龙高股份：龙岩高岭土股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：605086证券简称：龙高股份 龙岩高岭土股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 66,765,159.34 3.22 归属于上市公司股东的净利润 24,744,190.53 11.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,893,964.01 2.15 经营活动产生的现金流量净额 41,197,730.15 9.41 基本每股收益（元/股） 0.19 11.76 稀释每股收益（元/股） - - 加权平均净资产收益率（%） 2.07 增加0.09个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,297,498,272.92 1,282,888,381.89 1.14 归属于上市公司股东的所有者权益 1,207,562,487.81 1,182,737,600.78 2.10 注：本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长11.33%，其增长幅度高于营业收入增长幅度主要原因是：报告期内，公司加强降本增效管理、强化费用管控、减少非经营性开支，因此管理费用、营业外支出同比均有所减少。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -19,921.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,235,137.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,613.77 减：所得税影响额 330,375.27 合计 1,850,226.52 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -31.76 主要是本期对现金管理工具进行结构调整，提高了结构性存款的持有比例所致。 交易性金融资产 不适用 主要是本期对现金管理工具进行结构调整，提高了结构性存款的持有比例所致。 应收票据 -41.06 主要是部分银行承兑汇票到期承兑所致。 应收账款 -100.00 主要是收回前期欠款所致。 在建工程 -100.00 主要是本期北采场东扩+440水平抗滑桩项目结项，结转至长期待摊费用所致。 应付账款 -42.64 主要是本期结算并支付前期工程款所致。 应交税费 39.49 主要是2024年3月较2023年12月固定资产采购及工程结算减少，可抵扣的进项税减少，导致增值税及相关附加税增加。 财务费用 不适用 主要是本期对现金管理工具进行结构调整，降低了定期存款、通知存款的持有比例导致利息收入减少。 投资收益 177.33 主要是本期对现金管理工具进行结构调整，提高了结构性存款的持有比例所致。 信用减值损失 不适用 主要是本期收回前期欠款，冲回相应坏账准备所致。 资产处置收益 -100.00 主要是上年同期处置一批闲置设备，本期无此事项所致。 营业外收入 139.46 主要是本期违约金收入增加所致。 营业外支出 -85.71 主要是上年同期确认报废厂房及设备的损失，本期无此事项所致。 投资活动产生的现金流量净额 -342.39 主要是本期对现金管理工具进行结构调整，提高了结构性存款的持有比例，导致投资活动现金流出增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,161 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 龙岩投资发展集团有限公司 国有法人 76,848,000 60.04 76,848,000 无 0 龙岩文旅汇金发展集团有限公司 国有法人 14,400,000 11.25 0 无 0 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 国有法人 2,692,000 2.10 0 无 0 沈向红 境内自然人 544,800 0.43 0 无 0 张玲 境内自然人 418,800 0.33 0 无 0 李陆军 境内自然人 300,000 0.23 0 无 0 高盛公司有限责任公司 境内非国有法人 293,269 0.23 0 无 0 黄景新 境内自然人 230,000 0.18 0 无 0 上海健顺投资管理有限公司－健顺云66号私募证券投资基金 其他 220,000 0.17 0 无 0 卢创洪 境内自然人 213,100 0.17 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 龙岩文旅汇金发展集团有限公司 14,400,000 人民币普通股 14,400,000 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2,692,000 人民币普通股 2,692,000 沈向红 544,800 人民币普通股 544,800 张玲 418,800 人民币普通股 418,800 李陆军 300,000 人民币普通股 300,000 高盛公司有限责任公司 293,269 人民币普通股 293,269 黄景新 230,000 人民币普通股 230,000 上海健顺投资管理有限公司－健顺云66号私募证券投资基金 220,000 人民币普通股 220,000 卢创洪 213,100 人民币普通股 213,100 深圳市融讯科技有限公司 184,000 人民币普通股 184,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 龙岩投资发展集团有限公司、龙岩文旅汇金发展集团有限公司和闽西兴杭国有资产投资经营有限公司不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上海健顺投资管理有限公司－健顺云66号私募证券投资基金通过信用证券账户持有220,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 编制单位:龙岩高岭土股份有限公司 合并资产负债表 2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 208,846,872.89 306,031,812.04 结算备付金拆出资金交易性金融资产 110,120,055.56 - 衍生金融资产应收票据 2,320,000.00 3,935,925.00 应收账款 - 1,941.80 应收款项融资 2,793,600.00 3,800,724.08 预付款项 391,724.89 337,041.44 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,397,452.44 7,397,465.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 22,717,841.63 23,233,590.92 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 208,617,451.80 206,777,410.13 流动资产合计 563,204,999.21 551,515,910.46 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 32,795,863.94 33,841,367.15 其他权益工具投资 55,000,000.00 55,000,000.00 其他非流动金融资产 87,160,353.00 75,160,353.00 投资性房地产固定资产 253,430,212.87 254,878,843.54 在建工程 - 1,936,952.64 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 301,533,962.37 305,720,288.10 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 3,336,855.40 3,855,840.87 递延所得税资产 305,349.32 305,349.32 其他非流动资产 730,676.81 673,476.81 非流动资产合计 734,293,273.71 731,372,471.43 资产总计 1,297,498,272.92 1,282,888,381.89 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 17,264,668.06 30,098,041.97 预收款项合同负债 17,842,049.04 19,073,762.06 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 15,523,279.35 13,416,344.12 应交税费 7,838,237.90 5,619,371.54 其他应付款 25,857,558.80 25,352,871.29 其中：应付利息 19,057,215.28 19,057,215.28 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 2,439,466.37 3,060,789.07 流动负债合计 86,765,259.52 96,621,180.05 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 427,915.13 458,700.13 递延所得税负债 2,742,610.46 3,070,900.93 其他非流动负债 非流动负债合计 3,170,525.59 3,529,601.06 负债合计 89,935,785.11 100,150,781.11 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 128,000,000.00 128,000,000.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 589,814,406.13 589,814,406.13 减：库存股其他综合收益专项储备 779,916.62 699,220.12 盈余公积 55,140,255.55 55,140,255.55 一般风险准备未分配利润 433,827,909.51 409,083,718.98 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 1,207,562,487.81 1,182,737,600.78 少数股东权益 所有者权益（或股东权益） 合计 1,207,562,487.81 1,182,737,600.78 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 1,2