天地科技：天地科技2024年第一季度报告

证券代码：600582证券简称：天地科技 天地科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 7,364,870,102.76 10.74 归属于上市公司股东的净利润 692,191,072.20 10.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 666,005,246.05 9.45 经营活动产生的现金流量净额 -2,277,520,019.02 不适用 基本每股收益（元/股） 0.167 10.78 稀释每股收益（元/股） 0.167 10.78 加权平均净资产收益率（%） 2.97 减少0.05个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 52,393,143,012.34 53,232,495,100.85 -1.58 归属于上市公司股东的所有者权益 23,668,530,465.25 22,941,446,462.92 3.17 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -1,096,288.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 32,292,093.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -118,406.09 债务重组损益 11,255,556.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,180,882.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,966,237.43 减：所得税影响额 7,303,225.93 少数股东权益影响额（税后） 6,629,258.85 合计 26,185,826.15 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收款项融资 -42.25 主要是报告期内银行承兑汇票到期兑付。 一年内到期的非流动资产 175.55 主要是将部分债权投资重分类。 债权投资 -62.80 主要是将部分债权投资重分类。 短期借款 -37.38 主要是带追索权的银行承兑贴现到期。 预收款项 -45.46 主要是预收款项结转至营业收入。 应付股利 80,395.83 主要是子公司宣告分红，尚有部分股利未支付。 管理费用 32.92 主要是报告期职工薪酬增长。 其他收益 65.45 主要是子公司获得增值税加计抵减税收优惠政策。 投资收益 48.32 主要是债权投资的利息收益增长。 营业外收入 178.65 主要是子公司收到政府资金补贴支持。 营业外支出 52.53 主要是子公司预付款核销。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,451 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结 情况 股份状态 数量 中国煤炭科工集团有限公司 国有法人 2,298,757,109 55.54 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 207,818,560 5.02 0 无 0 北京诚通金控投资有限公司 国有法人 197,167,169 4.76 0 无 0 富国基金－中信银行－富国基金逸享25号集合资产管理计划 其他 38,999,600 0.94 0 无 0 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪 其他 25,157,199 0.61 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 19,765,397 0.48 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－南方匠心优选股票型证券投资基金 其他 17,770,159 0.43 0 无 0 广东睿璞投资管理有限公司－睿璞投资－睿信私募证券投资基金 其他 17,516,900 0.42 0 无 0 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－金太阳高毅国鹭1号崇远基金 其他 16,773,000 0.41 0 无 0 广东睿璞投资管理有限公司－睿璞投资－睿康私募证券投资基金 其他 16,039,200 0.39 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国煤炭科工集团有限公司 2,298,757,109 人民币普通股 2,298,757,109 香港中央结算有限公司 207,818,560 人民币普通股 207,818,560 北京诚通金控投资有限公司 197,167,169 人民币普通股 197,167,169 富国基金－中信银行－富国基金逸享25号集合资产管理计划 38,999,600 人民币普通股 38,999,600 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪 25,157,199 人民币普通股 25,157,199 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 19,765,397 人民币普通股 19,765,397 中国建设银行股份有限公司－南方匠心优选股票型证券投资基金 17,770,159 人民币普通股 17,770,159 广东睿璞投资管理有限公司－睿璞投资－睿信私募证券投资基金 17,516,900 人民币普通股 17,516,900 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－金太阳高毅国鹭1号崇远基金 16,773,000 人民币普通股 16,773,000 广东睿璞投资管理有限公司－睿璞投资－睿康私募证券投资基金 16,039,200 人民币普通股 16,039,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国煤炭科工集团有限公司为本公司发起人股东；中国煤炭科工集团有限公司、北京诚通金控投资有限公司的实际控制人均为国务院国资委；其他股东之间关联关系未知。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东未参与融资融券业务，中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金存在转融通证券出借情况，详见下表。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称 （全称） 期初普通账户、信 用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借股 份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国农业银行 9,334,697 0.23 2,679,200 0.06 19,765,397 0.48 1,426,100 0.03 股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:天地科技股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 14,084,669,274.38 17,026,018,682.42 结算备付金拆出资金交易性金融资产 15,983,989.59 16,102,395.68 衍生金融资产应收票据 775,927,728.86 939,271,763.34 应收账款 11,899,014,592.39 9,796,387,020.95 应收款项融资 1,257,374,958.19 2,177,330,534.29 预付款项 1,129,378,652.06 972,718,710.21 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 306,548,350.09 432,436,301.20 其中：应收利息 - - 应收股利 2,013,159.00 2,013,159.00 买入返售金融资产存货 6,167,580,968.03 5,192,238,049.33 其中：数据资源合同资产 1,732,559,876.24 1,859,016,016.35 持有待售资产一年内到期的非流动资产 2,460,758,458.07 893,039,357.28 其他流动资产 378,893,407.20 327,792,618.22 流动资产合计 40,208,690,255.10 39,632,351,449.27 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 730,029,429.15 1,962,484,891.98 其他债权投资长期应收款 94,711,072.83 102,546,784.14 长期股权投资 875,200,666.81 870,410,472.31 其他权益工具投资 257,302,609.36 257,302,609.36 其他非流动金融资产投资性房地产 123,627,305.82 124,574,865.21 固定资产 5,924,820,570.46 6,104,404,263.97 在建工程 1,321,725,802.90 1,203,444,076.13 生产性生物资产 3,202,987.98 3,133,937.04 油气资产使用权资产 195,377,516.92 262,161,555.01 无形资产 1,748,831,701.89 1,783,448,407.21 其中：数据资源开发支出 4,491,164.92 4,491,164.92 其中：数据资源商誉 3,471,142.92 3,471,142.92 长期待摊费用 117,378,225.53 119,600,744.62 递延所得税资产 725,242,937.41 745,044,229.54 其他非流动资产 59,039,622.34 53,624,507.22 非流动资产合计 12,184,452,757.24 13,600,143,651.58 资产总计 52,393,143,012.34 53,232,495,100.85 流动负债： 短期借款 523,087,969.44 835,291,499.91 向中央银行借款 拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 1,248,342,103.94 1,669,528,901.56 应付账款 10,899,6