泰禾智能：泰禾智能2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：603656公司简称：泰禾智能 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023年年度报告 1/246 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人许大红、主管会计工作负责人黄慧丽及会计机构负责人（会计主管人员）丁红霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币554,499,636.48元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数分配利润，具体利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至目前，公司总股本183,375,358股，扣除公司回购专用证券账户中的股份2,926,665股，以此计算拟分配的股本基数为180,448,693股，拟派发现金红利9,022,434.65元（含税），本年度公司现金分红比例为79.80%。本次利润分配不进行资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,926,665股不参与本次利润分配。 公司承诺如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份 、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅“第三节、管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理36 第五节环境与社会责任55 第六节重要事项58 第七节股份变动及股东情况78 第八节优先股相关情况84 第九节债券相关情况84 第十节财务报告85 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、泰禾智能、泰禾光电 指 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司，曾用名：合肥泰禾光电科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 许大红先生 卓海智能 指 合肥泰禾卓海智能科技有限公司 印度泰禾 指 TAIHE（INDIA）OPTOELECTRONICTECHNOLOGYPRIVATELIMITED 美国泰禾 指 Taihe(US)IntelligentTechnologyCorporation 合肥正远 指 合肥正远智能包装科技有限公司 派联智能 指 合肥派联智能装备有限公司 泰禾投资 指 合肥泰禾股权投资有限公司 合肥晟泽 指 合肥晟泽国杉芯兴贰号创业投资合伙企业（有限合伙） 合肥熵熠 指 合肥熵熠新材料合伙企业（有限合伙） 合肥原橙 指 合肥原橙股权投资合伙企业（有限合伙） 科亿信息 指 安徽省科亿信息科技有限公司 泰禾乾合 指 海南泰禾乾合智能科技有限公司 泰然弘毅 指 海南泰然弘毅实业有限责任公司 安徽伦琴 指 安徽伦琴机械设备有限公司 贵州泰禾 指 贵州泰禾智能装备有限公司 泰禾力天 指 西安泰禾力天智能装备有限公司 英特赛瑞 指 合肥英特赛瑞工业智能科技有限公司 明瑞精密 指 合肥明瑞精密钣金科技有限公司 智禾机电 指 合肥智禾机电有限公司 智能装备 指 具有感知、决策、执行功能的高端装备，是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。 智能检测分选装备 指 围绕信息采集（感知）、信息分析与处理（决策）、执行三个技术环节进行构建的，用于检测待选物料中的杂质、不合格品，并进行自动剔除、分选的装备。该装备检测的依据包括物料的颜色、尺寸、形状、表面缺陷、密度、内部构造、组成成分等多种特征。智能检测分选装备属于典型的智能装备，具备感知、决策、执行的功能。本报告中，也简称为分选装备。 色选机 指 智能检测分选装备的一种，以检测物料颜色的差别作为分选、剔除的依据。 工业机器人 指 由操作机、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成的一种仿人操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的光机电一体化生产装备，特别适合于多品种、变批量的柔性生产。工业机器人属于典型的智能装备，具备感知、决策、执行的功能。 智能干式选煤机 指 是一种基于先进成像和人工智能技术的新型干式自动化选煤设备。利用双能X射线/可见光全光谱多谱段扫描成像系统采集传送带上物料的图像，通过深度学习图像识别技术对图像进行分析、判断物料种类，准确控制高压风对矸石、杂质进行喷吹，实现精确、高效、节能的全 自动煤炭分选。 智能装车系统 指 通过机械化、自动化的方式将箱装和袋装货物拆取、输送、码放至货车车厢的智能化设备集成系统。 报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上期、上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 公司的中文简称 泰禾智能 公司的外文名称 HefeiTaiheIntelligentTechnologyGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 TaiheIntelligent 公司的法定代表人 许大红 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王常坤 李倩雯 联系地址 合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号 合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号 电话 0551-63751266 0551-68588870 传真 0551-63751266 0551-63751266 电子信箱 wangchangkun@chinataiho.com liqianwen@chinataiho.com 三、基本情况简介 公司注册地址 合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号 公司注册地址的历史变更情况 2004年12月10日至2009年5月24日：合肥市高新区黄山西路桑夏1#综合楼603室；2009年5月25日至2011年6月6日：合肥市高新区科学大道103号浙商创业大厦A幢405、406室；2011年6月7日至2013年5月21日：肥西县紫蓬工业聚集区方兴大道与森林大道交口；2013年5月22日至今：合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号（2021年12月15日前，该地址名称为合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口）。 公司办公地址 合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号 公司办公地址的邮政编码 230601 公司网址 www.chinataiho.com 电子信箱 thgdzq@chinataiho.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》（https://www.cnstock.com/）《证券时报》（http://www.stcn.com/） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 泰禾智能 603656 泰禾光电 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 鲍光荣、唐保凤、程卫生 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 签字的保荐代表人姓名 黄蕾、周漾 持续督导的期间 自公司聘请海通证券股份有限公司担任公司2022年度非公开发行股票之保荐机构起，对公司持续督导至今。公司已于2022年6月7日披露了关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的相关公告。 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 509,411,977.85 479,346,811.28 6.27 518,571,777.17 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 487,035,404.79 466,089,926.90 4.49 508,624,580.95 归属于上市公司股东的净利润 11,306,100.85 21,563,193.50 -47.57 38,404,699.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,797,055.72 -5,215,974.79 -126.17 -8,644,805.50 经营活动产生的现金流量净额 13,413,399.98 58,353,875.06 -77.01 -10,606,641.94 2023年末 2022年末 本期末比上 年同期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 1,311,586,355.62 979,467,135.79 33.91 995,093,634.13 总资产 1,626,781,437.01 1,326,227,415.14 22.66 1,255,910,199.85 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.06 0.14 -57.14 0.26 稀释每股收益（元／股） 0.06 0.14 -57.14 0.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.07 -0.03 -133.33 -0.06 加权平均净资产收益率（%） 0.92 2.20 减少1.28个 百分点 3.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.96 -0.53 减少0.43个 百分点 -0.88 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期内，公司实现归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润-1,179.71万元，较上年度下降126.17%，主要系智能煤炭干选机市场竞争加剧，销售价格下降以及市场开拓费用投入较大所致。 2、报告期内，公司实现经营活动现金流量净额1,341.34万元，较上年度下降77.01%，主要系以前年度公司申请延缓缴纳的企业所得税于本期缴纳以及本期收到的政府补助减少所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净