唐源电气：2023年年度报告

成都唐源电气股份有限公司 股票代码：300789 2023年年度报告 公告编号：2024-008 二零二四年四月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周艳、主管会计工作负责人张南及会计机构负责人(会计主管人员)李俊清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以109,369,397为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.92元（含税），送红股0股（含税），以资 本公积金向全体股东每10股转增3股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理55 第五节环境和社会责任76 第六节重要事项78 第七节股份变动及股东情况93 第八节优先股相关情况100 第九节债券相关情况101 第十节财务报告102 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 成都唐源电气股份有限公司 本年度报告、本报告 指 成都唐源电气股份有限公司2023年年度报告 金楚企业 指 成都金楚企业管理中心（有限合伙） 唐源企业 指 成都唐源企业管理中心（有限合伙） 弓进电气 指 四川弓进电气设备有限公司，公司全资子公司 智谷耘行 指 成都智谷耘行信息技术有限公司，公司全资子公司 广州唐源 指 广州唐源轨道交通技术有限责任公司，公司全资子公司 唐源轨道 指 成都唐源轨道交通工程有限公司，公司全资子公司 唐源智控 指 成都唐源智控技术有限责任公司，公司控股子公司 攀西钒钛 指 成都唐源能源科技有限公司，2023年7月更名为四川攀西钒钛能源科技有限公司，公司控股子公司 西交达源 指 长春西交达源科技有限公司，公司全资子公司 中经研管安防 指 中经研管（南京）安防科技有限公司 唐源新材料 指 成都唐源新材料科技有限责任公司，原智谷耘行控股子公司，2023年11月变更为公司控股子公司 西交信测 指 成都唐源信测科技有限公司，2023年11月更名为成都西交信测科技有限公司，公司控股子公司 武发加速基金 指 成都武发加速股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司投资设立产业基金 福蓉轨道 指 福州福蓉轨道科技有限公司，公司控股子公司 华创金蓉 指 南京华创金蓉科技有限公司，公司控股子公司 永力为智能 指 成都永力为智能科技有限公司，公司控股子公司 源铁智蓉 指 深圳源铁智蓉科技有限公司，公司全资子公司 唐源科技 指 成都唐源科技有限责任公司 国铁精工 指 成都国铁精工科技有限责任公司 铁道部/国家铁路局 指 中华人民共和国铁道部/国家铁路局 国家能源集团 指 国家能源投资集团有限责任公司 陕煤集团 指 陕西煤业化工集团有限责任公司 金鹰重工 指 金鹰重型工程机械股份有限公司 今创集团 指 今创集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《成都唐源电气股份有限公司章程》 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 企业会计准则 指 财政部2006年及之后颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 IPO 指 首次公开发行股票 报告期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 唐源电气 股票代码 300789 公司的中文名称 成都唐源电气股份有限公司 公司的中文简称 唐源电气 公司的外文名称（如有） ChengduTangYuanElectricCo.,Ltd 公司的法定代表人 周艳 注册地址 四川省成都市武侯区武科西一路9号 注册地址的邮政编码 610046 公司注册地址历史变更情况 成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A1-1-9 办公地址 四川省成都市武侯区武科西一路9号 办公地址的邮政编码 610046 公司网址 http://www.cdtye.com 电子信箱 dongban@cdtye.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈玺 联系地址 四川省成都市武侯区武科西一路9号 电话 028-85003300 传真 028-61511663 电子信箱 dongban@cdtye.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 四川省成都市武侯区武科西一路9号8楼董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 林苇铭、杨闯 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 639,429,333.94 433,581,707.22 47.48% 351,841,542.82 归属于上市公司股东的净利润（元） 107,881,056.26 91,227,287.39 18.26% 66,530,814.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 102,005,719.26 83,895,555.14 21.59% 58,539,967.32 经营活动产生的现金流量净额（元） 104,337,135.12 -17,022,116.25 712.95% 65,587,328.44 基本每股收益（元/股） 0.9898 0.8434 17.36% 0.6183 稀释每股收益（元/股） 0.9834 0.8379 17.36% 0.6112 加权平均净资产收益率 11.49% 10.75% 0.74% 8.62% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 1,486,440,290.45 1,284,073,987.62 15.76% 1,066,862,849.51 归属于上市公司股东的净资产（元） 985,078,198.92 894,174,389.93 10.17% 807,264,578.32 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 70,769,796.04 190,966,341.49 89,904,405.93 287,788,790.48 归属于上市公司股东的净利润 5,780,337.66 39,866,586.89 2,021,438.70 60,212,693.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,410,218.38 38,784,360.44 2,102,724.44 56,708,416.00 经营活动产生的现金流量净额 -42,380,528.07 -4,367,890.65 -40,828,683.89 191,914,237.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,976,000.79 6,290,034.17 3,924,803.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,881,432.87 3,886,485.06 5,579,368.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -211,957.57 -1,558,002.26 -103,175.99 减：所得税影响额 820,952.73 1,264,565.15 1,410,149.42 少数股东权益影响额（税后） -50,813.64 22,219.57 合计 5,875,337.00 7,331,732.25 7,990,846.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 14,588,367.88 与主营业务密切相关，且能够持续取得，能够体现公司正常的经营业绩和 盈利能力 先进制造业企业增值税加计抵减 1,724,548.92 与主营业务密切相关，且能够持续取得，能够体现公司正常的经营业绩和盈利能力 政府补助 840,000.00 对与资产相关并按资产折旧摊销年限结转入当期损益的政府补助，其符合“与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、对公司损益产生持续影响的政府补助”，本报告期按新规定认定为经常性损益。 合计 17,152,916.80 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 （一）行业所属分类 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业（I65）。 根据国家统计局2018年公布的《