哈药股份：哈药集团股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600664证券简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 3,931,549,972.98 17.93 归属于上市公司股东的净利润 122,293,236.02 21.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 111,307,917.76 14.98 经营活动产生的现金流量净额 182,625,091.63 17.91 基本每股收益（元/股） 0.05 25.00 稀释每股收益（元/股） 0.05 25.00 加权平均净资产收益率（%） 2.78 0.20 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 13,540,956,681.83 13,435,980,913.62 0.78 归属于上市公司股东的所有者权益 4,455,333,420.22 4,331,072,648.54 2.87 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 98,960.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,802,992.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,347,561.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 2,323,641.64 少数股东权益影响额（税后） 245,431.61 合计 10,985,318.26 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 合同负债 -36.84 比期初减少36.84%，主要系预收货款本期确认收入所致。 信用减值损失 78.81 同比增加78.81%，主要系本期计提坏账增加所致。 资产减值损失 -78.66 同比减少78.66%，主要系本期确认的存货跌价损失减少所致。 其他收益 68.16 同比增加68.16%，主要系本期收到黑龙江省生物经济（制造业）补助资金奖励及海南电商园区扶持资金所致。 资产处置收益 不适用 同比增加10.57万元，主要系本期处置资产的收益增加所致。 财务费用 -70.52 同比减少70.52%，主要系本期公司优化融资置换低利率贷款及银行承兑汇票贴现减少导致利息费用降低。 研发费用 34.49 同比增加34.49%，主要系本期公司研发项目增加所致。 销售费用 44.87 同比增加44.87%，主要系本期公司保健品业务收入同比增加，费用投入相应增加。 营业外支出 -62.61 同比减少62.61%，主要系本期公益性捐赠支出减少所致。 投资活动产生的现金流流量净额 -219.64 同比减少219.64%，主要系同期收到哈药集团中药有限公司所有的哈尔滨市道外区建宏街40号房屋补偿款所致。 筹资活动产生的现金流流量净额 不适用 同比增加6,796.37万元，主要系本期新增融资同比增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 121,491 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 哈药集团有限公司 其他 1,173,237,023 46.49 0 质押 926,857,248 中国证券投资者保护基金有限责任公司 国有法人 55,725,125 2.21 0 无 浙江浙财资本管理有限公司 国有法人 21,162,418 0.84 0 无 孙锟 境内自然人 21,000,000 0.83 0 无 上海城建置业发展有限公司 国有法人 16,055,000 0.64 0 无 练勇 境内自然人 15,722,012 0.62 0 无 哈尔滨天翔伟业投资有限公司 境内非国有法人 11,700,000 0.46 0 冻结 11,700,000 吕良丰 境内自然人 10,971,680 0.43 0 无 夏重阳 境内自然人 10,300,000 0.41 0 无 香港中央结算有限公司 其他 9,790,264 0.39 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 哈药集团有限公司 1,173,237,023 人民币普通股 1,173,237,023 中国证券投资者保护基金有限责任公司 55,725,125 人民币普通股 55,725,125 浙江浙财资本管理有限公司 21,162,418 人民币普通股 21,162,418 孙锟 21,000,000 人民币普通股 21,000,000 上海城建置业发展有限公司 16,055,000 人民币普通股 16,055,000 练勇 15,722,012 人民币普通股 15,722,012 哈尔滨天翔伟业投资有限公司 11,700,000 人民币普通股 11,700,000 吕良丰 10,971,680 人民币普通股 10,971,680 夏重阳 10,300,000 人民币普通股 10,300,000 香港中央结算有限公司 9,790,264 人民币普通股 9,790,264 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 孙锟通过信用证券账户持有21,000,000股，合计持有本公司股份21,000,000股；练勇通过普通证券账户持有5,024,800股，通过信用证券账户持有10,697,212股，合计持有本公司股份15,722,012股；吕良丰通过普通证券账户持有130,000股,通过信用证券账户持有10,841,680股，合计持有本公司股份10,971,680股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 股权激励计划进展情况 2023年3月28日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2021年股 票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的回购注销，共注销限制性股票2,399,000股。 注销完成后，公司总股本由2,525,877,076股变为2,523,478,076股。具体详见公司于2023年3 月24日披露的《哈药集团股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2023-016)。 2023年1月1日至2023年3月31日期间，本公司激励对象通过自主行权方式已在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份为331,000股，共获行权缴款资金为人民币 807,640元。截至2022年3月31日,公司总股本由2,523,478,076股变更为2,523,809,076股。 本次行权对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。具体详见公司于2023年4月4日披露的 《哈药集团股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划2023年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告》(公告编号:2023-018)。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:哈药集团股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 2,424,717,165.53 2,433,495,396.03 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 214,907,825.61 215,437,093.93 应收账款 4,333,243,842.24 4,088,679,895.39 应收款项融资 524,359,802.05 514,357,302.28 预付款项 255,915,529.45 260,639,400.54 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 160,214,340.27 178,511,264.78 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,738,316,960.58 1,804,171,268.08 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 60,166,282.55 64,340,386.78 流动资产合计 9,711,841,748.28 9,559,632,007.81 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 37,623,700.35 37,623,700.35 其他非流动金融资产投资性房地产 47,160,987.52 47,864,706.91 固定资产 2,424,484,330.22 2,477,185,077.17 在建工程 79,600,969.84 66,219,909.61 生产性生物资产油气资产使用权资产 93,751,165.92 97,842,452.49 无形资产 435,622,122.31 444,206,700.66 开发支出 53,129,063.42 47,560,115.29 商誉 39,146,642.53 39,146,642.53 长期待摊费用 16,179,215.02 16,403,113.67 递延所得税资产 601,442,736.42 601,322,487.13 其他非流动资产 974,000.00 974,000.00 非流动资产合计 3,829,114,933.55 3,876,348,905.81 资产总计 13,540,956,681.83 13,435,980,913.62 流动负债： 短期借款 1,861,254,403.82 1,932,960,236.62 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 1,287,802,978.64 1,171,834,089.03 应付账款 2,404,360,231.04 2,338,113,190.55 预收款项 7,068,879.03 5,846,911.95 合同负债 145,276,321.81 230,026,730.87 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款 代理承销证券款应付职工薪酬 479,111,567.38 557,369,202.34 应交税费 150,271,588.23 212,021,361.64 其他应付款 1,324,604,708.39 1,239,372,252.03 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 130,028,141.31 147,236,525.82 其他流动负债 168,746,861.53 166,972,401.07 流动负债合计 7,958,525,681.18 8,001,752,901.92 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 33,409,209