*ST榕泰：2024年第一季度报告

证券代码：600589证券简称：*ST榕泰 广东榕泰实业股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 98,372,281.52 9.05 归属于上市公司股东的净利润 4,241,240.10 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -15,370,985.80 不适用 经营活动产生的现金流量净额 69,396,974.64 不适用 基本每股收益（元/股） 0.003 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.003 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.67 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,244,134,402.36 1,959,330,238.89 -36.50 归属于上市公司股东的所有者权益 637,803,980.56 624,822,150.03 2.08 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -2,960.04 债务重组损益 20,801,836.75 注1 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,186,425.73 减：所得税影响额 165.06 少数股东权益影响额（税后） 60.02 合计 19,612,225.90 注1：报告期内，根据重整管理人审查并提请法院裁定批准债权共计56,925,073.52元，均为普通债权，其中包括部分2023年度暂缓确认债权金额为53,655,260.00元、本期新申报债权 3,269,813.52元。公司按照《重整计划》确认的债务重组收益计算方法，具体计算过程如下： 类别 债务重组方式 审查确认债权金额① 分配股票数量② 现金/应收账款债权③ 债务重组收益④=①-②*3.19-③ 普通债权 混合重组方式 56,925,073.52 2,739,997.00 27,382,646.34 20,801,836.75 注：分配股票的公允价值为3.19元/股，即公司将转增股票过户登记至管理人账户当天2023 年12月29日的收盘价。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 不适用 本期净利润较上年同期相比由负转正，主要原因系逾期金融负债已清偿,使得财务费用较上年同期减少3,095万元，同时本期发生债务重组收益2,080.18万元 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 较上年同期相比亏损额减少，主要原因系逾期金融负债已清偿,使得财务费用较上年同期减少3,095万元 经营活动产生的现金流量净额 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比由负转正，主要原因系本期销售回款增加，同时由于存在预付机柜租赁款抵减成本，采购付款较上年同期减少；以及银行账户解除冻结增加可用资金所致 基本每股收益（元/股） 不适用 较上年同期相比实现由负转正，主要原因系本期净利润较上年同期增加，扭亏为盈。 稀释每股收益（元/股） 不适用 原因同上 总资产 -36.50 主要原因系本期按照重整计划支付现金清偿债权，使得期末货币资金余额较上年末减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,445 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 230,000,000 15.56 0 无 高大鹏 境内自然人 118,029,799 7.98 0 无 肖健 境内自然人 91,442,372 6.18 0 质押 36,000,000 北京丰汇投资管理有限公司－丰汇精选五期私募证券投资基金 其他 70,000,000 4.73 0 无 深圳市景泽捌号投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 70,000,000 4.73 0 无 杭州浙珏捌号企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 70,000,000 4.73 0 无 广东粤财资产管理有限公司 境内非国有 法人 61,396,637 4.15 0 无 深圳市招平拓扑一号投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 53,000,000 3.58 0 无 广东榕泰高级瓷具有限公司 境内非国有 法人 35,884,323 2.43 0 质押 35,884,323 冻结 17,500,000 广州优计划科技投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 28,000,000 1.89 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙） 230,000,000 人民币普通股 230,000,000 高大鹏 118,029,799 人民币普通股 118,029,799 肖健 91,442,372 人民币普通股 91,442,372 北京丰汇投资管理有限公司－丰汇精选五期私募证券投资基金 70,000,000 人民币普通股 70,000,000 深圳市景泽捌号投资合伙企业（有限合伙） 70,000,000 人民币普通股 70,000,000 杭州浙珏捌号企业管理合伙企业（有限合伙） 70,000,000 人民币普通股 70,000,000 广东粤财资产管理有限公司 61,396,637 人民币普通股 61,396,637 深圳市招平拓扑一号投资合伙企业（有限合伙） 53,000,000 人民币普通股 53,000,000 广东榕泰高级瓷具有限公司 35,884,323 人民币普通股 35,884,323 广州优计划科技投资合伙企业（有限合伙） 28,000,000 人民币普通股 28,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司于2024年3月19日披露了《2023年年度报告》，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司股票触及被实施退市风险警示及其他风险警示的情形已消除，满足《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.6条和9.8.6条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示和其他风险警示的条件。公司已向上海证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请，该事项还需经上海证券交易所审核，公司撤销退市风险警示及其他风险警示的事宜存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:广东榕泰实业股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 437,160,714.77 1,161,873,167.29 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 0.00 855,475.00 应收账款 74,760,178.91 58,417,295.77 应收款项融资 3,252,135.00 1,801,000.00 预付款项 34,238,712.49 8,584,851.32 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,022,059.78 8,832,079.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 60,241,022.13 63,449,308.47 流动资产合计 618,674,823.08 1,303,813,176.85 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 52,178,986.72 52,891,914.79 固定资产 122,860,709.66 125,649,069.23 在建工程 52,077,519.75 45,473,746.34 生产性生物资产油气资产使用权资产 24,174,583.46 25,822,404.62 无形资产 205,843,729.88 207,631,697.20 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉 43,278,460.95 43,278,460.95 长期待摊费用 20,705,409.17 21,777,562.19 递延所得税资产 4,802,006.61 5,122,685.10 其他非流动资产 99,538,173.08 127,869,521.62 非流动资产合计 625,459,579.28 655,517,062.04 资产总计 1,244,134,402.36 1,959,330,238.89 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 101,306,532.09 102,484,950.72 预收款项合同负债 3,863,355.45 5,414,305.68 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 2,772,908.70 4,678,750.77 应交税费 6,390,300.04 7,740,224.46 其他应付款 177,143,488.09 891,071,142.98 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 26,181,707.26 31,376,067.78 其他流动负债 170,327.42 1,046,639.42 流动负债合计 317,828,619.05 1,043,812,081.81 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 250,579,531.02 251,895,781.02 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 17,817,612.51 19,323,495.40 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 2,125,966.46 1,261,349.50 递延收益 10,000,000.00 10,000,000.00 递延所得税负债 4,761,718.31 5,071,976.54