盘龙药业：2024年第一季度报告

证券代码：002864证券简称：盘龙药业公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 210,115,513.50 225,625,209.86 -6.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,147,203.65 21,561,607.43 44.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,243,406.05 20,229,135.81 19.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） 63,478,364.28 1,522,659.83 4,068.91% 基本每股收益（元/股） 0.30 0.24 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.23 30.43% 加权平均净资产收益率 1.99% 2.29% -0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,189,400,325.48 2,125,019,711.04 3.03% 归属于上市公司股东的所有 1,580,800,785.87 1,549,045,182.15 2.05% 者权益（元） （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,174,015.69 政府补助摊销及贴息 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 5,031,781.34 收购北京实达信形成 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -56,833.98 减：所得税影响额 1,245,168.68 少数股东权益影响额（税后） -3.23 合计 6,903,797.60 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 原因 预付款项 8,001,485.15 17,175,667.69 -53.41% 主要系上期预付货款结算所致 其他应收款 1,272,171.23 3,070,200.26 -58.56% 主要系收到博华分红所致 在建工程 44,838,725.85 29,310,951.57 52.98% 主要系募投项目建设投入增加所致 递延所得税资产 10,742,351.37 7,217,572.00 48.84% 主要系费用预提所致 其他非流动资产 348,113.20 2,958,113.20 -88.23% 主要系预付股权转让款结算所致 短期借款 50,000,000.00 100,000,000.00 -50.00% 主要系偿还中行借款所致 预收款项 355,596.33 -100.00% 主要系预收租金减少所致 合同负债 3,781,277.31 5,525,543.54 -31.57% 主要系预收货款减少所致 一年内到期的非流动负债 756,396.54 386,158.39 95.88% 主要系租赁负债重分类所致 其他流动负债 262,157.45 478,912.53 -45.26% 主要系预收货款结算所致 利润表项目 项目 本报告期 上年同期 变动比例 原因 营业收入 210,115,513.50 225,625,209.86 -6.87% 主要系上期对外转让博华医药股权导致合并范围减少及自产中成药销售规模增长，销量增加所致 营业成本 79,960,232.85 114,243,787.63 -30.01% 主要系销售产品结构变化所致 销售费用 87,561,923.70 72,223,640.93 21.24% 主要系学术推广模式费用投入增 加所致 管理费用 12,693,130.72 12,194,484.55 4.09% 主要系员工薪酬增加所致 研发费用 3,717,714.19 3,280,480.41 13.33% 主要系研发投入增加所致 财务费用 -7,198,296.76 -3,721,834.71 93.41% 主要系收到财政贴息所致 其他收益 2,173,803.48 1,472,682.67 47.61% 主要系享受增值税加计抵减政策 所致 信用减值损失 -2,084,277.04 -1,815,375.48 14.81% 主要系商业配送业务应收账款账龄变化影响所致 营业外收入 5,038,900.06 244,100.94 1964.27% 主要系收购子公司所致 现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 原因 经营活动产生的现金流量净额 63,478,364.28 1,522,659.83 4068.91% 主要系回款增加、采购金额减少和上期对外转让博华医药股权导致合并范围减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -47,176,845.97 -17,997,597.51 162.13% 主要系募投项目建设投入及收购子公司所致 筹资活动产生的现金流量净额 49,220,138.89 -10,705,969.23 -559.74% 主要系流动资金借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,878 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 谢晓林 境内自然人 34.99% 37,189,932.00 27,892,449.00 不适用 0.00 张水平 境内自然人 1.06% 1,131,750.00 1,131,750.00 不适用 0.00 张志红 境内自然人 1.06% 1,125,000.00 843,750.00 不适用 0.00 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划 其他 1.02% 1,086,452.00 1,086,452.00 不适用 0.00 国泰基金－信泰人寿保险股份有限公司－传统产 其他 0.92% 982,132.00 0.00 不适用 0.00 品－国泰基金－信泰人寿1号单一资产管理计划诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 其他 0.82% 867,142.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.79% 841,418.00 0.00 不适用 0.00 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司－江西赣江新区财投时代伯乐启辰股权投资中心（有限合伙） 其他 0.79% 836,172.00 836,172.00 不适用 0.00 共青城胜恒投资管理有限公司－胜恒名匠九重风控策略2号私募股权投资基金 其他 0.79% 836,172.00 836,172.00 不适用 0.00 谢晓锋 境内自然人 0.69% 735,000.00 551,250.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 谢晓林 9,297,483.00 人民币普通股 9,297,483.00 国泰基金－信泰人寿保险股份有限公司－传统产品－国泰基金－信泰人寿1号单一资产管理计划 982,132.00 人民币普通股 982,132.00 中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 841,418.00 人民币普通股 841,418.00 朱雪花 550,000.00 人民币普通股 550,000.00 中国银行股份有限公司－国泰致远优势混合型证券投资基金 458,154.00 人民币普通股 458,154.00 上海海澜投资管理有限公司 400,023.00 人民币普通股 400,023.00 戴立新 349,500.00 人民币普通股 349,500.00 刘科 301,600.00 人民币普通股 301,600.00 寿光福麦斯轮胎有限公司 282,400.00 人民币普通股 282,400.00 张志红 281,250.00 人民币普通股 281,250.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东朱雪花合计持有公司股份550,000股，其中：普通证券账户持有数量350,000股，投资者信用证券账户持有数量200,000股； 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、对陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目进行延期 2022年公司可转换公司债券募集资金到账后，公司积极推进募投项目建设，原计划于2023年12 月31日完工。但实际执行过程中受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，“陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目”建设周期较原计划有所延迟。为更好实施本项目，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，确保项目效益最大化，公司决定延长本项目实施期限至2024年12月31日。该事项已经过公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议并通过。 2、对盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目进行终止并将剩余募集资金永久补充流动资金 考虑社会经济、宏观环境等客观因素，以及公司经营情况、项目进度等实际情况，公司始终秉持谨慎、节约、有效原则，投入进度有所放缓，且现有质检场地和设备可基本满足公司质量检验检测的需要，为充分提高公司资金的使用效率，拟终止实施“盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目”并变更剩余募集资金永久补充流动资金，公司后续根据业务开展需要，再适时扩建质量检验检测共享平台。该事项已经过公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过。 3、公司董事高管变动情况 （1）控股股东、董事长兼总经理谢晓林先生递交的辞去总经理的书面辞职报告，谢晓林先生根据公司高质量发展需要、产业发展需要、干部年轻化需要，决定将主要精力集中在董事长工作职责和发挥个人专业所长上，特提出辞去兼任的总经理职务，辞职后仍在公司担任董事长、董事、董事会战略委员会主任委员。 （2）董事张水平先生因个人原因向公司递交了辞去董事的