美腾科技：天津美腾科技股份有限公司2024 年第一季度报告

证券代码：688420证券简称：美腾科技 天津美腾科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 109,277,963.91 23.97 归属于上市公司股东的净利润 7,472,865.11 48.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,960,683.03 35.35 经营活动产生的现金流量净额 -43,492,575.21 不适用 基本每股收益（元/股） 0.09 50.00 加权平均净资产收益率（%） 0.51 增加0.16个百分点 研发投入合计 13,918,067.09 1.62 研发投入占营业收入的比例（%） 12.74 减少2.80个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,768,953,251.27 1,822,154,679.63 -2.92 归属于上市公司股东的所有者权益 1,447,215,176.43 1,489,584,301.86 -2.84 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,078,064.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 885,504.12 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,938.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 443,448.00 少数股东权益影响额（税后） 0.24 合计 2,512,182.08 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -53.28 主要系购买结构性存款等交易性金融资产所致 交易性金融资产 不适用 主要系购买结构性存款等交易性金融资产所致 应收款项融资 120.88 主要系收到高信用等级银行承兑汇票增加所致 预付款项 48.11 主要系原材料备货预付款项增加所致 在建工程 42.84 主要系募投项目建设投入增加所致 其他非流动资产 63.38 主要系新增设备及无形资产预付款项所致 应付票据 -35.37 主要系支付到期银行承兑所致 其他流动负债 45.77 主要系待转销项税额及已背书未到期应收票据增加所致 库存股 不适用 主要系回购股份所致 少数股东权益 不适用 主要系新设非全资子公司所致 营业成本 37.50 主要系业务量增加所致 销售费用 37.03 主要系公司加强市场拓展所致 其他收益 174.44 主要系收到政府补助及软件退税款增加所致 归属于上市公司股东的净利润 48.81 主要系营业收入及其他收益增长所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35.35 主要系营业收入增长所致 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系现金回款同比增加及采购现金付款同比减少所致 基本每股收益（元/股） 50.00 主要系净利润增长所致 注： 1、交易性金融资产、库存股、少数股东权益的变动比例填写“不适用”是因为该科目上年末无余额； 2、经营活动产生的现金流量净额的变动比例填写“不适用”是因为该科目上年同期为负值； 3、上述表格中资产负债表项目的变动比例是以上年期末的金额为基数作对比计算而得，利润表及现金流量表项目的变动比例是以上年同期发生额为基数作对比计算而得。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,535 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） / 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津美腾资产管理有限公司 境内非国有 法人 16,880,000 19.09 16,880,000 16,880,000 无 0 李太友 境内自然人 12,000,500 13.57 12,000,500 12,000,500 无 0 大地工程开发（集团）有限公司 境内非国有 法人 8,550,000 9.67 8,550,000 8,550,000 无 0 天津美智优才企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 3,722,000 4.21 3,722,000 3,722,000 无 0 嘉兴厚熙烁山创业投资合伙企业(有限合伙) 其他 3,421,400 3.87 0 0 无 0 曹鹰 境内自然人 2,565,000 2.90 2,565,000 2,565,000 无 0 刁心钦 境内自然人 2,565,000 2.90 2,565,000 2,565,000 无 0 北京露希亚文化发展有限公司 境内非国有 法人 2,523,100 2.85 0 0 无 0 天津红土创新投资管理有限公司－天津海河红土投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2,234,170 2.53 957,500 957,500 无 0 谢美华 境内自然人 2,158,100 2.44 2,158,100 2,158,100 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 嘉兴厚熙烁山创业投资合伙企业(有限合伙) 3,421,400 人民币普通股 3,421,400 北京露希亚文化发展有限公司 2,523,100 人民币普通股 2,523,100 天津红土创新投资管理有限公司－天津海河红土投资基金合伙企业（有限合伙） 1,276,670 人民币普通股 1,276,670 深圳市创新投资集团有限公司 723,330 人民币普通股 723,330 宁波梅山保税港区天鹰合鼎创业投资合伙企业（有限合伙） 720,000 人民币普通股 720,000 王贵耀 243,500 人民币普通股 243,500 胡作雄 242,054 人民币普通股 242,054 林桂忠 218,924 人民币普通股 218,924 胡建锋 217,600 人民币普通股 217,600 全国社保基金六零二组合 207,055 人民币普通股 207,055 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，李太友间接持有天津美腾资产管理有限公司50.24%股份，对天津美腾资产管理有限公司具有控制力；天津美腾资产管理有限公司为天津美智优才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人（执行事务合伙人）；谢美华和大地工程开发（集团）有限公司为李太友的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名无限售条件股东中，股东胡作雄通过投资者信用账户持有公司股票242,054股参与融资融券。 注：前10名股东与前10名无限售条件股东中存在回购专户，未纳入前10名股东列示。截至 2024年3月31日，天津美腾科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数2,303,317股，占公司总股本的比例为2.60%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司于2023年12月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,500万元（含），不超过人民 币7,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币35元/股（含），回购期限自董事会审议通 过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）。 公司于2024年1月22日实施了首次回购，截至2024年3月31日，公司通过集中竞价交易 方式已累计回购公司股份2,303,317股，占公司总股本88,430,000股的比例为2.60%，回购成交 的最高价为24.74元/股，最低价为18.80元/股，支付的资金总额为人民币50,992,585.37元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 ——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:天津美腾科技股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 443,477,928.70 949,124,986.73 结算备付金拆出资金交易性金融资产 400,000,000.00 衍生金融资产应收票据 25,018,015.20 23,179,754.40 应收账款 391,844,511.81 379,802,359.57 应收款项融资 50,759,795.55 22,980,691.82 预付款项 10,344,997.30 6,984,569.98 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,789,032.20 7,514,991.64 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存