*ST榕泰：2023年第三季度报告
证券代码：600589证券简称：*ST榕泰 广东榕泰实业股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 93,544,311.56 不适用 278,213,316.61 -8.43 归属于上市公司股东的净利润 -42,931,876.01 58.16 -121,571,108.70 17.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -44,277,955.24 53.77 -124,936,240.53 8.77 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -76,501,345.79 -129.37 基本每股收益（元/股） -0.061 58.22 -0.173 17.22 稀释每股收益（元/股） -0.061 58.22 -0.173 17.22 加权平均净资产收益率（%） 不适用 不适用 不适用 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 985,386,752.09 1,109,663,305.11 -11.20 归属于上市公司股东的所有者权益 -794,309,992.59 -672,738,883.89 -18.07 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益 117,701.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 470,324.92 1,575,507.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 877,176.35 1,679,204.15 减：所得税影响额 1,042.83 5,339.41 少数股东权益影响额（税后） 379.21 1,941.60 合计 1,346,079.23 3,365,131.83 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 不适用 主要系上年同期化工材料客户以第一季度销售的产品存在色差、质量不稳定、出现杂质等为由进行投诉并拒绝付款，经协商同意退货导致22年第三季度出现较多销售退回冲减当期营业收入所致。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 58.16 主要系本报告期营业收入较上年同期增加，同时上年同期化工版块计提了资产减值损失所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 53.77 基本每股收益_本报告期 58.22 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。 稀释每股收益_本报告期 58.22 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -129.37 主要系报告期内销售回款同比减少，同时上年同期公司收到了大股东非经营性资金占用款归还资金32,218.17万元所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,753 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 高大鹏 境内自然人 118,029,799 16.76 0 无 肖健 境内自然人 91,442,372 12.99 0 质押 36,000,000 广东榕泰高级瓷具有限公司 境内非国有法人 60,446,228 8.59 0 质押 43,384,323 冻结 32,061,905 揭阳市兴盛化工原料有限公司 境内非国有法人 18,980,940 2.70 0 冻结 18,980,940 李宏庆 境内自然人 8,857,004 1.26 0 无 郑晓青 境内自然人 8,483,050 1.20 0 无 厉立新 境内自然人 5,442,650 0.77 0 无 李家文 境内自然人 5,284,901 0.75 0 无 金雷 境内自然人 3,978,000 0.57 0 无 彭前 境内自然人 3,500,000 0.50 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 高大鹏 118,029,799 人民币普通股 118,029,799 肖健 91,442,372 人民币普通股 91,442,372 广东榕泰高级瓷具有限公司 60,446,228 人民币普通股 60,446,228 揭阳市兴盛化工原料有限公司 18,980,940 人民币普通股 18,980,940 李宏庆 8,857,004 人民币普通股 8,857,004 郑晓青 8,483,050 人民币普通股 8,483,050 厉立新 5,442,650 人民币普通股 5,442,650 李家文 5,284,901 人民币普通股 5,284,901 金雷 3,978,000 人民币普通股 3,978,000 彭前 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1）上述股东中广东榕泰高级瓷具有限公司和揭阳市兴盛化工原料有限公司是一致行动人；2）未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司于2023年6月6日收到债权人溧阳市云凯化工有限公司（以下简称“云凯化工”或“申请人”）的《告知函》，云凯化工以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向揭阳市中级人民法院（以下简称“揭阳中院”或“法院”）申请对公司进行重整。具体内容详见公司于2023年6月7日披露的《关于被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2023-057）。 公司对控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用、对外担保、承诺履行情况等事项进行全面自查。具体内容详见公司于2023年6月13日披露的《关于被债权人申请重整事项的专项自查报告》（公告编号：2023-064）。 公司分别于2023年7月7日和2023年8月5日披露了《关于被债权人申请重整的进展公告》（公告编号：2023-072和2023-080）。 2023年9月6日，公司收到揭阳中院作出的（2023）粤52破申6号《决定书》，揭阳中院决定对公司启动预重整程序，并指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）和君合律师事务所共同担任公司预重整期间的管理人，管理人负责人杨立。具体内容详见公司于2023年9月7日披露《关于收到法院决定启动公司预重整程序并指定预重整期间管理人的公告》（公告编号：2023-090）。 公司预重整期间管理人组织开展公司预重整相关工作，向债权人发出债权申报通知，债权申报截止日期为2023年10月7日（含当日）。具体内容详见公司于2023年9月8日披露的《关于公司预重整债权申报通知的公告》（公告编号：2023-091）。 公司于2023年10月10日披露了《关于被债权人申请重整的进展公告》（公告编号：2023-101）。 公司预重整期间管理人决定公开招募重整投资人，意向投资人应于2023年10月27日（含当日）前将电子版报名材料发送至临时管理人邮箱（送达时间以临时管理人邮箱接收时间为准）并应当于2023年11月3日（含当日）前根据临时管理人要求及时提交切实可行的预重整投资方 案。具体内容详见公司于2023年10月14日披露的《预重整管理人关于公开招募投资人的公告》（公告编号：2023-107）。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:广东榕泰实业股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 54,569,563.58 152,836,646.14 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 6,255,408.55 应收账款 129,157,533.46 113,455,934.06 应收款项融资预付款项 13,484,345.56 858,814.07 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 77,380,943.15 102,202,207.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 15,414,738.41 11,848,514.19 流动资产合计 290,007,124.16 387,457,524.93 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 53,604,842.85 55,743,627.10 固定资产 129,772,972.76 140,084,783.91 在建工程 48,283,508.13 45,173,432.86 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,369,707.01 4,869,803.27 无形资产 209,627,324.32 217,224,877.87 开发支出商誉 64,492,373.30 64,492,373.30 长期待摊费用 28,236,815.31 32,270,684.38 递延所得税资产 59,624.33 46,197.49 其他非流动资产 159,932,459.92 162,300,000.00 非流动资产合计 695,379,627.93 722,205,780.18 资产总计 985,386,752.09 1,109,663,305.11 流动负债： 短期借款 1,051,097,065.17 1,081,097,065.17 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 100,722,986.47 109,687,331.75 预收款项合同负债 1,611,916.12 3,893,781.48 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 5,071,199.96 5,694,729.40 应交税费 12,513,138.48 11,999,226.69 其他应付款 235,064,065.36 177,997,716.61 其中：应付利息 213,921,069.55 150,978,920.23 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 64,613,186.29 67,149,539.89 其他流动负债 70,676.10 4,249,445.16 流动负债合计 1,470,764,233.95 1,461,768,836.15 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 253,950,753.24 255,828,642.13 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 9,210.63 1,084,593.55 长期应付款长
