合兴股份：合兴汽车电子股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：605005公司简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 2023年年度报告 1/247 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈文葆、主管会计工作负责人周汝中及会计机构负责人（会计主管人员）陈书选 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2023年12月31日，公司2023年度归属于上市公司股东净利润为人民币225,333,063.45元，母公司累计可供分配利润为 289,825,040.18元。在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，董事会提议以2023年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配，具体分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至本公告披露日之日，公司总股本为40,100.00万股，此次拟分配的现金红利总数为80,200,000元（含税），本次派发现金红利约 占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的35.59%。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之六中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中之（四）“可能面对的风险。” 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理30 第五节环境与社会责任46 第六节重要事项50 第七节股份变动及股东情况71 第八节优先股相关情况78 第九节债券相关情况79 第十节财务报告79 备查文件目录 经现任法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文和摘要。载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、合兴股份、合兴有限 指 合兴汽车电子股份有限公司 合兴集团、控股股东 指 合兴集团有限公司 合兴电子 指 浙江合兴电子元件有限公司，现为公司全资子公司 乐清广合 指 乐清广合表面处理有限公司，现为公司全资子公司 合兴嘉兴 指 合兴汽车电子（嘉兴）有限公司，现为公司全资子公司 合兴太仓 指 合兴汽车电子（太仓）有限公司，现为公司全资子公司 浙江广合 指 浙江广合智能科技有限公司，现为公司全资子公司 合兴小额 指 乐清市合兴小额贷款股份有限公司 合兴美国 指 合兴电子美国有限公司，现为公司全资子公司 合兴德国 指 德国合兴电子有限公司，现为公司全资子公司 CWBHoldingGermanyGmnH 指 现为公司全资子公司 合兴日本 指 合兴电子元件（日本）有限公司，现为公司全资孙公司 上海卓兴 指 上海卓兴模具有限公司，现为控股股东全资子公司 合兴电工 指 浙江合兴电工有限公司，为控股股东全资子公司 芜湖合兴 指 芜湖合兴电器有限公司，为控股股东全资子公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《合兴汽车电子股份有限公司章程》 A股 指 人民币普通股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 合兴汽车电子股份有限公司 公司的中文简称 合兴股份 公司的外文名称 CWBAutomotiveElectronicsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CWB 公司的法定代表人 陈文葆 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周汝中 郑卫平 联系地址 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 电话 0577-57117711 0577-57117711 传真 0577-57570796 0577-57570796 电子信箱 cwbstock@cwb.com.cn cwbstock@cwb.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 公司办公地址的邮政编码 325608 公司网址 https://www.cwb.com.cn 电子信箱 cwbstock@cwb.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（www.cnstock.com）、证券日报（www.zqrb.cn）、证券时报（www.stcn.com）、中国证券报（www.cs.com.cn） 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 合兴股份 605005 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市静安区威海路755号25层 签字会计师姓名 张炜、丁清清 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区石门二路街道新闸路669号博华广场36层 签字的保荐代表 秦磊、陈轶劭 人姓名持续督导的期间 2021年1月19日至2023年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 营业收入 1,666,275,938.69 1,460,748,960.22 1,460,748,960.22 14.07 1,422,377,569.19 归属于上市公司股东的净利润 225,333,063.45 190,389,301.10 190,389,301.10 18.35 195,004,633.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 220,652,120.36 178,060,781.92 178,060,781.92 23.92 180,386,851.35 利润经营活动产生的现金流量净额 403,257,371.96 238,943,191.64 238,943,191.64 68.77 123,648,692.17 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,767,568,511.13 1,601,666,230.45 1,601,666,230.45 10.36 1,434,152,789.36 总资产 2,299,781,499.07 1,987,058,025.08 1,986,307,179.50 15.74 1,796,568,027.49 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.56 0.47 0.47 19.15 0.49 稀释每股收益（元／股） 0.56 0.47 0.47 19.15 0.49 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.55 0.44 0.44 25.00 0.45 加权平均净资产收益率（%） 13.47 12.53 12.53 增加0.94个 百分点 14.49 扣除非经常性损益后的加权平 13.19 11.72 11.72 增加1.47个 13.41 均净资产收益率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额比上年增长68.77%，主要系：1、报告期内公司优化供应链管理，降低了存货库存水位，物料采购有所控制；2、部份供应商结算信用政策和结算方式调整，结算期限及票据支付结算金额均有所增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 308,977,792.79 418,975,937.28 436,627,106.42 501,695,102.20 归属于上市公司股东的净利润 37,758,792.66 53,599,660.36 67,781,445.98 66,193,164.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,648,167.81 64,097,870.00 66,064,177.17 55,841,905.38 经营活动产生的现金流量净额 66,829,343.930 72,391,604.93 118,091,234.66 145,945,188.44 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注 （如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -93,467.77 645,461.49 161,978.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 20,433,114.77 13,675,221.93 14,481,742.43 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 654,596.20 1,190,059.92 2,778,422.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 17,032.16 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益 298,716.80 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等