威迈斯：2023年年度报告

公司简称：威迈斯 深圳威迈斯新能源股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能面临的各种风险已在本报告中描述，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人万仁春、主管会计工作负责人李荣华及会计机构负责人（会计主管人员）李荣华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经第二届董事会第十三次会议审议通过的利润分配预案为：以未来实施2023年度利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................58第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................76第六节重要事项...........................................................................................................................83第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................132第八节优先股相关情况.............................................................................................................142第九节债券相关情况.................................................................................................................142第十节财务报告.........................................................................................................................143 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 注：本报告中数据加总后与有关数据存在尾差的，如无特别说明，均为计算时四舍五入所致。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.本期营业收入为552,266.30万元，同比增长44.09%，主要得益于2023年新能源汽车行业进一步增长，车载充电机作为新能源汽车主要零部件，行业趋势与新能源汽车行业高度相关，公司抓住历史机遇，业务规模进一步扩张； 2.本期实现归属于上市公司股东的净利润为50,239.54万元，同比增长70.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,791.13万元，同比增长77.67%，主要原因是：（1）随着新能源汽车行业的持续发展，公司营业规模持续快速扩张，销售收入有所增长；（2）公司汇兑收益增加致使财务费用有所减少；（3）政府补助收入有所增加，以及公司享受增值税加计抵减优惠，使得其他收益增加。 3.本期经营活动产生的现金流量净额为72,739.08万元，同比增长654.95%，主要系随着公司业务规模增加，经营性现金流入增加所致； 4.本报告期末归属于上市公司股东的净资产为337,847.82亿元，较上年末增长227.52%；总资产为723,078.56亿元，较上年末增长78.17%，主要系本期公司首次公开发行股份并在科创板上市，以及净利润增长所致； 5.本期基本每股收益、稀释每股收益为1.27元/股，同比增长62.82%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.21元/股，同比增长70.42%；加权平均净资产收益率为24.48%，同比减少8.98个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为23.29%，同比减少7.25个百分点；主要系本期公司首次公开发行股份使得期末股份总数和加权平均净资产大幅增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 在全球“碳达峰、碳中和”的背景下，发展新能源汽车对于控制碳排放具有十分重要的意义，汽车电动化成为各国家在交通领域长期支持的方向。全球众多国家和地区纷纷出台强有力的政策支持新能源汽车发展，全球新能源汽车行业迅猛发展，作为新能源汽车重要配套之一的车载充电机、车载DC/DC变换器、电驱系统等动力域零部件也迎来黄金发展期。 2023年，中国新能源汽车行业进入加速发展新阶段，同时，行业也出现不少新变化和新趋势。2023年，中国新能源汽车行业外部环境更加严峻，也对中国新能源汽车动力域带来挑战，但同时也带来了更多机遇。在此背景下，公司在巩固国内市场份额的同时，继续践行“走出去”战略，大力开拓海外市场，企业规模实现快速扩张。 2023年公司主要经营成果如下： （一）聚焦主业，主营业务稳步发展，业务规模持续扩张 2023年，公司专注于新能源汽车领域，推出新产品，随着公司技术水平的不断提高以及市场对公司产品的认可度不断提升，公司销售收入和净利润均稳步增长。 报告期内，公司实现营业收入552,266.30万元，同比增长44.09%；实现归属于母公司所有者的净利润50,239.54万元，同比增长70.47%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润47,791.13万元，同比增长77.67%。 报告期末，公司总资产723,078.56万元，同比增长78.17%；归属于母公司的所有者权益337,847.82万元，同比增长227.52%。 （二）技术研发力度持续加大，核心竞争力进一步提升 2023年，公司继续坚持自主研发、技术创新的道路，始终围绕客户需求及市场发展趋势开展研发活动，进一步巩固公司的核心竞争力。 报告期内，公司的研发投入金额为26,898.03万元，同比增长40.53%。报告期内，公司新增专利107项，其中发明专利25项，实用新型专利72项；新增软件著作权18项。截至2023年12月31日，公司取得授权专利408项（其中境内发明专利56项、境外发明专利21项），以及计算机软件著作权212项；截至2023年末，公司共有研发人员690人，占员工总数的比例为20.54%，其中本科及以上学历人员533人，占研发人员的比例为77.25%，高质量的人才团队为公司研发创新提供了坚实的人才基础。 （三）推动精益生产变革，提升运营效率，优化成本结构 公司不断加强生产信息化、智能化方面的投入，提升自动化生产能力。通过引进高度自动化生产设备，公司利用车载电源全自动化组装技术，缩短生产周期，提高生产效率，从而实现快速扩产能力；同时，通过自动化生产采用各种高精度的导向、定位、进给、调整、检测系统或部件，可以保证产品装配生产的高精度，提高产品质量水平。 目前，公司通过深圳宝龙生产基地的建设已经形成自动化生产能力；公司芜湖花津工厂已于2023年7月投产，目前已基本达产。芜湖花津工厂为按照工业4.0标准投资和建设的现代化数字工厂，规划配置多条生产线及全自动智能立体仓库，有利于公司进一步强化自动化生产优势，面对快速增长的下游客户需求，在交货及时性、产品品质稳定性等方面提高市场竞争力。随着公司车载电源自动化产线投产规模扩大以及生产技术经验的积累，产能规模优势进一步凸显，生产效率不断提高，成本结构实现进一步优化。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明(一)主要业务、主要产品或服务情况 公司专注于新能源汽车领域，主要从事新能源汽车动力域产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括车载电源的车载充电机、车载DC/DC变换器、车载电源集成产品，电驱系统的电机控制器、电驱总成，电动汽车通信控制器（以下简称“EVCC”）以及液冷充电桩模块等。 2017年，公司成功量产车载电源集成产品，成为业内最早实现将车载充电机、车载DC/DC变换器和其他相关部件集成的厂商之一。公司车载电源集成产品是公司