华北制药：2024年第一季度报告

证券代码：600812证券简称：华北制药 华北制药股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 2,557,512,113.04 -3.86 归属于上市公司股东的净利润 18,152,447.09 234.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,584,706.31 不适用 经营活动产生的现金流量净额 567,082,778.87 201.87 基本每股收益（元/股） 0.011 266.67 稀释每股收益（元/股） 0.011 266.67 加权平均净资产收益率（%） 0.34 增加0.24个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 20,875,794,824.25 20,956,700,067.79 -0.39 归属于上市公司股东的所有者权益 5,334,065,618.34 5,315,303,557.08 0.35 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 7,455,958.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 300,000.00 债务重组损益 203,979.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 346,158.09 减：所得税影响额 507,505.16 少数股东权益影响额（税后） 1,230,849.45 合计 6,567,740.78 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 234.89 公司加强成本费用控制，综合费用降低，利润总额增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 公司加强成本费用控制，综合费用降低，利润总额增加。 经营活动产生的现金流量净额 201.87 公司收到土地补偿金4.1亿元。 基本每股收益（元/股） 266.67 主要是本期归属于上市公司股东的净利润较同期增加。 稀释每股收益（元/股） 266.67 主要是本期归属于上市公司股东的净利润较同期增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 86,197 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冀中能源股份有限公司 国有法人 413,080,473 24.08 0 无 0 华北制药集团有限责任公司 国有法人 341,471,645 19.90 84,925,641 质押 110,000,000 冀中能源集团有限责任公司 国有法人 189,146,698 11.02 0 质押 90,000,000 冻结 99,146,698 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 54,916,601 3.20 0 无 0 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 未知 16,533,900 0.96 0 无 0 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 未知 16,453,800 0.96 0 无 0 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 未知 16,084,499 0.94 0 无 0 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 未知 15,793,300 0.92 0 无 0 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 未知 13,765,900 0.80 0 无 0 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 未知 13,672,800 0.80 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 冀中能源股份有限公司 413,080,473 人民币普通股 413,080,473 华北制药集团有限责任公司 256,546,004 人民币普通股 256,546,004 冀中能源集团有限责任公司 189,146,698 人民币普通股 189,146,698 中央汇金资产管理有限责任公司 54,916,601 人民币普通股 54,916,601 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 16,533,900 人民币普通股 16,533,900 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 16,453,800 人民币普通股 16,453,800 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 16,084,499 人民币普通股 16,084,499 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 15,793,300 人民币普通股 15,793,300 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 13,765,900 人民币普通股 13,765,900 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 13,672,800 人民币普通股 13,672,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的全资子公司，冀中能源股份有限公司为冀中能源集团有限责任公司的控股子公司。华北制药集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司与前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 华北制药集团有限责任公司通过普通账户持有195,471,645股，通过信用账户持有146,000,000股。 注：1.冀中能源集团有限责任公司持有公司股份189,146,698股，其中冻结股份数量为99,146,698股，冻结股份数量包括已质押股份中冻结股份数量81,722,600股和未质押股份中冻 结股份数量17,424,098股。 2.华北制药集团有限责任公司持有的84,925,641股限售流通股，已于2024年4月9日上市流通，详见《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股上市流通的公告》（临2024-015）。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:华北制药股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 869,697,786.52 988,276,107.83 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 2,252,499,234.59 1,930,902,848.78 应收款项融资 110,980,972.54 135,375,613.75 预付款项 276,599,840.40 282,427,824.35 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,619,632,826.21 1,902,203,194.48 其中：应收利息 6,669,820.78 4,834,666.63 应收股利 买入返售金融资产存货 2,595,132,697.44 2,607,784,499.28 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 183,233,327.19 170,620,975.11 流动资产合计 7,907,776,684.89 8,017,591,063.58 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,209,670,133.05 1,202,161,386.57 其他权益工具投资 17,465,000.00 17,465,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 6,575,283,297.49 6,446,830,948.81 在建工程 219,691,817.18 162,346,929.10 生产性生物资产油气资产使用权资产 642,059,973.49 922,595,071.13 无形资产 1,942,997,325.90 1,974,821,364.14 其中：数据资源开发支出 2,253,305,478.02 2,104,207,475.46 其中：数据资源商誉 3,336,585.26 3,336,585.26 长期待摊费用 52,098,701.54 53,234,416.31 递延所得税资产 52,109,827.43 52,109,827.43 其他非流动资产 非流动资产合计 12,968,018,139.36 12,939,109,004.21 资产总计 20,875,794,824.25 20,956,700,067.79 流动负债： 短期借款 5,091,810,000.00 5,467,710,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 581,359,920.40 581,040,000.00 应付账款 2,001,242,941.13 1,908,854,686.93 预收款项合同负债 243,083,499.59 313,252,998.29 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款 代理承销证券款应付职工薪酬 180,395,438.76 176,880,926.47 应交税费 58,125,236.54 63,558,148.55 其他应付款 458,108,393.43 455,541,859.06 其中：应付利息 1,061,118.04 997,516.14 应付股利 385,687.50 385,687.50 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,150,747,554.55 1,299,861,845.99 其他流动负债 28,907,423.63 1,864,671.35 流动负债合计 9,793,780,408.03 10,268,565,136.64 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 4,486,600,885.84 4,080,858,283.77 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 256,571,618.15 299,161,001.60 长期应付款 900,000.00 900,000.00 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 34,128,068.66 36,805,466.69 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 4,