永泰能源：永泰能源集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600157证券简称：永泰能源 永泰能源集团股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王广西、主管会计工作负责人卞鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员）梁亚保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 7,321,380,690.17 3.58 归属于上市公司股东的净利润 466,615,132.37 11.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 470,524,212.58 12.04 经营活动产生的现金流量净额 1,115,180,567.17 1.99 基本每股收益（元/股） 0.0210 11.11 稀释每股收益（元/股） 0.0210 11.11 加权平均净资产收益率（%） 1.0021 增加0.06个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 106,687,743,766.26 107,082,816,233.39 -0.37 归属于上市公司股东的所有者权益 46,736,360,910.99 46,387,006,791.01 0.75 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -473,265.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 6,421,678.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -2,901,182.91 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -13,175,415.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,073,183.11 减：所得税影响额 -3,557,556.05 少数股东权益影响额（税后） -588,366.90 合计 -3,909,080.21 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用√不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 423,753 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 永泰集团有限公司 境内非国有法人 4,027,292,382 18.13 0 质押 4,024,096,952 平安银行股份有限公司 境内非国有法人 659,898,476 2.97 0 无 中国东方资产管理股份有限公司江西省分公司 国有法人 295,568,480 1.33 0 无 嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙） 其他 266,613,899 1.20 0 质押 266,613,899 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 252,544,300 1.14 0 无 香港中央结算有限公司 其他 217,583,722 0.98 0 无 永泰能源股份有限公司破产企业财产处置专用账户 其他 197,949,445 0.89 0 无 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 其他 164,171,391 0.74 0 无 中信建投证券股份有限公司 国有法人 142,970,128 0.64 0 无 晋商银行股份有限公司 国有法人 128,960,116 0.58 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 永泰集团有限公司 4,027,292,382 人民币普通股 4,027,292,382 平安银行股份有限公司 659,898,476 人民币普通股 659,898,476 中国东方资产管理股份有限公司江西省分公司 295,568,480 人民币普通股 295,568,480 嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙） 266,613,899 人民币普通股 266,613,899 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 252,544,300 人民币普通股 252,544,300 香港中央结算有限公司 217,583,722 人民币普通股 217,583,722 永泰能源股份有限公司破产企业财产处置专用账户 197,949,445 人民币普通股 197,949,445 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 164,171,391 人民币普通股 164,171,391 中信建投证券股份有限公司 142,970,128 人民币普通股 142,970,128 晋商银行股份有限公司 128,960,116 人民币普通股 128,960,116 上述股东关联关系或一致行动的说明 从公司已知的资料查知，永泰集团有限公司与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股 份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股 份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 112,479,300 0.51 44,693,200 0.20 252,544,300 1.14 22,420,700 0.10 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 81,959,291 0.37 24,380,700 0.11 164,171,391 0.74 13,855,400 0.06 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用□不适用 单位:股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借 尚未归还的股份数量 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 新增 22,420,700 0.10 274,965,000 1.24 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 新增 13,855,400 0.06 178,026,791 0.80 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 报告期内，公司深入贯彻落实党的二十大精神，立足能源资源禀赋优势，煤炭业务稳产增效，电力业务抢发电量，石化业务稳定运行，海则滩煤矿项目加快建设，储能项目建设有序推进。公司保持了生产经营稳定，业绩持续增长，发展不断向好。 2024年1-3月，公司实现原煤产量239.52万吨、较上年同期增加0.49%，销量 237.42万吨（其中：对外销售122.06万吨、内部销售115.36万吨）、较上年同期减少1.79%；洗精煤产量67.44万吨、较上年同期增加8.63%，销量61.78万吨、较上年同期增加7.42%；发电量99.99亿千瓦时、较上年同期增加14.15%，售电量94.70亿千瓦时、较上年同期增加14.23%。 2024年1-3月，公司实现营业收入73.21亿元、较上年同期增加3.58%，归属于上市公司股东的净利润4.67亿元、较上年同期增长11.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.71亿元、较上年同期增长12.04%，主要系本期电力业务发电量同比增加及动力煤采购成本同比下降所致。 （一）煤炭业务 一是海则滩煤矿建设取得新突破、进入新阶段。公司所属海则滩煤矿从立项之初就本着“高起点规划、高标准设计、高水平管理、高效率建设”原则，全面有序推进各项工程建设，以创纪录的速度完成了四条井筒冻结并迅速转入掘砌阶段，连续实现单井单月成井超百米。2024年一季度，海则滩煤矿项目中央回风立井、主立井、张圪崂回风立井分别于1月20日、3月5日、3月8日成功揭露3号主采煤层并陆续掘砌 到底，较计划提前约一个月时间，副立井掘砌深度已近600米，标志着海则滩煤矿一 期工程已近尾声，即将进入新的建设阶段，距离2026年三季度具备出煤条件、2027 年达产的目标更近一步。公司将继续强化施工组织，加强安全管理，确保完成2024年 “四条井筒短路贯通形成临时系统”的既定节点计划。 二是安全生产保底线，集约高效稳产量。不断完善全链条、全维度安全生产责任体系，深入落实井下每个作业地点24小时专职安检员盯头盯面制度，常态化开展安 全自查自纠，引进先进设备和智能化系统，进一步提升整体安全生产标准化水平。同时，坚持集约化高效生产，合理制定开拓与开采设计方案，推动区域升级，实现了“应备尽备”；推进智能化和工艺装备升级，强化综采、综掘工艺再提档，不断提升采掘作业安全高效能力，单产单进水平再创新高。 三是产销联动稳市场，优化产品增效益。坚持产销联动，保生产稳销售，强化市场调研及洗选效益动态测算，从市场需求和产品质量两方面主动作为，实施优化产品结构、优化市场布局、优化洗选配售“三个优化”策略，开发配煤新品种，实现效益最大化。同时，采用多样化、多渠道销售模式，有效地扩大了客户基础并开拓了新市场，从而提升了营销效率和创效能力。 四是推进智能化管理，助力降本增效。全面推进智能化矿山及高产高效矿井建设，搭建智能化矿井建设管理架构和平台，实现采掘工作面少人化作业，为全面建成智能化矿井打下坚实基础；整合现有资源，全面实现矿井主运输系统、主要机电硐室自动化、无人化和辅助运输系统少人化，实现减人提效目的；推广应用大切眼、强支护、沿空留巷创新技术，大幅降低万吨掘进率和直接生产成本。 （二）电力业务 一是加强生产组织，抢发电量。通过科学优化机组检修，严把检修质量关，提升机组健康水平，为机组长周期运行奠定基础。同时，认真贯彻抢电量、多供热策略，抓住煤价下行有利时机积极创效，实现了发电量和供热量均同比大幅增加。2024年一季度，实现发电量99.99亿千瓦时，同比增加12.40亿千瓦时；供热量1,193.29万吉 焦，同比增加273.98万吉焦。其中：张家港沙洲电力、裕中能源于1月分别实现单 日、单月发电量创历史新高，裕中能源累计利用小时数在河南省6家百万电厂对标中排名第一。 二是落实长协煤兑现，切实降低燃煤成本。公司在2024年已实现长协合同签订全覆盖基础上，通过科学制定长协煤兑现分工考核和寻优采购计划等