939,844,189.71 21.70 归属于上市公司股东的净利润 108,181,204.69 11.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 199,091,479.39 95.43 经营活动产生的现金流量净额 105,620,424.95 -38.06 基本每股收益（元/股） 0.19 11.76 稀释每股收益（元/股） 0.19 11.76 加权平均净资产收益率（%） 2.72 增加0.16个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 5,713,627,016.03 5,786,045,647.87 -1.25 归属于上市公司股东的所有者权益 4,030,981,503.57 3,921,246,369.22 2.80 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -70,291.95 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 7,237,927.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -105,241,034.56 包含持有金融资产在持有期间取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 962,323.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,270,040.36 减：所得税影响额 -7,464,778.31 少数股东权益影响额（税后） -6,062.60 合计 -90,910,274.70 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 以摊余成本计量的金融资产投资收益 3,106,986.51 主要是定期存款、国债逆回购的利息收入，公司管理该类别金融资产的模式为持有至到期，而非转让。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 本报告期末/本报 告期（元） 上年度末/上年同期(元) 变动比例（%） 主要原因 应收款项融资 1,300,000.00 2,692,502.00 -51.72 主要是报告期内应收银行承兑汇票减少所致。 预付款项 74,605,888.58 39,679,835.86 88.02 主要是报告期内预付广告及业务宣传费增加所致。 其他非流动资产 8,025,730.69 3,217,148.76 149.47 主要是报告期内预付工程设备款增加所致。 应付职工薪酬 66,221,455.48 122,935,062.17 -46.13 主要是报告期内支付上年末计提的年终奖所致。 应交税费 90,377,229.69 68,338,138.57 32.25 主要是报告期内应交企业所得税及增值税增加所致。 递延所得税负债 62,349.83 1,356,087.90 -95.40 主要是报告期内因金融资产公允价值变动导致对应的递延所得税负债减少所致。 管理费用 45,206,655.33 75,617,727.08 -40.22 主要是报告期内管理类支出减少所致。 财务费用 174,542.49 506,486.91 -65.54 主要是报告期内货币资金增加导致利息收入增加所致。 投资收益（损失以“-”号填列） 302,096.13 5,342,502.88 -94.35 主要是报告期内持有交易性金融资产取得的投资收益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益减少所致。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -104,997,346.28 -31,565,617.29 不适用 主要是报告期内持有的金融资产公允价值下降幅度增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -25,344.45 10,185,156.15 -100.25 主要是上年同期收回应收款项，导致上年同期出现信用减值损失转回所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -16,332,562.69 -1,517,274.62 不适用 主要是报告期内计提的存货减值损失增加所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 24,865.57 10,138,671.16 -99.75 主要是上年同期处置房产，导致上年同期取得的资产处置收益金额较大。 营业外收入 1,206,637.44 549,341.38 119.65 主要是报告期内收到的罚款收入增加所致。 所得税费用 48,103,359.76 21,081,187.03 128.18 主要是报告期内应纳税所得额增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 199,091,479.39 101,876,085.27 95.43 主要是报告期内主营业务收入及毛利率稳步增长所致。 经营活动产生的现金流量净额 105,620,424.95 170,521,841.47 -38.06 主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金，以及支付给职工及为职工支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 11,343,324.69 14,557,192.89 -22.08 主要是报告期内取得的投资收益及资产处置收益减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 19,777,168.73 51,281,169.59 -61.43 主要是报告期内借款减少所致。 （四）主营业务收入及成本 1、报告期内各品牌的盈利情况 单位：万元币种：人民币 品牌类型 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上期增 减（%） 营业成本比上期增 减（%） 毛利率比上期增减 （%） 九牧王 85,873.09 29,992.62 65.07 24.49 9.28 4.86 FUN 3,794.51 1,399.04 63.13 -4.38 -0.39 -1.48 ZIOZIA 3,225.21 720.63 77.66 10.20 -1.14 2.57 其他 420.13 84.55 79.88 -20.79 21.34 -6.98 合计 93,312.94 32,196.84 65.50 22.13 8.60 4.30 2、报告期内直营店和加盟店的盈利情况 单位：万元币种：人民币 门店类型 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上期增减（%） 营业成本比上期增减（%） 毛利率比上期增减 （%） 直营店 43,951.10 13,689.45 68.85 54.36 56.60 -0.45 加盟店 40,947.15 15,182.85 62.92 9.17 -7.54 6.70 其他 8,414.69 3,324.54 60.49 -19.27 -25.87 3.51 合计 93,312.94 32,196.84 65.50 22.13 8.60 4.30 报告期内直营店营业收入43,951.10万元，较上年同期增加54.36%，主要是公司持续推进渠道结构的优化升级，突破高势能渠道，并全方位开展品牌力建设，不断提升品牌及产品势能，促 使直营店收入提升。 3、报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况 单位：万元币种：人民币 销售渠道 2024年1-3月 2023年1-3月 营业收入 营业收入 占比（%） 毛利率 （%） 营业收入 营业收入 占比（%） 毛利率 （%） 线上销售 6,644.76 7.12 62.10 7,628.08 9.98 60.85 线下销售 86,668.18 92.88 65.76 68,775.62 90.02 61.23 合计 93,312.94 100.00 65.50 76,403.70 100.00 61.20 4、主营业务分地区情况 单位：万元币种：人民币 地区 营业收入 营业收入占比（%） 营业收入比上期增减（%） 华东 36,704.87 39.34 25.23 中南 23,476.89 25.16 25.59 华北 12,048.21 12.91 23.58 西北 9,872.37 10.58 16.58 西南 8,140.25 8.72 3.10 东北 3,070.35 3.29 34.33 合计 93,312.94 100.00 22.13 （五）行业信息 1、报告期内实体门店情况 品牌 门店类型 2024年3月31 日数量（家） 2024年1-3月新开（家） 2024年1-3月关闭（家） 2023年末 数量（家） 九牧王品牌 直营 646 11 7 642 加盟 1,539 9 25 1,555 ZIOZIA品牌 直营 92 0 2 94 加盟 1 0 0 1 FUN品牌 直营 52 0 3 55 加盟 34 0 5 39 合计 - 2,364 20 42 2,386 2、报告期内实体门店营业面积情况 门店类型 2024年3月31日 2023年12月31日 数量（家） 面积 （平方米） 数量（家） 面积 （平方米） 九牧王品牌 直营店 646 101,252 642 99,670 加盟店 1,539 250,197 1,555 251,857 ZIOZIA品牌 直营店 92 10,767 94 10,974 加盟店 1 72 1 72 FUN品牌 直营店 52 6,332 55 6,574 加盟店 34 4,476 39 5,110 合计 2,364 373,097 2,386 374,257 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,490 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 九牧王国际投资控股有限公司 境外法人 308,768,140 53.73 无 泉州市顺茂投资管理有限公司 境内非国有法人 27,650,000 4.81 无 泉州市睿智投资管理有限公司 境内非国有法人 19,450,000 3.38 质押 18,850,000 泉州市铂锐投资管理有限公司 境内非国有法人 18,950,000 3.30 质押 13,000,000 陈培泉 境内自然 人 15,293,400 2.66 无 智立方（泉州）投资管理有限公司 境内非国有法人 14,550,000 2.53 质押 10,000,000 香港中央结算有限公司 其他 11,621,444 2.02 未知 瑞银资产管理（新加坡）有限公司－瑞银卢森堡投资SICAV 其他 9,459,490 1.65 未知 广发证券股份有限公司 其他 9