威迈斯：2023年年度报告

公司代码：688612公司简称：威迈斯 深圳威迈斯新能源股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能面临的各种风险已在本报告中描述，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人万仁春、主管会计工作负责人李荣华及会计机构负责人（会计主管人员）李荣华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经第二届董事会第十三次会议审议通过的利润分配预案为：以未来实施2023年度利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股 （含税），不以公积金转增股本。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理58 第五节环境、社会责任和其他公司治理76 第六节重要事项83 第七节股份变动及股东情况132 第八节优先股相关情况142 第九节债券相关情况142 第十节财务报告143 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 公司、本公司、威迈斯 指 深圳威迈斯新能源股份有限公司 深圳威迈斯软件 指 深圳威迈斯软件有限公司，系公司全资子公司 大连威迈斯软件 指 大连威迈斯软件有限公司，系深圳威迈斯软件全资子公司 上海威迈斯 指 上海威迈斯新能源有限公司，系公司全资子公司 上海威迈斯软件 指 上海威迈斯软件有限公司，系上海威迈斯全资子公司 威迈斯汽车科技 指 上海威迈斯汽车科技有限公司，系上海威迈斯控股子公司 芜湖威迈斯 指 芜湖威迈斯新能源有限公司，系公司全资子公司 芜湖威迈斯软件 指 芜湖威迈斯软件有限公司，系芜湖威迈斯全资子公司 威迈斯电源 指 深圳威迈斯电源有限公司，系公司全资子公司 华源电源 指 深圳市华源电源科技有限公司，系公司控股子公司 威迈斯（香港） 指 威迈斯电源（香港）有限公司，系公司全资子公司 日本威迈斯 指 株式会社日本VMAXNewEnergy，系公司全资子公司 上海伊迈斯 指 上海伊迈斯动力科技有限公司，系公司全资子公司 常州伊迈斯 指 常州伊迈斯动力科技有限公司，系上海伊迈斯全资子公司 威迈斯企管 指 上海威迈斯企业管理有限公司，系上海威迈斯参股公司 海南威迈斯 指 海南威迈斯创业投资有限公司，系公司全资子公司 海口威迈斯一号 指 海口威迈斯持股一号企业管理合伙企业（有限合伙），系海南威迈斯担任执行事务合伙人的合伙企业 海南威迈斯二号 指 海南威迈斯持股二号企业管理合伙企业（有限合伙），系海南威迈斯担任执行事务合伙人的合伙企业 威聚伊新 指 海南威聚伊新创业投资合伙企业（有限合伙），系海南威迈斯担任执行事务合伙人的合伙企业 上海威迪斯 指 威迪斯电机技术（上海）有限公司，系芜湖威迈斯控股子公司 芜湖威迪斯 指 威迪斯电机技术（芜湖）有限公司，系上海威迪斯全资子公司 倍特尔 指 深圳倍特尔企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东、员工持股平台 特浦斯 指 深圳特浦斯企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东、员工持股平台 森特尔 指 深圳森特尔企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东、员工持股平台 同晟金源 指 深圳市同晟金源投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 丰图汇瑞 指 宁波丰图汇瑞投资中心（有限合伙），系公司股东 扬州尚颀 指 扬州尚颀三期创业投资基金中心（有限合伙），系公司股东 三花弘道 指 杭州三花弘道创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 广州广祺 指 广州广祺辰途创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 人才基金 指 深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙），系公司股东 辰途华迈 指 广州辰途华迈股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东 辰途六号 指 广州辰途六号投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 佛山尚颀 指 佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 辰途十五号 指 广州辰途十五号创业投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东 丰北天一 指 宁波丰北天一投资中心（有限合伙），系公司股东 辰途十三号 指 广州辰途十三号创业投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东 深创投集团 指 深圳市创新投资集团有限公司，系公司股东 辰途十四号 指 广州辰途十四号创业投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东 谢广银 指 广州谢广银创业投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东 小鹏汽车 指 广东小鹏汽车科技有限公司，系公司客户 合众新能源 指 合众新能源汽车有限公司，系公司客户 零跑汽车 指 浙江零跑科技股份有限公司，系公司客户 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司，系公司客户 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司，系公司客户 吉利汽车 指 浙江吉利控股集团有限公司，系公司客户 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司，系公司客户 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司，系公司客户 Stellantis集团 指 全球领先的汽车集团，系公司客户，由标致雪铁龙集团（PSA）与菲亚特克莱斯勒集团（FCA）于2021年1月合并而成，旗下拥有标致、雪铁龙、道奇、玛莎拉蒂、克莱斯勒等众多知名汽车品牌 招股说明书 指 《深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》 章程、公司章程 指 《深圳威迈斯新能源股份有限公司章程》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 普通股、A股 指 本公司人民币普通股 保荐机构 指 东方证券承销保荐有限公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 股东大会 指 深圳威迈斯新能源股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳威迈斯新能源股份有限公司董事会 监事会 指 深圳威迈斯新能源股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本报告中数据加总后与有关数据存在尾差的，如无特别说明，均为计算时四舍五入所致。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 深圳威迈斯新能源股份有限公司 公司的中文简称 威迈斯 公司的外文名称 ShenzhenVMAXNewEnergyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 VMAX 公司的法定代表人 万仁春 公司注册地址 深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 www.vmaxpower.com.cn 电子信箱 vmsss@vmaxpower.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 李荣华 张晓旭 联系地址 深圳市南山区高新技术产业园区北区新西路5号银河风云大厦 深圳市南山区高新技术产业园区北区新西路5号银河风云大厦 电话 0755-86020080-5181 0755-86020080-5181 电子信箱 vmsss@vmaxpower.com.cn vmsss@vmaxpower.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、经济参考报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 威迈斯 688612 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 签字会计师姓名 余龙、陈硕京 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路318号24层 签字的保荐代表人姓名 王德慧、王震 持续督导的期间 2023年7月26日-2026年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：万元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 营业收入 552,266.30 383,276.55 383,276.55 44.09 169,510.32 归属于上市公司股东的净利润 50,239.54 29,470.91 29,479.61 70.47 7,509.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,791.13 26,898.67 26,907.37 77.67 6,498.83 经营活动产生的现金流量净额 72,739.08 9,635.00 9,635.00 654.95 15,460.09 2023年末 2022年末 本期末比上 年同期末增减（%） 2021年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 337,847.82 103,152.22 103,155.91 227.52 72,907.09 总资产 723,078.56 405,846.66 405,839.90 78.17 232,261.44 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 1.27 0.78 0.78 62.82 0.21 稀释每股收益（元／股） 1.27 0.78 0.78 62.82 0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.21 0.71 0.71 70.42 0.18 加权平均净资产收益率（%） 24.48 33.46 33.47 减少8.98个 百分点 16.08 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 23.29 30.54 30.55 减少7.25个 百分点 13.92 研发投入占营业收入的比例（%） 4.87 4.99 4.99 减少0.12个 百分点 8.60 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.本期营业收入为552,266.30万元，同比增长44.09%，主要得益于2023年新能源汽车行业进一步增长，车载充电机作为新能源汽车主要零部件，行业趋势与新能源汽车行业高度相关，公司抓住历史机遇，业务规模进一步扩张； 2.本期实现归属于上市