哈药股份：哈药集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600664证券简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 4,142,160,958.07 5.36 归属于上市公司股东的净利润 176,741,385.26 44.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 159,290,806.61 43.11 经营活动产生的现金流量净额 -270,799,005.53 -248.28 基本每股收益（元/股） 0.07 40.00 稀释每股收益（元/股） 0.07 40.00 加权平均净资产收益率（%） 3.67 增加0.89个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 14,146,783,796.73 14,112,148,916.32 0.25 归属于上市公司股东的所有者权益 4,900,837,590.76 4,724,089,680.56 3.74 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 143,777.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 20,991,522.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -52,298.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 3,328,552.60 少数股东权益影响额（税后） 303,870.42 合计 17,450,578.66 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 44.52 同比增加，主要系公司医药工业板块营业收入及毛利率增加所致。公司积极调整销售结构、重塑产品定位和优化丰富业务模式，向终端零售转型。公司加大了对葡萄糖酸锌口服溶液、复方葡萄糖酸钙口服溶液等高毛利产品推广力度，有效推动了业绩的增长。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43.11 基本每股收益 40.00 同比增加0.02元/股，主要系公司净利润增加所致。 稀释每股收益 40.00 合同负债 -42.10 比期初减少11,538万元，主要系公司上期订单交付影响预收货款减少所致。 租赁负债 -37.02 比期初减少1,151万元，主要系医药商业按租赁合同支付到期租金所致。 财务费用 -61.26 同比减少510万元，主要系公司通过多元化融资策略有效降低财务成本，同时合理规划资金存量，增加现金储备，提升资金存储收益。 其他收益 41.81 同比增加619万元，一是本报告期公司所属企业符合先进制造业企业标准，按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税影响其他收益增加；二是本报告期收到的政府补助增加。 资产减值损失 不可比 同比减少243万元，主要系本报告期近效期商品库存同比降低，影响存货跌价准备同比减少所致。 信用减值损失 不可比 同比减少338万元，主要系医药商业应收账款周转效率优于同期。 资产处置收益 45.29 同比增加5万元，主要系本报告期处置资产较同期增加所致。 营业外收入 -43.44 同比减少24万元，主要系同期收到违约金与赔偿款影响。 营业外支出 -80.80 同比减少154万元，主要系同期控股子公司所属企业支付诉讼赔偿影响。 经营活动产生的现金流量净额 -248.28 同比减少45,342万元，一是公司医药商业收到的销售现金回款减少；二是同期大额受限资金解除，本报告期受限资金变动幅度较小。 筹资活动产生的现金流量净额 100.85 同比增加6,340万元，主要系医药商业偿还借款减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 101,974 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 哈药集团有限公司 其他 1,173,237,023 46.53 0 质押 926,857,248 中国证券投资者保护基金有限责任公司 国有法人 55,725,125 2.21 0 无 香港中央结算有限公司 其他 24,340,230 0.97 0 无 浙江浙财资本管理有限公司 国有法人 23,205,518 0.92 0 无 孙锟 境内自然人 17,000,000 0.67 0 无 练勇 境内自然人 15,451,200 0.61 0 无 哈尔滨天翔伟业投资有限公司 境内非国有法人 11,700,000 0.46 0 冻结 11,700,000 余宏标 境内自然人 9,880,000 0.39 0 无 郭家灿 境内自然人 7,680,000 0.30 0 无 中国工商银行股份有限公司－上证综指交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 6,923,053 0.27 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 哈药集团有限公司 1,173,237,023 人民币普通股 1,173,237,023 中国证券投资者保护基金有限责任公司 55,725,125 人民币普通股 55,725,125 香港中央结算有限公司 24,340,230 人民币普通股 24,340,230 浙江浙财资本管理有限公司 23,205,518 人民币普通股 23,205,518 孙锟 17,000,000 人民币普通股 17,000,000 练勇 15,451,200 人民币普通股 15,451,200 哈尔滨天翔伟业投资有限公司 11,700,000 人民币普通股 11,700,000 余宏标 9,880,000 人民币普通股 9,880,000 郭家灿 7,680,000 人民币普通股 7,680,000 中国工商银行股份有限公司－上证综指交易型开放式指数证券投资基金 6,923,053 人民币普通股 6,923,053 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 孙锟通过信用证券账户持有17,000,000股，合计持有本公司股份17,000,000股；练勇通过普通证券账户持有652,200股，通过信用证券账户持有14,799,000股，合计持有本公司股份15,451,200股；余宏标通过信用证券账户持有9,880,000股，合计持有本公司股份9,880,000股；郭家灿通过信用证券账户持有7,680,000股，合计持有本公司股份7,680,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用 账户持股 期初转融通出借股 份且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借股 份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 浙江浙财资本管理有限公司 23,883,418 0.95 0 0 23,205,518 0.92 677,900 0.03 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:哈药集团股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 2,847,160,941.17 3,060,402,148.63 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 71,010,089.76 81,152,566.83 应收账款 4,717,311,531.12 4,432,045,798.29 应收款项融资 508,680,846.06 447,384,990.53 预付款项 226,008,617.27 211,017,528.68 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 131,140,142.92 146,469,220.08 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,899,764,111.33 1,924,253,937.48 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 83,391,277.95 93,295,910.79 流动资产合计 10,484,467,557.58 10,396,022,101.31 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 38,424,040.69 38,424,040.69 其他非流动金融资产投资性房地产 63,124,767.02 64,657,710.36 固定资产 2,271,005,024.58 2,316,514,480.66 在建工程 71,724,506.42 69,122,695.34 生产性生物资产油气资产使用权资产 72,872,723.93 82,473,949.79 无形资产 442,115,085.94 451,135,201.53 其中：数据资源开发支出 33,933,479.23 27,103,866.13 其中：数据资源商誉 39,146,642.53 39,146,642.53 长期待摊费用 12,085,669.07 14,188,055.93 递延所得税资产 598,705,547.17 597,853,066.67 其他非流动资产 19,178,752.57 15,507,105.38 非流动资产合计 3,662,316,239.15 3,716,126,815.01 资产总计 14,146,783,796.73 14,112,148,916.32 流动负债： 短期借款 1,808,134,815.06 1,658,088,859.19 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 1,633,521,961.44 1,669,696,970.65 应付账款 2,189,135,250.34 2,280,925,187.90 预收款项 5,929,285.56 8,405,555.65 合同负债 158,660,629.98 274,044,097.53