泰禾智能：泰禾智能2023年第一季度报告

证券代码：603656证券简称：泰禾智能 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许大红、主管会计工作负责人黄慧丽及会计机构负责人（会计主管人员）丁红霞保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 93,993,090.67 -0.49% 归属于上市公司股东的净利润 -3,154,291.00 -139.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,497,780.29 -6.75% 经营活动产生的现金流量净额 -24,491,125.17 -45.06% 基本每股收益（元/股） -0.02 -140.00% 稀释每股收益（元/股） -0.02 -140.00% 加权平均净资产收益率（%） -0.32 减少1.11个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,650,258,669.22 1,326,227,415.14 24.43 归属于上市公司股东的所有者权益 1,321,127,950.22 979,467,135.79 34.88 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 138,215.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,198,412.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,618,992.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 143,082.03 减：所得税影响额 753,500.22 少数股东权益影响额（税后） 1,712.75 合计 4,343,489.29 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 305.83% 主要系本期公司非公开发行股票募集资金金额较大所致。 交易性金融资产 -43.08% 主要系本期期末持有的理财产品减少所致。 应收款项融资 -77.82% 主要系期初质押的银行承兑汇票于本期到期 结算所致。 投资性房地产 40.74% 主要系本期部分厂房对外出租转入投资性房地产所致。 在建工程 -47.45% 主要系上期末的部分在建工程项目于本期转入固定资产所致。 应付票据 123.77% 主要系本期采用票据结算货款较多所致。 应交税费 -57.73% 主要系上年度延缓缴纳及计提的企业所得税、增值税等相关税费于本期缴纳所致。 资本公积 92.78% 主要系本期公司非公开发行股票所确认的资本公积-资本溢价金额较大所致。 归属于上市公司股东的所有者权益 34.88% 主要系本期公司非公开发行股票增加的股本及资本公积所致。 财务费用 756.46% 主要系本期汇兑损失增加所致。 信用减值损失 -166.56% 主要系本期确认的应收账款坏账损失增加所致。 营业外收入 -83.47% 主要系本期收到与日常经营活动无关的政府补助减少所致。 归属于上市公司股东的净利润 -139.99% 主要系本期汇兑损失增加及确认的政府补助金额减少所致。 基本每股收益 -140.00% 主要系本期净利润减少所致。 稀释每股收益 -140.00% 主要系本期净利润减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 -45.06% 主要系本期支付企业所得税、增值税等相关税金增多及收到的政府补助款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 237.33% 主要系本期支付理财产品净额减少及购建固定资产、无形资产等长期资产款项减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,916 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 许大红 境内自然人 56,603,232 30.72 质押 19,100,000 葛苏徽 境内自然人 7,907,500 4.29 无 方正和生投资有限责任公司－铜陵和生产业发展基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7,149,240 3.88 7,149,240 无 颜天信 境内自然人 6,970,060 3.78 无 唐麟 境内自然人 5,517,462 2.99 无 丁兴成 境内自然人 4,468,275 2.42 4,468,275 无 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 境内非国有法人 3,574,620 1.94 3,574,620 无 郭芃 境内自然人 2,554,586 1.39 1,072,386 无 UBSAG 境外法人 2,319,563 1.26 2,234,137 无 招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 境内非国有法人 2,055,406 1.12 2,055,406 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 许大红 56,603,232 人民币普通股 56,603,232 葛苏徽 7,907,500 人民币普通股 7,907,500 颜天信 6,970,060 人民币普通股 6,970,060 唐麟 5,517,462 人民币普通股 5,517,462 郭芃 1,482,200 人民币普通股 1,482,200 王金诚 1,434,200 人民币普通股 1,434,200 王欢 879,400 人民币普通股 879,400 吴建同 763,056 人民币普通股 763,056 上海君翼投资管理有限公司－君翼量化2号基金 761,420 人民币普通股 761,420 阮寿国 744,340 人民币普通股 744,340 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海君翼投资管理有限公司－君翼量化2号基金实际控制人为郭芃，除此之外，未发现前十名股东存在其他关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 阮寿国通过信用证券账户持有744,340股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 报告期内，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司非公开发行A股股票项目已经完成，新增股 份已于2023年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次 发行实际发行数量为31,329,758股，发行价格为11.19元/股。2023年3月8日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0056号）验证，截至2023年3月8日，本次发行募集资金总额人民币350,579,992.02元，扣除各项发行费用（不含增值税） 人民币6,086,160.16元，实际募集资金净额人民币344,493,831.86元，其中增加股本人民币 31,329,758.00元，增加资本公积人民币313,164,073.86元。具体内容详见公司于2023年3月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能非公开发行股票发行结果暨股 本变动公告》（公告编号：2023-016）。公司已经完成新增股份的工商变更登记事宜，并于2023 年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《泰禾智能关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告》（公告编号：2023-024）。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 545,555,389.54 134,429,537.38 结算备付金拆出资金交易性金融资产 115,066,164.38 202,161,501.37 衍生金融资产应收票据 1,350,000.00 应收账款 167,807,642.58 170,693,529.63 应收款项融资 1,413,982.70 6,375,600.00 预付款项 16,023,927.58 14,887,376.98 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,582,079.49 4,806,063.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 209,651,411.28 202,779,065.59 合同资产 9,801,529.84 9,328,047.94 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,536,106.76 5,501,371.61 流动资产合计 1,076,438,234.15 752,312,093.94 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 14,449,976.95 14,251,330.62 其他权益工具投资其他非流动金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00 投资性房地产 31,342,380.68 22,270,059.00 固定资产 325,798,741.28 298,930,713.73 在建工程 35,412,386.97 67,383,978.24 生产性生物资产油气资产使用权资产 194,627.66 243,284.57 无形资产 132,092,922.93 135,668,856.72 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 25,008,055.65 25,763,600.72 其他非流动资产 3,521,342.95 3,403,497.60 非流动资产合计 573,820,435.07 573,915,321.20 资产总计 1,650,258,669.22 1,326,227,415.14 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 35,170,482.91 15,717,063.53 应付账款 103,962,086.41 118,929,886.61 预收款项 391,974.36 323,740.59 合同负债 45,566,717.72 46,495,378.29 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款 代理承销证券款应付职工薪酬 22,529,114.45 30,865,658.98 应交税费 10,022,219.58 23,709,653.71 其他应付款 8,284,444.88 7,835,987.95 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 198,023.12 196,056.02 其他流动负债 4,523,686.09 4,474,180.45 流动负债合计 230,648,749.52 248,547,606