司南导航：2023年第三季度报告
证券代码：688592证券简称：司南导航 上海司南卫星导航技术股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 44,911,700.63 -31.65 161,677,305.33 -12.71 归属于上市公司股东的净利润 -8,505,787.83 -170.30 -988,793.06 -104.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -13,170,638.36 -243.44 -13,040,596.54 -201.62 经营活动产生的现金流量净额 -3,163,795.07 不适用 -23,808,705.24 不适用 基本每股收益（元/股） -0.16 -161.54 -0.02 -104.26 稀释每股收益（元/股） -0.16 -161.54 -0.02 -104.26 加权平均净资产收益率（%） -1.60 减少6.04 个百分点 -0.26 减少8.23个 百分点 研发投入合计 22,335,481.53 44.63 51,830,655.16 31.36 研发投入占营业收入的比例（%） 49.73 增加26.23 个百分点 32.06 增加10.76个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,171,182,671.48 493,865,386.20 137.15 归属于上市公司股东的所有者权益 988,919,238.52 298,627,202.01 231.17 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 - 4,015.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,154,640.00 13,207,166.69 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 280,500.00 593,471.45 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,848.32 385,406.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 827,137.79 2,138,257.42 少数股东权益影响额（税后） 合计 4,664,850.53 12,051,803.48 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 涉及项目“增值税即征即退收入”，公司自行开发销售的软件产品，享受增值税实际税负超过3%部分即征即退政策。2023年前三季度涉及金额4,504,858.28元。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 -31.65 1、本报告期营业收入较去年减少了2,080.03万元，2023年1-9月份营业收入同比减少了2,353.91万元。减少的主要原因是有约3,000万 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -170.30 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -104.47 元收入未能在本报告期验收，由于承接的是项目建设类合同，虽然我司所承接项目分项业已完成，但由于以上项目是政府采购项目，涉及多家承接单位，甲方要求统一时间验收，故不能计入当期损益。2、本报告期期间费用为4,168.39万元，较上年同期3,374.07万元，增加794.32万元，上升幅度为23.54%；2023年1-9月份期间费用为10,994.73万元，较上年同期9,483.35万元增加了1,511.38万元，上升幅度为15.94%。费用增加的主要原因：（1）公司前三季度月均人员较去年同期增加近90人；（2）银行贷款由上年同期约1,500万元增加至今年报告期约4,500万元，银行贷款利息增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -243.44 主要是报告期公司归属于上市公司股东的净利润减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -201.62 基本每股收益_本报告期 -161.54 基本每股收益_年初至报告期末 -104.26 稀释每股收益_本报告期 -161.54 稀释每股收益_年初至报告期末 -104.26 总资产_本报告期末 137.15 2023年9月底总资产为117,118.27万元，较期初增加了67,731.73万元；2023年9月底归属于上市公司股东的所有者权益为98,891.92万元，较期初增加了69,029.20万元，增加的主要原因是收到募集资金。 归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末 231.17 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,778 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标 记或冻结情况 股份状态 数量 王永泉 境内自 然人 17,928,172 28.84 17,928,172 17,928,172 无 - 王昌 境内自 然人 8,665,814 13.94 8,665,814 8,665,814 无 - 上海澄茂投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法 人 5,666,661 9.12 5,666,661 5,666,661 无 - 创合（湖北）高精技术创业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 2,107,300 3.39 2,107,300 2,107,300 无 - 李江涛 境内自然人 1,900,000 3.06 1,900,000 1,900,000 无 - 民生证券－浦发银行－民生证券司南导航战略配售1号集合资产管理计划 其他 927,502 1.49 927,502 949,702 无 - 王永和 境内自然人 802,845 1.29 801,845 801,845 无 - 宁波鼎锋明道万年青投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 800,000 1.29 800,000 800,000 无 - 克拉玛依云泽丰盈股权投资管理有限合伙企业 境内非国有法人 717,000 1.15 717,000 717,000 无 - 民生证券投资有限公司 境内非 国有法人 622,400 1.00 622,400 777,000 无 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 平安证券股份有限公司 289,923 人民币普通股 289,923 光大证券股份有限公司 239,848 人民币普通股 239,848 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT4（QFII） 219,592 人民币普通股 219,592 中信证券股份有限公司 202,325 人民币普通股 202,325 华泰证券股份有限公司 200,499 人民币普通股 200,499 中国国际金融股份有限公司 198,138 人民币普通股 198,138 华泰金融控股（香港）有限公司－华泰新瑞基金 136,666 人民币普通股 136,666 申万宏源证券有限公司 124,951 人民币普通股 124,951 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R） 113,866 人民币普通股 113,866 招商证券股份有限公司 112,732 人民币普通股 112,732 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、王永泉与王昌系公司一致行动人；2、股东王永泉、王昌对澄茂投资有出资，王永泉担任其执行事务合伙人；3、股东王永和之妻对澄茂投资有出资。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东民生证券－浦发银行－民生证券司南导航战略配售1号集合资产管理计划通过转融通方式借出22,200股、民生证券投资有限公司通过转融通方式借出154,600股。上述两位股东包含转融通借出股份的限售股数量与首发战略配售股份数量一致，不存在减少情况。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:上海司南卫星导航技术股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 323,944,154.27 67,736,764.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产 430,000,000.00 衍生金融资产应收票据 467,748.42 5,693,465.43 应收账款 172,207,595.81 205,214,535.88 应收款项融资 1,580,000.00 3,712,500.00 预付款项 29,173,784.47 23,291,204.83 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 15,843,972.84 12,529,773.11 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 157,891,979.55 147,203,931.01 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,525,204.31 6,394,111.66 流动资产合计 1,135,634,439.67 471,776,286.09 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 长期股权投资其他权益工具投资 750,022.56 784,467.97 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 5,504,116.18 4,766,731.86 在建工程 381,656.63 20,485.81 生产性生物
