司南导航：司南导航2023年年度报告

公司代码：688592公司简称：司南导航 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”“四、风险因素”部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人王永泉、总经理王昌、主管会计工作负责人黄懿及会计机构负责人（会计主管人 员）金之云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《2023年度权益分派预案》，公司拟每10股股票分红1.30元。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理53 第五节环境、社会责任和其他公司治理71 第六节重要事项76 第七节股份变动及股东情况110 第八节优先股相关情况118 第九节债券相关情况119 第十节财务报告119 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、司南导航 指 上海司南卫星导航技术股份有限公司 澄茂投资 指 上海澄茂投资管理中心（有限合伙），员工持股平台、本公司股东 北京司南 指 北京司南北斗科技发展有限公司，公司全资子公司 七星耀华 指 上海七星耀华导航技术有限公司，公司全资子公司 内蒙司南 指 内蒙古司南智慧农业有限公司，公司全资子公司 九宏信息 指 广州九宏信息技术有限公司，公司全资子公司 钦天导航 指 上海钦天导航技术有限公司，公司全资子公司 司南芯途 指 司南芯途（上海）电子技术有限公司，公司控股子公司，持股比例70% 西虹桥导航 指 上海西虹桥导航技术有限公司，公司参股公司，持股比例为2.5% 司南租赁 指 上海司南房屋租赁服务有限公司，公司实际控制人王永泉、王昌控股公司参股投资的企业 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 科创板 指 上海证券交易所科创板 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 《公司章程》 指 《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 上海司南卫星导航技术股份有限公司 公司的中文简称 司南导航 公司的外文名称 ComNavTechnologyLtd. 公司的外文名称缩写 ComNavTechnologyLtd. 公司的法定代表人 王永泉 公司注册地址 上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2幢3楼 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼 公司办公地址的邮政编码 201801 公司网址 www.sinognss.com 电子信箱 IR@sinognss.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 王昌 潘玉涛 联系地址 上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼 上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼 电话 021-39907000 021-39907000 传真 021-64302208 021-64302208 电子信箱 IR@sinognss.com IR@sinognss.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报(www.cnstock.com)、中国证券报（www.cs.com.cn）、证券时报(www.stcn.com)、证券日报(www.zqrb.cn) 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所科创板 司南导航 688592 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 葛伟俊、梁菊平 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区浦明路8号财富金融广场1幢楼 签字的保荐代表人姓名 陆能波、董加武 持续督导的期间 2023年8月16日至2026月12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 411,692,336.80 335,650,196.75 22.66 288,190,144.25 归属于上市公司股东的净利润 41,820,960.20 36,186,397.59 15.57 29,151,158.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,798,207.13 21,871,026.78 17.96 12,269,965.71 经营活动产生的现金流量净额 -33,740,025.44 -60,471,530.26 44.21 27,931,801.99 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 1,024,136,720.51 298,603,757.33 242.98 268,371,358.10 总资产 1,233,676,945.89 493,873,774.65 149.80 444,861,783.65 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.81 0.78 3.85 0.63 稀释每股收益（元／股） 0.81 0.78 3.85 0.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.50 0.47 6.38 0.26 加权平均净资产收益率（%） 7.62 12.76 减少5.14个百 分点 11.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.70 7.71 减少3.01个百 分点 4.82 研发投入占营业收入的比例（%） 20.66 20.48 增加0.18个百 分点 22.86 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用1、营业收入 报告期内，公司实现营业收入41,169.23万元，同比上升22.66%，主要是得益于公司市场开拓能力增强，其中地理信息应用及其他增加营收3,632.46万元，智能驾驶与数字施工营收增加 3,010.18万元，模块及数据应用营收增加814.27万元。 2、净利润 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为4,182.10万元，同比增长15.57%；归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,579.82万元，同比增长17.96%，主要源于营业收入的增加。 3、经营活动产生的现金流量净额 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加了2,673.15万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 4、总资产 报告期末，公司总资产123,367.69万元，较期初增长149.80%；归属于上市公司股东的净资产102,413.67万元，较期初增长242.98%。资产增长的主要原因一是货币资金（募集资金）增加，二是经营积累增加。 5、每股收益 报告期内，公司基本每股收益为0.81元，同比增长3.85%，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.50元，同比上升6.38%，主要是2023年公司净利润较上年同期增加。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 29,619,254.19 87,146,350.51 44,911,700.63 250,015,031.47 归属于上市公司股东的净利润 -12,988,946.86 20,472,574.96 -8,472,421.16 42,809,753.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -13,773,700.27 13,903,742.09 -13,170,638.36 38,838,803.67 经营活动产生的现金流量净额 -24,525,870.16 3,880,959.99 -3,163,795.07 -9,931,320.20 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如 适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 23,433.33 7,215.87 -72.11 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 14,189,242.75 15,916,750.56 23,498,203.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 2,936,788.80 产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,211,648.45 736,401.50 942,706.17 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生